EUR/USD’da 1,2630 Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 28 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupalılar Euro Bölgesi’nin borçlanma maliyetlerini azaltmak için ortak Euro tahvili çıkarılıp çıkarılmaması konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Ödeyebilecekleri kredileri bulmakta sıkıntı çeken sorunlu Euro ülkeleri için ortak Euro bonolarının, Avrupa’nın birliğinin soylu bir göstergesi olacağını ve Euro’yu korumak için önemli bir araç olacağını savunuyor. Diğer yanda Almanlar ve diğer birkaç ülke, ortak Euro bonolarını, “avantacı” akrabalarının borcunu ödeme anlaşması olarak görüyor. New York Times gazetesinde yer alan değerlendirmede, ortak Euro tahvilinin vaat ettiklerine, olası sorunlarına ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i de ikna ederek, bunun nasıl yapılabileceğinin yollarına dikkat çekti. Geçtiğimiz dönemde Almanya tarafından ortak Euro bonoların reddedilmesinin ardından Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı François Hollande’ın büyüme yanlısı duruşu, ortak Euro bonoları tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

EUR/USD paritesinde daha önce gerçekleşen satışların 1,2495 ile sınırlı kaldığını ve kritik bir destek olan 1,2480 seviyesini kırmayı başaramadığını görmekteyiz. 1,2480 desteği gerek satışların devamlılığı konusunda gerekse tepki alımların başlayıp başlamaması konusunda bize fikir verip işlem stratejisi oluşturacak en önemli seviyelerden birisidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2480 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse düzeltme yükselişlerinin başlayacağı anlamına gelmektedir. Ancak sadece bu durum paritenin yukarı yönlü hareketine başlayacağı anlamına mı gelecek sorusuna ise hayır diyebiliriz. Çünkü bu durumu teyit ettireceğimiz bir yükseliş olmalı. Bu yükseliş de hiç şüphesiz ki 1,2630 seviyesinden geçmektedir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2630 direncini geçebilirse yukarı yönlü hareketlerin ( tepki alışlarının ) teyit edildiğini ve paritenin yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda 1,2730 ve1,2855 hedef olarak belirlenebilir. EUR/USD paritesi eğer tepki alışların gerçekleştirmek istemiyorsa o zaman da 1,2480 desteğini kırması gerekmektedir ve böyle bir durumda 1,2146 desteğine kadar düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Gün içerisinde ise anma günü nedeniyle ABD ve Almanya’nın tatil olduğu ve bu nedenle de piyasaların düşük işlem hacimli hareket etmesi beklenilmektedir. Gün içi al-sat işlemleri gerçekleştirecek olanlar piyasadaki sakinlikten yararlanabilir ve kısa vadeli scalping işlemlerinde yer alabilirler. Gün içerisinde 1,2545 desteği üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. 1,2630 seviyesinin geçilmesinde de net yükseliş fırsatlarından yararlanılabilir.

Pivot;1,2545

Destek; 1,2545-1,2495-1,2445

Direnç; 1,2630-1,2685-1,2730

GBP/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, Yunanistan’da seçim öncesi anketlerin ülkenin Euro’dan çıkabileceği endişelerini azaltmasının etkisi ile değer kazandı ve geçen haftaki çıkışını genişletti. ABD endeks vadeli kontratları ve Asya hisse senetleri de yükseldi. Rio Tinto Group ve Antofagasta Plc, bakır fiyatlarının, Çin’de stokların düşmesine bağlı olarak artmasının etkisi ile yükselmesi sonası yüzde 2’nin üzerinde prim yaptı. Aveva Group Plc, satışlarının analistlerin tahminlerini aşmasının desteği ile yükseldi ve teknoloji hisselerindeki yükselişlere öncülük etti. Bankia SA, 19 milyar Euro’luk (24 milyar dolar) devlet yardımına ihtiyacı olduğunu açıklamasının ardından yüzde 23 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.4 yükselerek, Londra saati ile 09:14’te 243.46 puana çıktı. Haziran vadeli Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks kontratı yüzde 0.7 yükseldi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.6’lık bir çıkış gerçekleştirdi.

GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi gibi belirli seviyelerden dönüş gerçekleştirmek ve tepki alışlarına maruz kalmak istemektedir. Günlük grafikte 1,5585, haftalık grafikte ise 1,5485 desteği paritenin dönüşleri için önemli ve kritik noktalar olarak belirlenmiştir ( Parite maksimum 1,5630 seviyesine kadar gerilemiştir). Eğer GBP/USD paritesi bu destekler üzerinde kalmayı sürdürürse düzeltme yükselişlerinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu durumun gerçekleşmesi için de paritenin 1,5585 desteği üzerinde kalması gerçekleşeceği gibi teyit amaçlı gün sonu kapanışın da 200 günlük hareketli ortalama olan 1,5765 direnci üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde paritedeki normal seyir olan satış baskısı devam etmekte ve yukarıda belirlediğimiz destek noktaları hedeflenmektedir.

Gün içi al-sat stratejisi oluşturmak isteyen yatırımcılar ise 1,5660 desteğini dikkatle takip etmelidir. Çünkü bu destek üzerinde gün içi yükseliş beklentisi ( tepki alışları ) devam etmektedir.

Pivot: 1,5660

Destek; 1,5660-1,5625-1,5600

Direnç; 1,5715-1,5740-1,5785

USD/JPY ANALİZ

27 Nisan’daki toplantı tutanaklarına göre Japonya Merkez Bankası yetkilileri, bankanın varlık alım programının otomatik olarak artacağına yönelik hatalı algının düzeltilmesinin gerektiğini söyledi. Japonya Merkez Bankası’nın son toplantısının tutanakları bugün Tokyo’da yayınlandı. Tutanaklara göre yetkililer, bankanın, yüzde 1’lik enflasyon hedefi tutturuluncaya dek varlık alım programını otomatik olarak artırılmaya devam edileceği algısına dikkat çekti. BOJ üyeleri, bankanın, ekonomik ve fiyat durumunu iyice gözden geçirdikten sonra para politikasına ilişkin kararlar alındığını anlatmasının gerektiğini belirtti. Yen’in, Mart’ın ortasından bu yana dolar karşısındaki yüzde 5’i bulan yükselişi Japon ihracatçıların kârlarını olumsuz etkileyerek, yasa koyucuların ve imalatçıların daha fazla teşvik yönündeki baskılarının artacağına işaret ediyor.

USD/JPY paritesi gerek Japonya’dan gerekse ABD’den gelen haberler neticesinde dalgalı hareketler içerisinde hareketini sürdürmektedir. 80,15 ile 79,10 seviyeleri arasında sıkışan parite de özellikle de 79,10 desteğinin kırılması parite de sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda 81,90 seviyesi altında uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği parite de hedef olarak 79,10 desteğinin kırılması ile 78 ve 76 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Gün içerisinde 79,70 direnci altında düşüş beklentimiz devam etmektedir. Bu nedenle de alış işlemlerinde yer almak isteyen yatırımcılar gün içi en önemli seviye olan ( pivot ) 79,70 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir. Gün içerisinde 79,70 seviyesi altında hedef olarak 79,10 seviyesi belirlenmiştir.

Pivot: 79,70

Destek:79,30-79,10-78,95

Direnç: 79,70-79,85-80,15

PETROL ANALİZ

Geçtiğimiz hafta piyasalarda çalkantılara yol açan Yunanistan’da memorandum yanlısı Yeni Demokrasi partisinin anketlerde birinci çıkması üzerine ülkenin kemer sıkma önlemlerini uygulayacağı ve Euro’da kalacağına yönelik spekülasyonların artmasıyla ABD endeks vadelileri artış kaydetti. Alcoa Inc. ve Newmont Mining Corp., Çin’in stoklarının azalmasının ardından bakırın tırmanmasıyla Almanya’daki seansta yüzde 1 değer kazandı. Apple Inc., Facebook Inc.’in düşüş kaydetmesinin ardından primlendi. Haziran teslimatlı Standard&Poor’s 500 Endeks vadelileri yüzde 0.7 kazançla 1,324.5 puana yükselirken, Dow Jones Vadeli Kontratları yüzde 0.6 artışla 12,498 puana çıktı. Amerikan hisse senedi piyasaları bugün Anma Günü tatili sebebiyle kapalı.

1 saatlik grafikte kanal içi hareketlerini sürdüren ve yükselişlerine kısa vadeli yükseliş trendinde devam eden petrol açılıştan itibaren yukarı yönlü hareketlerine devam etti ve şuanda da 91,76 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 90,50 desteği önemlidir ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de düşüş pozisyonlarında yer almak isteyenler 90,50 desteğinin kırılmasını beklemesi gerekmektedir. Gün içerisinde ise anma günü nedeniyle ABD borsalarının tatil olduğu ve bu nedenle de düşük işlem hacimli hareket etmesi beklenilmektedir.

Pivot;90,50

Destek; 90,50-90,20-89,80

Direnç; 92,20-92,80-93,30

ALTIN ANALİZ

Borç krizindeki Yunanistan’da 17 Haziran seçimlerinin öncesinde yapılan son anketlerin, ülkedeki kurtarma paketi yanlılarının desteklerinin arttığını göstermesinin ardından Avrupa ve Asya borsaları yükseldi; Euro da 5 günden bu yana ilk kez değer kazandı. İspanyol Bankia SA ise, piyasa değerinin 6’da birini kaybederken, ülkenin tahvilleri sert düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.8, Standard&Poor’s 500 Endeks Vadelileri ise yüzde 0.9 yükseldi. Çin Borsası, Credit Suisse Group AG’nin, hükümetin yatırım onaylarını desteklediğini söylemesinin ardından 3 gün süren düşüşünü sonlandırdı. Euro, dolar karşısında yüzde 0,5 primlenerek 1.2583 seviyesine çıktı. 10 yıllık İspanyol hazine kâğıtlarının getirisi ve Almanya’nınkiler arasındaki fark, Euro dönemi rekoruna tırmandı.

Altın fiyatları 1526 dolar seviyesine düştükten sonra toparlandı ve yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemektedir. Bu nedenle de haftanın son işlem günü yukarı yönlü atakla 1576 dolar seviyesine kadar yükselen altın kapanışını 1571 seviyesinde gerçekleştirdi. Açılışla beraber yukarı yönlü atak başlatan ve 1583,86 seviyesine kadar yükselen altın şuanda 1578,63 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde ise anma günü nedeniyle ABD borsalarının tatil olduğu ve bu nedenle de düşük işlem hacimli hareket etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde altın da çok sert hareketler olmayabilir.

Teknik olarak baktığımızda gün içi 1565 desteği önemli ve bu destek üzerinde yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Uzun vadeli olarak 1520 dolar desteği üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini, 1697 ve 1800 seviyelerinin hedef olarak belirtildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için altın fiyatlarının öncelikle haftalık trendde daha önce kırdığı yükseliş trendi içine girmesi gerekmektedir. Bu da 1621 direncini geçmesiyle gerçekleşecektir. Yani eğer altın uzun vadeli yükselmek istiyorsa 1621 direncinin geçmesi gerekmektedir.

Pivot;1565

Destek;1565-1557-1551

Direnç; 1585-1599-1621