26 Nisan 2012 GCM Forex Akşam Analizi

KUDRET AYYILDIR | 26 Nisan 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Goldman Sachs Group Inc.’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Lloyd C. Blankfein, piyasalar konusunda bazı ekonomist ve yatırımcılardan daha iyimser olduğunu belirtti. Başkalarından duyduklarına kıyasla, biraz daha olumlu olduğunu söyleyen Blankfein, iyi giden şeyler konusunda da insanların çok fazla düşündüğünü söyledi. Haziran 2006’dan bu yana CEO’luk ve yönetim kurulu başkanlığı yapan Blankfein, Lehman Brothers Holdings’in iflasının 15 ay öncesinde Haziran 2007’deki bir konferansta olası bir kredi krizi uyarısında bulunmuştu. Blankfein, Kasım ayında ise piyasaların geri sıçrama yapacağını söylemişti. S&P 500 Endeksi bu yılın ilk 3 ayında yüzde 12 artışla, 2009’un 3. çeyreğinden bu yana en büyük kazancına işaret etmişti. Goldman Sachs’in karlarının 2011’in sonunda ilerleme kaydetmeye başlamasına rağmen, banka geçtiğimiz hafta ilk çeyrek kazançlarının yıllık bazda yüzde 23 düştüğünü açıkladı. Blankfein, ilk çeyrekte hisse kazançlarının yüzde 12.2 gelmesinin, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve müşteri talebini yansıttığını söyledi.

EUR/USD paritesi 1,3180 desteğinden almış olduğu güçle gün içerisinde 1,3262 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiştir. Bu yükseliş sonrası Dolar Endeksinde gerçekleşen pozitif tutum paritenin yukarı yönlü gidişini sınırlandırarak yeniden satış baskısına maruz kalmasına neden oldu. Genel görünüm olarak yukarıda 1,3260 direnci hala daha önemli bir seviye olmakla birlikte bu direncin altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak parite eğer 1,3260 direncini geçebilirse günlük grafikteki kritik bir seviye olarak belirlediğimiz 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3385 direncine doğru hareket etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de 1,3260 direncinin geçilip geçilmemesine göre işlem stratejisi oluşturulabilir. Teknik olarak baktığımızda 200 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlar yapması paritenin ilerleyen zamanlarda yeniden düşüş gerçekleştireceğinin sinyali olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite 1,3255 direncini de geçemezse bu düşüş teyit edilecek ve parite 1,30 seviyesini tekrar test etmesi beklenilmektedir.

Pivot;1,3260

Destek; 1,3180-1,3140-1,3105

Direnç; 1,3260-1,3300-1,3385

GBP/USD ANALİZ

İngiliz HSBC bankası, küresel çapta maliyetlerini azaltma kapsamında İngiltere’de 2 bin 217 çalışanını işten çıkarıyor. Açıklamada, işten çıkarılacakların büyük bölümünün üst ya da orta yönetici konumunda, sadece küçük bir bölümünün müşteriyle yüz yüze gelen çalışanlardan oluştuğu, işten çıkarmalar nedeniyle şube kapatılmayacağı belirtildi. HSBC Bank Üst Yöneticisi (CEO) Brian Robertson, ”Yönetim ve bürokrasi katmanlarını azaltmak adına İngiltere’de HSBC’nin yeniden yapılandırılması konusunda zor bir karar aldık. Bu değişiklikler, geçen yıl mayıs ayında açıkladığımız stratejide belirttiğimiz gibi etkinliğimizi artıracak ve değişen düzenleyici ortam karşısında karlılığımızı sürdürmemizi sağlamaya katkıda bulunacak” dedi. İngiltere’nin en büyük isçi sendikası Unite, işten çıkarmalara karşı kampanya başlatacağını bildirdi. Unite yetkilisi David Fleming, geçen yıl HSBC’nin 13,8 milyar sterlin kar ettiğine gönderme yaparak, ”Çalışanlara yapılan bu korkunç muameleyi haklı çıkaracak bir şey yok” dedi.

GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6206 seviyesine kadar yükseldi ancak bu direnci geçemeyerek geri çekilmesini sürdürdü. Sabah göndermiş olduğumuz analizde takoz formasyonundan bahsetmiş ve bu formasyonun geçerliliğini yitirdiğini anlayabilmemiz için paritenin gün içerisinde fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,6206 direncini geçmesini beklemek gerektiğini belirtmiştik. Parite ise gün içerisinde 1,6206 direncinden geri dönerek düşüşlerine devam etmek istemektedir. Gün içerisinde bu dönüşün 1,61 seviyesine kadar devam etmesi gözlemlenebilir. Ancak bu düşüşün devam edebilmesi için paritenin gün içi önemli bir seviye olan 1,6155 desteğini kırması gerekmektedir. Aksi durumda 1,6155 desteği üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenilmektedir. Uzun vadeli olarak trendin değiştiğini ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söylediğimiz GBP/USD paritesinde 1,5750 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe 1,6450 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için paritenin 1,6206 direncini geçmesi ve günlük kapanışını bu seviye üzerinde gerçekleştirmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,6155

Destek; 1,6155-1,6105-1,6065

Direnç; 1,6206-1,6240-1,6280

USD/JPY ANALİZ

ABD Merkez Bankası Başkanı Ben S. Bernanke’nin gerekirse daha fazla teşvik sağlanılacağını söylemesiyle üçüncü tur tahvil alım programı için aralık kapı bırakması üzerine Asya paraları, Güney Kore wonu öncülüğünde değer kazandı. Bloomberg-JP Morgan Asya Dolar Endeksi, Bernanke’nin gerekirse QE3’e hazır olduğunun sinyalini vermesinin ardından 3. gününde de artış kaydetti. Güney Kore ekonomisi ise ilk çeyrekte bu yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Tayland’ın ise ihracatlarının ikinci ayında da artması bekleniyor. 3. tur tahvil alım programının halen masada olduğunu belirten Singapur’daki Bank of America Merrill Lynch’in ekonomistlerinden Chua Hak Bin, bunun parasal durum ve küresel büyüme için destekleyici olduğu gibi, Asya paralarını da yükselteceğini söyledi.

USD/JPY paritesi 80 seviyesi üzerinde kalarak yükselişlerine uzun vadeli devam etmek istese de gün içerisinde yaşadığı kısa vadeli tepki satışları bu yükselişlerin süresini uzatmaktadır. Genel olarak baktığımızda yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz parite için 81,90 direnci önemlidir. Çünkü parite eğer bu direnci geçebilirse 2012 yılı zirve seviyesi olan 84,20 seviyesini test etmesi beklenilmektedir. Gün içerisinde de 80,80 desteği paritenin düşüşlerine devam edip etmeyeceğine karar verecek güçlü bir destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik olarak baktığımızda 80,80 ile 81,45 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden parite de bu seviyelerden hangisi kırılırsa o yöne doğru kısa vadeli hareketler gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Genel olarak uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmak isteyenler yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Çünkü parite için uzun vadeli olarak 80 seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 80,80

Destek:80,80-80,50-80,25

Direnç:81,45-81,65-81,90

PETROL ANALİZ

Fed yetkililerinin ‘ekonomik büyüme devam edecek’ söylemi petrolü bir haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Fed, iki günlük toplantısının ardından yayınladığı bildiride büyümenin birkaç çeyrekte ‘ılımlı’ modda süreceğini, ardından büyümenin hız kazanacağını ifade etti. Petrol fiyatları açıklamalardan önce ABD’de stokların artmasıyla düşmüştü. Sydney’deki CMC Markets’te şef analist olan Ric Spooner, “Federal Açık Piyasa Komitesi tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da piyasadaki genel algıyı güçlendirdi” dedi.

Siyah inci gün içerisinde 104,44 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak kanalın üst noktası olan 104,50 direncini geçemeyerek kanal içi hareketlerin devamlılığı için sinyaller vermektedir. Teknik olarak baktığımızda 103 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz siyah inci de kanalın üst noktası olan 104,50 direncinin geçilmesi siyah inci deki yükselişlerin devam etmesini sağlayacaktır. Bu nedenle de gün içerisinde kanalın üst noktasını takip etmek gerekmektedir. Kısa vadeli olarak 103 dolar desteği üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz siyah inci de uzun vadeli de yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Haftalık grafikte 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 97,50 desteği üzerinde kaldığı müddetçe petrol fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi ve yeniden 110’lu seviyeleri test etmesi beklenilmektedir. Kısa vadeli olarak da gün içi al-sat işlemi gerçekleştirecek olanlar 104,50 ile 102,30 seviyesi arasındaki kanal içi hareketten yararlanabilirler.

Pivot;103,00

Destek; 103,00-102,30-101,80

Direnç; 104,50-104,90-105,60

ALTIN ANALİZ

Fed Başkanı Ben Bernanke’nin dün yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulduğunda büyümeyi daha fazla desteklemeye hazır olduklarını belirtmesiyle dolar gerilerken altında yukarı yönlü hareket sürüyor. Fed, dün para politikalarında değişikliğe gitmezken bu yıl için ekonomik görünümü ise yukarı yönlü revize etti. Fed Başkanı Bernanke ek tahvil alım programının hala masada olduğunun altını çizdi. Bu haber akışıyla küresel bazda hisse senetlerinde yükseliş görülürken dolar ise kan kaybetti. Phillip Futures’ta yatırım analisti olan Lynette Tann, Bernanke’nin ABD ekonomisini desteklemeye hazır olduğuna dair söyleminin metali yeniden değerlendirdiğini belirtti.

Sarı maden dün 1623 dolar desteğinden aldığı güçle gün içerisinde 1653 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak 1654 direncini geçemediği için satış baskısına maruz kalmıştır. Kar realizasyonları neticesinde gün içerisinde 1645 dolar seviyesine kadar gerileyen sarı maden şuanda 1648 dolar seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1631 dolar desteği üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz sarı maden de 1654 dolar direncinin geçilmesi durumunda da yükselişlerin tetikleneceğini ve 1680 dolar seviyesine doğru hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz. Ancak 1654-1631 dolar seviyeleri arasındaki bant hareketine dikkat etmeli ve bu seviyelerden hangi yöne doğru kırılma gerçekleşirse o yöne doğru işlem stratejisi oluşturulabilir. Kısa vadeli olarak 1631 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz sarı maden de uzun vadeli olarak da 1530 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesi beklentisi içerisindeyiz.

Pivot;1631

Destek;1643-1631-1623

Direnç; 1654-1663-1676