Nihayet EUR/USD 1,3160 Desteğini Kırdı…

KUDRET AYYILDIR | 06 Mart 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

AB istatistik kurumu Eurostat, Euro Bölgesi’nin daha önce yüzde 1,5 olarak açıkladığı 2011 yılı büyüme oranını yüzde 1,4’e indirdi. Euro Bölgesi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8, ikinci ve üçüncü çeyreklerinde yüzde 0,1 büyürken son çeyrekte yüzde 0,3 küçüldüğü bildirildi. Eurostat, 27 üyeli AB’nin daha önce yüzde 1,6 olarak duyurduğu büyüme oranı da yüzde 1,5 olarak revize etti. AB ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 0,7, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyürken son çeyrekte yüzde 0,3 daraldığı belirtildi. AB Komisyonu, Euro Bölgesi’nin ilk yarıda durgunluk ve ikinci yarıda hafif toparlanma sayesinde 2012 yılını yüzde 0,3 küçülmeyle tamamlamasını bekliyor.

EUR/USD paritesi dün gördüğü zirve seviyesi olan 1,3240 direncini aşamadığı için gün içerisinde düşüşlere maruz kaldı ve uzun bir süredir üzerinde durduğumuz 1,3150 desteği kırılarak satış baskısının devam ettiğini kanıtladı. Gün içerisinde 1,3150 desteği altında 1,3129 seviyesine kadar geri çekilen EUR/USD paritesinde düşüşler 1,3045 seviyesine kadar devam edebilir. Avrupa ve ABD’den gelecek olan herhangi bir haber olmaması da teknik olarak düşüş beklentisine katkı sağlayacak nitelikte gözükmektedir. Genel görünüm olarak gün içerisinde 1,3210 direnci altında düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yarın öncü tarım dışı istihdam, Perşembe günü Avrupa faiz oranı ve ECB Başkanı Draghi’nin konuşması ile Cuma günü tarım dışı istihdam ve ABD işsizlik oranı verileri nedeniyle bu hafta paritede sert hareketlerin oluşmasına sebep olabilir. Bütün bu temel haberler neticesinde paritenin orta ve uzun vadeli seyri belirlenecektir. Orta vadeli 1,2850 ve 1,3485, uzun vadeli ise 1,2630 ve 1,3635 seviyeleri önemli destek-direnç olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,3210

Destek; 1,3125-1,3100-1,3080

Direnç; 1,3240-1,3280-1,3330

GBP/USD ANALİZ

Yunanistan Borçlanma İdaresinin açıklamasına göre, Hazinenin düzenlediği 6 ay vadeli bono ihalesinde ortalama faiz oranı yüzde 4,8’e geriledi. Hazinenin 812,5 milyon Euro borçlandığı bir önceki benzer vadeli bono ihalesinde ortalama getiri oranı yüzde 4,86 düzeyindeydi. GBP/USD paritesi gün içerisinde olumsuz gelen PMI haberi neticesinde gün içerisinde önemli olan 1,5780 desteği kırılarak satış baskısının devam ettiğini kanıtladı. Gün içerisinde de 1,5755 seviyesine kadar gerileyen GBP/USD paritesi için 1,5840 direnci paritenin düşüşlerinin devamlılığı için önemlidir. Bu seviyenin altında gün içerisinde düşüşlerin devam ettiğini ve 1,57 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu hedefin oluşabilmesi için paritenin 1,5750 desteğini gün içerisinde kırması gerekmektedir. Orta ve uzun vadede ise 1,55 ve 1,60 seviyeleri psikolojik seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyelerden hangisi kırılırsa o yöne doğru en az 200 pipslik bir hareket beklenilmektedir. Özellikle Perşembe günü İngiltere’den gelecek olan faiz oranı ve tahvil alım programı paritede sert hareketlere neden olabilir. Eğer varlık alım programları artırılırsa İngiltere para birimi pound değer kaybedecek ve parite de sert hareketler gözlemlenecektir. Aksi durumda tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot:1,5840

Destek; 1,5750-1,5715-1,5700

Direnç; 1,5800-1,5865-1,5895

USD/JPY ANALİZ

Yunanistan’ın borç takasına dahil olacağını açıklamış olan özel sektör kreditörleri, ülkenin yalnızca yüzde 20 oranında tahviline sahip bulunuyor. Özel sektörün elinde bulundurduğu toplam Yunan tahvili 206 milyar Euro’ya karşılık gelirken, dün borç takasına dahil olacağını açıklayan 12 kreditörün elindeki Yunan kağıtlarının nominal değeri 40 milyar Euro’da seyrediyor. Borç yapılandırmasında yer alacak kuruluşlar arasında National Bank of Greece SA, Alpha Bank SA, BNP Paribas SA ve Commerzbank AG gibi Yunanistan’ın en büyük özel sektör kreditörlerinden bazıları da yer alıyor. 8 Mart’a kadar devam edecek olan borç takası ile, Yunanistan’ın özel sektör elindeki borçlarının yüzde 53.5 azaltılması ve finansal piyasalarda çalkantıya sebep olarak, krizin Portekiz gibi diğer ülkelere sıçramasına neden olabilecek temerrüdün önlenmesi hedefleniyor. Dolar Endeksinde yaşanılan değer kazancı neticesinde yukarı atak başlatan USD/JPY paritesi 81,55 seviyesine kadar yükseldi ancak 81,60 direncini aşamayarak tekrar geri çekilerek 81 desteğine yaklaştı. Gün içerisinde de satış baskısının devam ettiği USD/JPY paritesinde 81,30 direnci geçilmediği müddetçe düşüşlerin devam edeceğini ve 80,60 seviyesinin hedefleneceğini belirtebiliriz.

Pivot: 81,30

Destek: 81,00-80,80-80,60

Direnç: 81,60-81,85-82,00

PETROL ANALİZ

110 direncine geldikten sonra geri çekilen siyah inci gün içerisinde de satış baskısına maruz kaldı ve 107,45 direncini geçemedi. Gün içerisinde 107,25 direncine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalan siyah inci buradan başlattığı satıcılı seyirle gün içerisinde 105,80 desteğine kadar geriledi. Düşüşlerin devamlılığı için bugün gördüğü dip nokta olan 105,80 desteğinin kırılması gerekmektedir. Bu desteğin kırılması ile gün içi düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Yukarı yönlü atak başlatabilmesi için gün içerisinde geçemediği önemli bir seviye olan 107,45 pivotunu kırması gerekmektedir.

Pivot;107,45

Destek; 105,80-104,85-104,00

Direnç; 107,00-108,00-108,60

ALTIN ANALİZ

Piyasalarda hala etkisini sürdüren Çin’in büyüme hedefini indirdiği haberi altın fiyatlarına bugün de aşağı yönlü baskı yapıyor. Kıymetli metal geçen iki günde yüzde 0.7’lik düşüş kaydederken dolar ise altı para biriminden oluşan sepet karşısında yüzde 0.6 yükseldi. Bloomberg verilerine göre ETP’lerdeki altın varlıkları ise dün 2,405.903 tona ulaştı. Phillip Futures’ta yatırım analisti olan Lynette Tan, “Küresel ekonominin motoru olarak görülen Çin’in 2012 için büyüme hedefini sekiz yılın en düşük seviyesine indirmesi metali geriletti. Değerli metal daha fazla çekilebilir” ifadesini kullandı. Çin dün yüzde 8 olan büyüme hedefini yüzde 7.5’a indirmişti. CIFCO Araştırma Enstitüsü’nde metal analisti olan Wang Honggang ise altının 1,800’li seviyeleri test etmesi ve bu seviyelerde kalmayı başaramamasıyla piyasadaki algının da çöktüğünü söyleyerek, “Dolarda son günlerdeki yükseliş altın için negatif. ETP’lerdeki performans ise cesaret verici” ifadelerini kullandı.

Sarı maden düşüşlerini gün içerisinde devam ettirdi ancak 1682 dolar desteğini kıramadığı için tekrar yukarı yönlü atak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 1682 dolar desteğinin kırılamaması alım baskının hala daha devam ettiğinin göstergesidir. Eğer sarı maden 1680 dolar altına düşerse satış baskısının kısa vadeli devam edeceğini gözlemleyebiliriz. Ancak bu düşüşler altının uzun vadeli seyrini etkilemeyecektir. 1680 dolar desteğinin kırılması ile altın fiyatları 1625-1600 dolar seviyelerine kadar geri çekilmek isteyecektir. Altın fiyatlarında kısa vadeli yaşanılacak düşüşlerden satış pozisyonları açılarak kazanç elde edilebileceği gibi yaşanılacak olası düşüşler uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Maksimum düşüşlerin 1600 olabileceğini ve altın fiyatlarının 1550 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Çeşitli kurumların altın fiyatları ile ilgili beklentilerine baktığımızda her şirketin 2000$ üzerinde yılsonu beklentisi mevcuttur. Bu tahminlerin ortak özelliği FED’in 2014 yılına kadar faizleri artırmayacak olması ve Q3 dediğimiz 3. Tur parasal genişlemeye gidilme ihtimalinin kuvvetli olmasından kaynaklanmaktadır. Altın fiyatları için LiderForex olarak tahminimiz 1550 dolar üzerinde boğa piyasasının devam etmesi ve öncelikle 1 milyon ons’luk satışın gerçekleştiği 1800 dolar direncinin test edilmesidir. Eğer altın bu direncin üzerine çıkabilirse 2011 yılı tepe noktası olan 1920 seviyesinin hedef olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1680 desteğinin kırılıp kırılmamasını kontrol etmek gerekmektedir. 1680 dolar desteğinin kırılması durumunda 1625-1600 aralığından long pozisyonlarında yer alınabilir ve 1800 ve 1920 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Olası ters pozisyonda kalma durumuna istinaden de 1550 dolar seviyesinin altında zarar durdur seviyesi olarak belirlenebilir.