EUR/USD 1,3320 , Altın ise 1660 seviyesini geçemiyor.

KUDRET AYYILDIR | 23 Mart 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi bir yukarı bir aşağı hareket ederek piyasalarla dalga geçmeye devam etmektedir. Teknik olarak gün içerisinde düşüş beklediğimiz parite bir anda yükselişlere maruz kalıyor. Tam yükseldi bu yükseliş devam edecek derken yeniden satış baskısına maruz kalarak önemli seviyeleri test etmekte. Uzun vadeli beklentimizde hiçbir problem yok ve hala daha düşüşlerin devam edeceği görüşündeyiz. Ancak sorun şu ki kısa vadeli gün içi alış-satış yapacak yatırımcıların işlem stratejilerini başarılı bir şekilde gerçekleştirememeleridir. Teknik olarak herhangi bir çıkış gerçekleşme beklentisi yokken Dolar Endeksinde yaşanan 3 saatlik düşüş baskısı tüm piyasaları ciddi bir şekilde etkiledi. Ancak dikkat edilmesi gerekilen husus ise yükselişlerin 1,3292 ile sınırlı kalması. Yani parite orta vadeli 1,3320 direncini geçemiyor. Bu durum paritenin yeniden satış baskısına maruz kalmasına neden olabilir. Bu satışlar devam eder mi sorusunun cevabını ise gün içerisinde 1,32 desteğini kırabilir ve haftalık kapanışını da bu seviyenin altında gerçekleştirmesi durumunda devam edebilir diyebiliriz. Gün içi kısa vadeli alış-satış işlemi gerçekleştirirken 1,3200 ve 1,3320 seviyelerine dikkat etmeliyiz. Eğer parite 1,32 desteğini kırabilirse 1,3130 seviyesine, 1,3320 direncini geçebilirse 1,34 seviyesine kadar yükseliş gözlemleyebiliriz. Gün içerisinde Türkiye saati ile 16.00’da ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları ve yine Türkiye saati ile 19,45’de FED Başkanı Bernanke’nin Konuşması pariteyi etkileyecek önemli haberler olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,3320

Destek; 1,3200-1,3160-1,3130

Direnç; 1,3280-1,3320-1,3360

GBP/USD ANALİZ

ABD merkez bankası Fed’în St. Louis branşının Başkanı James Bullard, ABD’de para politikasının dönüm noktasında olabileceğini ve küresel finans krizinden bu yana Fed’in ilk faiz artırımının 2013’ün sonlarında gelebileceğini söyledi. Bullard, bugün Hong Kong’da yaptığı konuşmada, “Para politikasının şimdilerde mola vermiş olması ile birlikte, politikanın bir dönüm noktasında olup olmadığını değerlendirmek içim iyi bir zaman olabilir” dedi ve “ABD ekonomisi sıçramaya ve iyileşmeye devam ederken, ilave adımlar, ultra gevşek para politikasına yönelik bir aşırı taahhüt durumu yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu. Fed Başkanı Ben S. Bernanke dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düşük kalacağı yolundaki kamuoyu görüşünün Fed’e, rekor düşük seviyedeki faizi sürdürme konusunda rahatlık sağlayacağını söyledi. Bernanke ve diğer politika yapıcılar, geçen haftaki açıklamada, ekonomideki durgunluk ve baskı altındaki enflasyonun, temel faiz oranının 2014 yılının sonlarına kadar sıfıra yakın seviyede tutulmasını muhtemelen garanti edeceğini kaydetmişlerdi.

Sabah saatlerinde Dolar Endeksinde yaşanılan sert satışların etkisiyle gün içerisinde yeniden 1,59 seviyesi üzerine çıkan GBP/USD paritesi önceki zamanlarda olduğu gibi yeniden 1,59 üzerinde tutunamadı ve satış baskısına maruz kaldı. Daha önce de 1,5990 ve 1,5930 seviyelerinden başlayan satıcılı seyirle 1,55’e kadar yaklaşan ancak bu desteği kıramayıp yeniden yukarı yönlü atak başlatan GBP/USD paritesi bugün de 1,5906 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle gün içerisinde 1,5804 seviyesini test etti. Şuanda da 1,5830 seviyesinde hareketine devam eden GBP/USD paritesinde düşüşlerin devam edebilmesi için 1,58 desteğinin kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden 1,59**’lu seviyeleri test etmesi beklenilmektedir. Kısa vadeli beklentilerimizi sıraladıktan sonra da uzun vadeli beklentimize değinecek olursak 1,60 direncinin önemli ve kritik bir seviye olduğunu, bu direncin geçilmediği müddetçe düşüş beklentimizin korunacağı ve 1,55 ile 1,53 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Uzun vadeli yükseliş beklentisinin oluşabilmesi için paritenin 1,60 direncini geçmesi ve üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir.

Pivot:1,5800

Destek; 1,5770-1,5740-1,5700

Direnç; 1,5895-1,5925-1,5960

USD/JPY ANALİZ

ABD endeks vadeli kontratları, yatırımcıların birinci el konut satışları verisini beklemesi ile birlikte geriledi. Bu hareket, New York Borsası açıldığında, Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Endeksi’nin Aralık ayından bu yana gerçekleştirdiği en büyük çaplı haftalık kaybı daha da genişletebileceğini işaret ediyor. Micron Technology Inc., kişisel bilgisayarlara yönelik düşük talebin chip fiyatlarını aşağı çekmesi ile üçüncü çeyrek üst üste zarar açıklamasının ardından yüzde 4.7 değer kaybetti. Dünyanın en büyük spor malzemeleri üreticisi Nike Inc. , üçüncü çeyrek karının beklenenden daha iyi çıkmasının ardından yüzde 0.5 yükseldi. Dünyanın ikinci en büyük teknoloji danışmanlık şirketi Accenture Plc, tüm yıl için kar tahminini ortalama analist projeksiyonunun üzerine yükseltmesinin etkisi ile yüzde 1.1 prim yaptı. Haziran vadeli S&P 500 endeks kontratı yüzde 0.2 düşerek, New York saati ile 08:02’de 1,386.20 puana indi. Gösterge endeks bu hafta yüzde 0.8 düştü. Dow Jones endeks kontratı 33 puan ya da yüzde 0.3 düşüşle 12,968 puana indi.

Dolar Endeksinde yaşanılan sert satışlar en çok USD/JPY paritesinin işine yaradı. Çünkü yükseliş beklentimizin uzun vadeli devam ettiği parite de 84,20 direncinden başlayan tepki satışları teknik olarak beklenildiği gibi devam etmektedir. Paritenin ilerleyen zamanlarda yeniden yükseliş atağına başlayabilmesi için gerekli kar satışlarının görüldüğü USD/JPY paritesinde 82,39 seviyesine kadar gerileme görüldü. Tepki satışları devam eder mi sorusuna ise 83 seviyesinin altında kaldığı müddetçe devam edebilir açıklamasını yapabiliriz. Geri çekilmeleri dikkatle takip etmeli ve yaşanılacak geri çekilmeleri uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmeliyiz. Artık yükseliş bitti, uzun vadeli düşüşler başlayacak diyebilmemiz için USD/JPY paritesinin 78 desteğini kırması gerekmektedir. Yukarıda yaşanılacak düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecek açıklamasını yaptıktan sonra kesinlikle parite nasıl olsa yükselecek istediğim yerden alırım gibi stratejiler düşünmeyiniz. Buna örnek verecek olursak; 81 seviyesine düşmesi beklenilen USD/JPY paritesi için eğer 82,50 seviyesinden alım yapar 85 seviyesini hedeflersek paritenin 81 seviyesine düştüğünde hem zararınız 150 pips üzerinden olacaktır hem de marjin kavramı sizin için sorun teşkil edecektir. Bu nedenle de mümkün olabildiğince en alt noktadan alımı yakalamalı ve buna göre risk hesaplamalarını dikkatli bir şekilde gerçekleştirmelisiniz.

Pivot: 83,00

Destek: 82,30-82,10-81,80

Direnç: 83,20-83,50-83,80

PETROL ANALİZ

Petrol fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Petrol fiyatı ile ilgili beklentilerine dikkat ederken kimisi yükselişlerin olacağını kimisi düşüşlerin olacağını belirtirken belirli teknik ya da makro-ekonomik verilerin etkisine göre açıklama gerçekleştirmektedirler. Özellikle de bu aralar gerek teknik gerekse temel analiz verilerin etkisinin ciddi bir biçimde etkisini hissettiğimiz siyah inci için teknik olarak kısa vadeli düşüşlerin devam etmesini beklediğimiz gibi uzun vadeli de yükselişlerin devam etmesini beklemekteyiz. Çünkü hatırlandığı üzere petrol fiyatları 2008 yılından itibaren devam ettiği demark trendline kanalını yukarı yönlü kırarak yükseliş için sinyaller verdi. 105,50 direncini geçtikten sonra yükseliş beklentimizin devam ettiğini her seferinde sizlerle paylaşmıştık. Siyah inci 110 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gerek teknik olarak beklenilen tepki satışları gerekse dış kaynaklı haberlerin petrol fiyatı üzerindeki olumsuz etkisi siyah incinin satış baskısına maruz kalmasına neden oldu. Bu düşüşle 104,30 seviyesi test edilen siyah inci şuanda da 105,70 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Tepki satışları nereye kadar devam eder sorusuna ise maksimum geri çekilmelerin 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 96,14 dolar seviyesine kadar devam edeceğini ve bu geri çekilmeler gerçekleşirse net alım fırsatlarının oluşabileceğini belirtebiliriz. Bu destek öncesinde diğer seviyeler olarak fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 103,17 ve psikolojik bir destek olan 100,00 dolar seviyesi önemliliğini korumaktadır. Tepki satışları için belirtilen bu seviyelerin önemli alım noktaları olduğu ve petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini uzun vadeli devam ettireceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak da gün içerisinde 106,70 direnci altında düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir ve gün içi hedef olarak 104,30 olarak belirtebiliriz.

Pivot;106,70

Destek;105,30-104,50-103,50

Direnç; 106,00-107,10-107,65

ALTIN ANALİZ

Sarı maden dün gün içerisinde 1628 seviyesine kadar geriledi ve buradan destek alarak gün içerisinde 1655 dolar seviyesini test etti. Bu test sonrasında 1660 direncini geçemedi ve satış baskısına maruz kaldı. Gün içerisinde eğer 1660 direnci geçilebilseydi düşüş dinamiklerinin devreden çıktığını ve yeniden yükselişlerin devam edeceğini söyleyebilirdik. Ancak sarı maden tepki satışlarına devam görüntüsü içerisinde 1655 seviyesinden başlattığı düşüşleri 1646 dolar seviyesine kadar devam ettirdi. Şuanda da 1649 dolar seviyesine yakın hareketini sürdüren sarı maden için tepki satışlarının 1660 dolar altında devam edeceğini ve gün içerisinde 1628 dolar seviyesinin test edileceğini söyleyebiliriz. Önemli olan tepki satışlarının hangi seviyede duracak olmasıdır. Çünkü uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği sarı maden için belirlediğimiz düşüş seviyeleri olarak dün test edilen aynı zamanda haftalık grafikteki 50 günlük üssel hareketli ortalamaya tekamül eden 1628 dolar desteği ve bu desteğin kırılması durumunda haftalık grafikte yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1590 olarak belirlenmiştir. Özellikle de 1590 desteğinin test edilmesi uzun vadeli alımları tetikleyecek en önemli seviye olarak belirlenmiştir. Artık yükselişler bitti düşüşler başladı diyebilmemiz için sarı madenin 1530 desteğini kırması gerekmektedir. Bu durumun da şuan ki konjonktürde zor bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de orta doğuda yaşanılan karışıklık ve tedirginlik altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü atak başlatmasına neden olacaktır. Ayrıca FED’in 3. Tur parasal genişlemeye gidecek beklentilerinin önümüzdeki aylarda ciddi bir biçimde hissedileceği de altını yukarı yönlü taşımaya yetecek haberler olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de altın fiyatlarında uzun vadeli alım pozisyonları açmak için sabırlı ancak tetikte olmamız gerekmektedir.