EUR/USD’da 1,3320 Günlük Kapanışta Önemli…

KUDRET AYYILDIR | 01 Mart 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların ABD ekonomisinden gelecek verileri beklemesi ile birlikte yükseldi. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, 1998’den bu yana gerçekleştirdiği en iyi yıl başlangıcını genişletti. Asya hisseleri düşerken, Amerikan endeks vadelileri dalgalı seyretti. Dünyanın en büyük kullanma suyu üreticisi Veolia Environnement SA, yüzde 6,3 arttı. Vivendi SA, kar artışının ancak 2014’de gerçekleşeceği tahmininde bulunmasının ardından, Mayıs 2010’da bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi ve yüzde 8.9 değer kaybetti. Yarı iletken edüstrisi için malzeme üreten Aixtron SE, dördüncü çeyrekte sürpriz bir şekilde zarar açıklamasının ardından yüzde 9,7 düştü. Stoxx 600 Endeksi, Londra saatiyle 9:24 de yüzde 0.3’lük bir kazançla 265.1 puana çıktı. Endeks geçen ay yüzde 3.9 arttı ve yılın başından düne kadar olan süre içerisinde yüzde 8.1 lik artış gösterdi. Endeks böylece, Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin aşılacağı iyimserliği ve Amerika’daki ekonomik verilerin tahminlerin üzerinde gelmesine dayanarak, 1998 sonraki en yüksek Ocak-Şubat çıkışını gerçekleştirdi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.9 düşerken Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Endeksi Mart teslimi kontratı, bugün yüzde 0.1 yükseldi.

Bernanke’nin konuşmasından sonra başlayan satıcılı seyirle 1,3300 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi gün içerisinde bu destek üzerinde kaldı ve 1,3354 seviyesine kadar yükseldi. Yaşanan satıcılı seyrin baskınlığı paritenin daha da düşebilme ihtimalini de güçlendirmiştir. Bunun neticesinde parite gün içerisinde 1,3260 ve 1,3185 seviyesine kadar gerileyebilir. Eğer parite gün içerisinde 1,3365 direncini geçerse var olan satış baskısı yerini yükselişlere bırakacaktır. Bu durumun gerçekleşebilmesi için de gelecek makro-ekonomik haberlerin parite üzerinde pozitif etkisi oluşması gerekmektedir. Örneğin Bugün ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisinin ABD borsaları üzerinde pozitif etki yaratması gibi. Teknik olarak beklenilen düşüşlerin temel faktörlerce desteklenmesi sonucunda da dün yaşanan satış baskısının bugünde sürmesi beklenilmektedir. Eğer parite bugün 1,3320 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirirse ilerleyen zamanlarda 1,3185 ve 1,3060 seviyelerine kadar yeni bir düşüş dinamikleri oluşması sağlanabilir. Özellikle bugün ve yarın yapılacak kapanışlar çok önemlidir.

Pivot;1,3365

Destek; 1,3290-1,3260-1,3220

Direnç; 1,3375-1,3420-1,3450

GBP/USD ANALİZ

Yatırımcıların, ABD’de bugün açıklanacak olan imalat ve işsizlik maaşı başvuruların ekonominin sağlığına ilişkin bir şeyler söylemesini beklerken, ABD endeks vadelileri büyük değişiklik göstermedi. Finisar Corp., satış tahminlerinin, analistlerin beklentisinin altında kalması üzerine açılışın saatler sonrasında düşüşe geçti. Stryker Corp., Wells Fargo&Co.’nun hisse tavsiyesinin ardından harekete geçebilir. Vadesi bu ay dolacak olan Standard&Poor’s 500 kontratları yüzde 0.1 kazançla 1,366 puana çıktı. Dow Jones Endeks Vadelileri de yüzde 0.1 artışla 12,955 puandan işlem gördü. ABD hisseleri ve ekonomik verilerin, geri her adım için en azından 2 ileri adım attığını, bunun da trendi her iki tarafta güçlendirdiğini belirten Charles Schwab Corp.’un yatırım yöneticilerinden Kully Samra, yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomi için tehdit oluşturduğuna, ancak toparlanmanın devam edeceği konusunda iyimserliklerini koruduklarını söyledi.

GBP/USD paritesi EUR/USD paritesinde yaşanılan düşüşlerden çok etkilenmedi. Çünkü İngiltere’den gelen haberler Pound’u değerlendirdiği için Pound – Dolar mücadelesinin ilk etabında Pound galip geldi ve parite 1,5895 seviyesinden yukarı yönlü atak gerçekleştirdi. Genel olarak psikolojik bir direnç olan 1,60 seviyesine yaklaştıkça satış baskısı ile karşılaşılan GBP/USD paritesi için bu direncini geçilmesi ile 1,6045 ve 1,6160 seviyeleri hedeflenmek isteyebilir. Ancak şuan için buna izin verilmemektedir. Eğer ABD’den gelecek olan haberler Dolar’ın değer kaybetmesine neden olursa gün içerisinde parite 1,60 direncini geçmek isteyecektir. Aşağıda ise gün içinde 1,5885 düşüş dinamiklerinin oluşacağı en önemli seviyedir. Gelecek olan haberler eğer paritenin düşüşüne katkı sağlarsa 1,5885 desteğinin kırılması ile düşüş dinamikleri devreye girecektir ve EURUSD paritesi gibi düşüşlerini sertleştirecektir. Bu yüzden de Türkiye saati ile 15,30’da başlayacak olan haber akışına dikkat etmeliyiz.

Pivot:1,5885

Destek; 1,5850-1,5805-1,5760

Direnç; 1,5970-1,6000-1,6045

USD/JPY ANALİZ

ABD Merkez Bankası Fed’in, ekonomideki ilerlemeler üzerine daha fazla parasal genişleme sinyali vermekten kaçınması üzerine dolar talebi arttı; Asya paraları, Tayland bahtı öncülüğünde yönünü aşağı çevirdi. Teknik göstergelerin, Asya’nın Şubat ayında en çok kazananı olan Tayland bahtının düşüşe geçeceğine işaret etmesi üzerine baht, Ekim’den bu yana en sert düşüşüne yöneldi. Malezya ringgiti ve Endonezya rupisi, Fed Başkanı Ben Bernanke’nin ABD’de faizlerin 2014’ün ilerleyen zamanlarına kadar düşük seyredeceğini yeniden tekrarlaması, ancak parasal genişlemeye ilişkin bir açıklamada bulunmamasının ardından 2 gündür devam eden yükselişlerini sonlandırdı.

USD/JPY paritesi dün yaşadığı yükselişler sonrasında gün içi sakinliğine devam etmektedir. 80,70 desteğine yaklaşan ancak bu desteği kıramayan USD/JPY paritesi 80,80 seviyesinden aldığı güçle gün içerisinde 81 seviyesine yakın hareket etmektedir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan haberler paritenin sert hareketler gerçekleştirmesine neden olabilir. Özellikle Dolar Endeksinde yaşanılan hareketliliğin paritenin seyrine direk olarak etkilediği dikkat edilmektedir. Gün içerisinde 80,70 desteği takip edilmeli ve bu desteğin kırılıp kırılmamasına göre günlük yön belirlenmiştir. Teknik olarak gün içi yükseliş hareketinin devam etmesi beklenilmektedir. Ancak 80,70 desteğini kırması durumunda yükseliş beklentimiz yerini düşüş olarak değişecektir.

Pivot: 80,70

Destek: 80,50-80,20-80,00

Direnç: 81,40-81,60-82,00

PETROL ANALİZ

İspanya Merkez Bankasının açıklamasına göre, Hazinenin 1,06 milyar avro borçlandığını, 30 Nisan 2014 vadeli tahvil ihalesinde ortalama faiz oranının yüzde 2,069 ve 1,91 milyar Euro borçlandığı Temmuz 2015 vadeli tahvil ihalesinde yüzde 2,617 ve 1,53 milyar Euro borçlandığı belirtmiştir. Ayrıca Ekim 2016 vadeli tahvil ihalesinde yüzde 3,376 oldu. Hazinenin daha önce düzenlediği 2015 vadeli tahvil ihracında ortalama getiri oranı yüzde 3,332, 2016 vadelide ise yüzde 3,455 düzeyindeydi.

Siyah inci gerek ham petrol stoklarındaki artış gerekse Bernanke’nin konuşması neticesinde gerilemesine devam etti. Siyah inci yaşanılan satışlar sonrasında 104,80 seviyesine kadar geriledi ve daha sonra toparlanarak 107 seviyesine yaklaştı. Gün içerisinde 108 direnci petrol fiyatlarının satış baskısına maruz kalmasını gerektirecek en önemli seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer siyah inci 108 direncini geçemezse tekrar düşüşlerine kaldığı yerden devam etmesi beklenilmektedir. Uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği siyah inci de kısa vadeli beklenilen düşüşler kademeli bir şekilde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot;108,00

Destek; 104,85-103,90-103,00

Direnç; 107,50-108,75-109,35

ALTIN ANALİZ

2008’den beri en büyük düşüşü kaydeden altın fiyatları yatırımcıların alıma geçmesiyle yeniden yönünü yukarı çevirdi. Spot altının ons fiyatı yüzde 1.7 artarak 1725.27 dolar oldu. Metal, dün Fed’in parasal genişleme sinyali vermemesiyle yüzde 4.9 oranında sert düşerek 1 Aralık 2008’den beri en büyük günlük düşüşü kaydetmişti. Fed Başkanı Ben Bernanke’nin dünkü yorumları doları para birimleri sepeti karşısında yüzde 0.8 kadar yükseltti. Öte yandan dün Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi’ndeki 800 finansal kuruluşa 529,5 milyar Euro kredi vereceğini açıkladı. Hong Kong merkezli UBS’te emtia birim müdürü olan Peter Hickson, “Sadece Bernanke’nin QE3 konusunda bir şey söylememesi değil, Avrupalıların LTRO ihalesinin son olduğunu söylemesi de önemli” dedi.

Altın fiyatları Bernanke konuşması sonrasında Comex’te yapılan 1milyon ons’luk satış neticesinde 1800 direncini geçemedi ve kar satışlarına başladı. Yapılan kar realizasyonları neticesinde sarı maden 1686 dolar seviyesine kadar geriledi. Daha önceki analizlerimizde altın fiyatlarındaki 1800-1810 seviyelerinin önemli olduğunu ve bu direnç altında kas satışlarının oluşacağını ve bu yüzden de temkinli yaklaşılmasını gerektiğini belirtmiştik. Nitekim Bernanke ile başlayan satışlar bu düşüşü tetikledi. Peki bundan sonraki süreçte altın fiyatlarındaki yön ve seyir nasıl olacak diyenlere haftalık grafikteki fibonnaci fan arasında hareketlerin devam etmesi gözlemlenebilir. Önemli bir seviye olarak 1662 dolar seviyesi belirtilebilir. Bu destek üzerinde kalındığı müddetçe düşüşlerin sınırlandığını da söyleyebiliriz. Ancak 1662 dolar desteği de kırılırsa 1625 ve 1580 seviyeleri hedeflenecektir. Bütün bu destek seviyeleri test edilse de uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini, düşüş trendi içerisinde olduğumuzu söyleyebilmemiz için de 1550 dolar desteğinin altında kapanış yapma zorunluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Şuanda ise 1719 dolar seviyesinde ve yükseliş trendinde hareketine devam etmektedir.

Pivot; 1732

Destek; 1700-1682-1657

Direnç; 1740-1762-1787