LiderForex: EUR/USD’da 1,2920 Seviyesi Önemli…

KUDRET AYYILDIR | 13 Ocak 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bazı son anket göstergelerine göre, ekonomik aktivitede, düşük seviyelerde, belli belirsiz istikrar işaretleri olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Bankası’nın bugün gösterge faizi değiştirmeyerek yüzde 1’de tutma kararı aldığı toplantının ardından açıklama yapan Draghi, halen ekonomik görünümün yüksek belirsizliğe ve kayda değer aşağı risklere tabi olduğunu sözlerine ekledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ”Euro Bölgesi’nde ekonomiye ilişkin ciddi aşağı yönlü risklerin sürdüğünü söyledi. Draghi, ECB’nin Frankfurt’ta yapılan faiz toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ”Euro Bölgesi’nde enflasyonun birkaç ay daha yüzde 2’nin üzerinde kalacağını, daha sonra düşeceğini, enflasyon beklentilerinin dengelenmek zorunda olduğunu” kaydetti.

EUR/USD paritesi 1,2660 desteğini test ettikten sonra buradan başlattığı alıcılı seyrine dün de Mario Draghi’nin açıklamalarıyla devam etti. Mario Draghi her ne kadar Euro bölgesindeki sorunların devam ettiğini ve hala daha ciddi risklerin olduğunu belirtse de tahvil ihalesindeki olumluluğun Avrupa borsalarını yeşillendirmesi Euro’nun da diğer para birimleri karşısında değerlenmesine neden oldu. Peki, bu yükseliş geçici mi yoksa kalıcı mı? Teknik olarak incelediğimizde 1,2920 direncinin önemli bir seviye olduğu gözlemlenmektedir. Bu dirençten dönme ihtimalinin kuvvetli olduğunu ve bu sefer 1,2660 desteğini kırarak 1,25 seviyesine kadar geri çekilebileceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,2920 direncini geçebilirse 1,30 seviyesi hedeflenecektir. Düşüş trendinin hala daha baskın olduğunu ve Dolar Endeksinde de güçlü yükseliş beklentisi de göz önüne alındığında EUR/USD paritesinin ilerleyen zamanlarda tekrar gerileyeceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olması düşüncesindeyiz. Maksimum yükselişlerin 1,32 ile sınırlı kalacağını ve hedefin 1,25 olmasının kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot;1,2790

Destek; 1,2695–1,2660-1,2630

Direnç; 1,2815–1,2855-1,2920

GBP/USD ANALİZ

ABD’de işsizlik başvurularının artması ve perakende satışların beklenenden kötü gelmesiyle Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. İngiltere’nin en büyük süpermarket zinciri Tesco hisseleri yüzde 16’lık gerilemeyle perakende hisselerindeki düşüşe öncülük etti. Royal Bank of Scotland hisseleri ise yüzde 5.6 oranında değer kaybetti. Gösterge Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2’lik değer kaybıyla 249.50 puan oldu. Endeks, İtalya ve İspanya’daki tahvil ihalelerinin ardından yüzde 0,9 kadar yükselmişti. Yine de Stoxx Europe bu yılın başından beri ekonomik verilerin küresel ekonomiye dair iyimserlik yaratmasıyla yüzde 2 değer kazandı. Dün Fransız CAC 40 ve İngiliz FTSE 100 Endeksi yüzde 0,2 düşerken Alman DAX ise yüzde 0,4 yükseldi. ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada, geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının 24 bin artarak 399 bin olduğu bildirildi. Yılın ilk haftasına ait bu rakam, altı haftadaki en yüksek işsizlik maaşı başvuruları olarak kayıtlara geçti. Ülkede Aralık ayında perakende satışların da yüzde 0,1 arttığı açıklandı. Bu da yedi aydaki en zayıf artış oldu.

Daha önceki yapmış olduğumuz analizlere istinaden paritedeki ilk hedefin 1,5280 olduğunu ve bu yüzden de yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olabileceğine değinmiştik. Paritenin 1,5770 seviyesinden başlattığı satıcılı seyir 1,5279 seviyesine kadar gerileyerek kendisini göstermiş ve buradan tekrar yükselerek 1,5385 seviyesinde hareketlerine devam edilmesine neden olmuştur. Teknik olarak pariteyi incelediğimizde düşüş trendinin hala daha devam ettiğini ve bu yüzden de fibonacci %76,4 ve aynı zamanda bollinger bandının alt kanal noktası olan 1,5245 desteğine kadar gerilemesini beklemekteyiz. Ayrıca bu desteğin kırılması durumunda kanalın alt noktası olan 1,5100 seviyesi de görülmesi gereken diğer önemli seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz. Parite yükselmesine devam etmek istiyorsa 1,5515 direncini geçmesi gerekmektedir. Bu direncin altında kaldığımız müddetçe 1,51 seviyesine yaklaşması daha kolay olacaktır. Aksi takdirde tekrar 1,5770 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot:1,5305

Destek; 1,5330 – 1,5270 – 1,5235

Direnç; 1,5410 – 1,5440 – 1,5485

USD/JPY ANALİZ

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de işsizlik başvuruları bu hafta hayal kırıklığına uğratarak, beklentinin üzerinde gerçekleşti ve Aralık ayında görülen istihdam rakamlarının sezonluk alımlardan kaynaklanabileceği ihtimallerini artırdı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 7 Ocak’ta sonlanan haftada işsizlik başvuruları 24 bin kişi artarak 399 bin olarak gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, işsizlik başvurularının 375 bin olacağıydı. İşsizlik yardımlarına yeni başvuran sayısında artış görülürken, yardımlarının süresini uzatanların sayısı düştü. Kargo şirketlerinin ve mağazalarının tatil sezonlarında yaptığı işe alımların, işsizlik başvurularındaki bu artışı açıklayabilir. Diğer yandan yılın bu dönemlerinde hükümetin mevsimsellikten arındırılmış istihdam rakamları üzerindeki çalışmaları devam ettiğinden, rakamlar uçucu olabilir.

USD/JPY paritesi 76,55 ile 77,05 seviyesi arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Parite için gerek günlük gerekse haftalık ve aylık beklentilerin düşüş olması paritenin gerilemesine neden olurken Dolar’daki değerlenme paritenin düşüşüne engel olmaktadır. Ancak her ne kadar Dolar değerlense de Yen’deki güçlülük paritenin gerilemesine neden olması beklenilmektedir. JP Morgan’da aynı şeyleri düşünerek 77,15 seviyesinden açmış olduğu satış pozisyonlarıyla 75,30 seviyesini hedeflemektedir. Düşüş trendi içerisinde hareketine devam eden parite için yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle 76,55 desteğinin kırılması paritede sert satışları da beraberinde getirebilir.

Pivot: 77,05

Destek: 76,55 – 76,35- 76,15

Direnç: 77,25 – 77,45 – 77,65

PETROL ANALİZ

Avrupa’nın tahvil ihalesinde düşük borçlanmasının bölgenin toparlanmaya başladığının işareti sayılması ile petrol New York’ta yükselişe geçerken bir ay içindeki en büyük haftalık kaybını da azalttı. İspanya ve İtalya’nın düşük oranda borçlanmasının ardından Asya hisseleri değer kazanırken petrol vadelileri de yüzde 0.5 kadar yükseliş kaydetti. Petrolün tırmanıyor olmasında bir önemli etken de Nijerya’daki işçi birliklerinin Afrika’nın en büyük petrol üreticisine karşı greve gitmeyi sürdürecek olmaları. Avrupa Birliği’nden açıklama yapan yetkililere göre Yunanistan, İtalya ve ispanya gibi ülkeler kendilerine alternatif petrol sağlayıcısı bulana dek İran petrolüne ambargo koyma çalışmaları ertelenecek. “İtalyan ve İspanyol tahvil ihalelerinde her şeyin yolunda gitmiş olması küresel ekonominin en büyük lokomotifi olan petrole ihtiyaç duyulacağına dair piyasaya moral verdi.” diyen CMC Markets baş analisti Ric Spooner, “Nijerya da piyasaya kısa süreli de olsa yön veren önemli bir etken.” açıklamasında bulundu.

Siyah inci ile ilgili daha önce de 103,39 direncinin öneminden ve bu direncin altında düşüşlerine devam etmesi beklenildiğinden bahsetmiştik. Siyah inci her ne kadar yükseliş trendi içerisinde olsa ve 107 dolar seviyesini hedeflese de kar realizasyonlarına maruz kalmamaktadır ve geri çekilmesini sürdürmektedir. Eğer petrol fiyatları bu düşüşlerine devam ederse 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 93,12 dolar desteğinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Teknik olarak orta ve uzun vadede yükseliş beklediğimiz siyah inci için yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot;101,50

Destek; 99,00– 98,30- 97,60

Direnç; 100,50– 102,00 -102,60

ALTIN ANALİZ

Avrupa’daki tahvil ihalesindeki borçlanma oranlarının düşük gelmesinin hayal kırıklığı yaratan Amerikan işsizlik başvurularına ve perakende satış verilerine baskın gelmesi ile ABD hisse senetleri değer kazanırken Standard & Poor’s 500 Endeksi yükselişini üst üste dördüncü güne taşıdı. Alcoa Inc. (AA) ve Caterpillar Inc. hisseleri en az yüzde 2.3 değer kazandı. Target Corp. (TGT) hisseleri ise yüzde 1.6 yükseliş kaydetti. Enerji şirketleri ise petroldeki sert düşüş sebebi ile geriledi. Chevron Corp. (CVX) hisseleri ise şirketin dördüncü çeyrek kazancının bir önceki çeyreğe göre düşük olduğunu açıklamasının ardından yüzde 2.6 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi yüzde 0.2 artışla New York’ta 1,295.50 seviyesine geldi. Amerikan hisse senetlerinin gösterge endeksi son dört günde yüzde 1.4 değer kaydetti. Dow Jones Endüstri Endeksi yüzde 0.2 ya da 21.57 puan artışla 12,471.02 seviyesine ulaştı.

Sarı maden tüm spekülasyonlar ve ayı piyasası baskınlığı haberlerine inat yükselişlerini sürdürmeye devam etmektedir. Ancak altın yükselişlerinde dikkat edilmesi gereken husus yaşanılacak olası kar realizasyonlarında dikkatli olmaktır. Çünkü gerek yukarı gerekse aşağı sert hareketler gösterebilen sarım maden de özellikle kar realizasyonları daha net geri çekilmeleri de beraberinde getirecektir. Nitekim dün altın’ın 1662 dolar direncinden geri çekilmesi ve gece 1634,91 seviyesini test etmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Eğer altın 1662 dolar direnci altında kalmaya devam ederse düşüşlerin 1625 dolar seviyesine kadar sürmesi kaçınılmaz olacaktır. Şuanda 1646,25 seviyesinde hareketine devam eden sarı maden eğer 1662 direncini geçebilirse kısa vadeli hedef olarak 1670 ve 1690 olarak belirlenmiştir.

Pivot; 1662

Destek; 1640- 1630- 1625

Direnç; 1650 – 1670- 1691