LiderForex: 20 Ocak 2012 LiderForex Akşam Analizi

KUDRET AYYILDIR | 20 Ocak 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Sabah yapmış olduğumuz analizde EUR/USD paritesindeki yükselişlerin tamamen spekülatif haberlerden kaynaklandığını ve genel görünümün hala daha düşüş olduğunu belirtmiştik. Pazartesiden itibaren başlayan yükselişler bugün Japonya’nın Euro satıyor spekülasyonu nedeniyle durmuş ve tekrardan paritenin düşmesine neden oldu.1,2985 seviyesinden başlayan geri çekilme gün içerisinde 1,2889 seviyesine kadar sürdü. Şimdi ise tekrardan yukarı yönlü toparlanma hayalleri kurmaktadır. Eğer parite 1,2985 seviyesi altında kalmaya devam ederse gün içerisindeki hedefimiz 1,28 ile sınırlı kalacağı gibi önümüzdeki hafta 1,2610 seviyesinin önünü açacaktır. Bu yüzden de özellikle 1,2985 direncini takip etmek gerekmektedir. Paritedeki çıkış noktası 1,2935 ve 1,2955 seviyeleri olabilir. Bu noktalarda uygun satış pozisyonları açarak stop seviyesini 1,2985 seviyesinin üzeri belirtilebilir ve hedef olarak 1,28 belirtilebilir. Gelecek temel verilerin pariteye olumlu katkısı olmadığı müddetçe gün içerisinde düşüş baskısı kendisini gösterecektir. Eğer temel veriler pariteye katkı sağlarsa ve 1,2985 seviyesi geçilirse 1,3020 ve 1,3070 seviyesi hedeflenebilir. Genel görünümün hala daha düşüş olduğunu ve uzun vade beklentilerin 1,25 olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun sağlıklı gerçekleşebilmesi için ilk durak olan 1,2985’den geri çekilme gözlemlendi. Eğer tren 1,2985 seviyesinden kalktıysa bu trenin içerisinde kısa stoplar kullanarak yer alınmalıdır. Çünkü 1,2500’e yapılacak olan yolculukta yer almak riskinizi minimize etmek için önemli bir strateji olabilir.

Pivot;1,2985

Destek; 1,2855–1,2800-1,2775

Direnç; 1,2937-1,2955-1,3020

GBP/USD ANALİZ

Ödemeler dengesi verilerini referans alan JP Morgan Chase&Co., Euro Bölgesi’ndeki borç krizine rağmen, yatırımcıların Kasım ayında Avrupa’daki varlıklarını artırdı. Avrupa Merkez Bankası’nın dün açıkladığı ödemeler dengesi raporuna göre, Avrupa’ya Kasım ayında 2.4 milyar Euro’luk net portföy girişi oldu. Yatırımcılar 11.1 milyar Euro değerinde hisse senedi ve 7.8 milyar Euro’luk tahvil alırken, 16.6 milyar Euro’luk para piyasası varlığı sattı. JP Morgan’ın Londra’daki döviz araştırmaları müdürü John Normand, rakamların, Euro’nun Kasım ayındaki düşüşünün en azından bir kısmının Avrupa varlıklarından çıkmak yerine, Euro satmayı tercih etmelerinden kaynaklandığını söyledi. Normand, “dünkü rakamları olumlu yorumlayacak olursak, borç krizinin, risklere rağmen bölgeden sermaye kaçırmadığı görülüyor” dedi. GBP/USD paritesi EUR/USD paritesindeki yükselişler nedeniyle gün içerisinde çıkışlarını 1,5495 seviyesine kadar gerçekleştirdi. 1,55 ile 1,5540 seviyeleri arasının çok kritik seviyeler olduğunu ve bu aralıklardan dönüşlerin gerçekleşme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5540 direnci hem moving average olarak hem de fibonacci fan’ın üst kanal noktası olarak önemli bir direnç konumundadır. Uzun bir süredir paritenin 1,5770 ile 1,5270 arasında hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de eğer tepki yükselişleri 1,5770 seviyesine kadar gerçekleşecekse öncelikle 1,5540 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tekrar satışların başlamasını ve paritenin 1,5270 seviyesine kadar gerilemesini gözlemleyebiliriz. Eğer bu düşüşler gerçekleşir ve 1,5270 desteği de kırılırsa bu bandın dışına çıkılmış olacaktır ve 1,50 seviyesinin önü açılacaktır. Haftanın son işlem günü olduğundan dış kaynaklı haberlerin bugün daha fazla etkili olacağını söyleyebilir ve makro-ekonomik haberlere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebilirim.

Pivot:1,5430

Destek; 1,5450 – 1,5400–1,5365

Direnç; 1,5520- 1,5560 – 1,5600

USD/JPY ANALİZ

Dünyanın en büyük ekonomisinden gelen ekonomik verilerin toparlanmaya işaret etmesinin sığınılacak liman olarak görülen varlıkların talebini azaltmasıyla, Dolar ve Yen bu hafta önemli para birimlerinin çoğunluğu karşısında zayıfladı. ABD’de bugün açıklanacak olan ve son 1,5 yılın en yükseğine çıkmışa olacağı tahmin edilen 2. el konut satış verilerinin öncesinde Dolar, Euro karşısında 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa’nın ortak para birimi Euro, İspanya ve Fransa’nın Standard&Poor’s’un not indiriminin ardından düzenlediği ilk orta ve uzun vadeli tahvili ihalelerinde borçlanma maliyetlerinin düşmesinin ardından güçlendi. Yunanistan, özel sektör kreditörleriyle yaptığı tahvil swapları görüşmelerinde 3. gününe başlıyor. ABD’nin olumlu ekonomik verilerinin risk iştahını desteklediğini, bunun da dolar ve yen satışlarını artırdığını belirten Mizuho Securities Co.’nun Tokyo’daki forex stratejistlerinden Kengo Suzuki, insanların pozisyonlarını yeniden düzenlediğini söyledi. Ve nihayet parite uzun bir süredir gerçekleştirdiği sakin seyrine son verdi. Uzun bir süredir düşüşlere engel olarak 76,55 desteğini belirtmiş ve buradan toparlanma sinyalleri de gerçekleşebilir diye yatırımcılarımızı uyarmıştık. USD/JPY 76,75 desteğinden aldığı güçle gün içerisinde 77,3 seviyesine kadar yükseldi. Şimdi de 77,13 seviyesinde hareket eden USD/JPY paritesinde düşüşlerin devam edebilmesi için tek yapması gereken 76,55 desteğini kırmak olacaktır. Aksi takdirde tekrar belirli seviyeler arasında hareketlerine devam edecektir. Eğer 76,55 desteği üzerinde durmaya devam ederse parite fibonacci fan’ın üst kanal noktası olan ve aynı zamanda günlük grafikte “CUP” formasyonu oluşmasını sağlayacak 78 seviyesini test edebilir. Ancak burada eğer parite geri dönüş gerçekleştirirse “FLAG” formasyonu oluşma ihtimali yükselecektir ve bu durumda paritenin 76,55 desteğini kırması kolaylaşacaktır ve hedef olarak da 75,25 belirlenecektir.

Pivot: 76,90

Destek: 76,70 – 76,55- 76,25

Direnç: 77,35 – 77,50 – 77,75

PETROL ANALİZ

Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, tahvil swapları planına ilişkin dünkü “uzun ve önemli” görüşmelerin ardından, özel kreditörler ile Yunan yetkililerin 3. günlerinde de bir araya geleceklerini söyledi. Uluslararası Finans Enstitüsü IIF’nin yönetici direktörü Charles Dallara ve BNP Paribas SA’nın yönetim kurulu başkanının özel danışmanlarından Jean Lemierre ile buluşmasının ardından konuşan Venizelos, görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Avrupalı yetkililer ve Yunanistan’ın özel sektör kreditörleri Ekim ayında, ülkenin borç oranını 2020 itibariyle yüzde 120’ye düşürme hedefiyle, Yunan tahvillerinde gönüllü olarak yüzde 50 zarar yazılmasında anlaşmıştı. Tahvil sahipleriyle anlaşılması, 20 Mart’ta 14.5 milyar Euro’luk itfa yapması gereken nakit sıkıntısındaki Yunanistan’ın 2. kurtarma paketinin temel öğelerinden biri. 100 dolar seviyesi üzerinde kalma çabası ve bu destek üzerinde gün içerisinde 102,22 seviyesine kadar çıkışı petrol fiyatlarının yükseliş baskısına maruz kalmasına neden olmaktadır. 102,22 seviyesinden başlayan sert satışlar 100,10 seviyesine kadar geri çekilme gösterse de psikolojik bir destek olan 100 dolar kırılamadı ve yükselişler devam etti. Ancak ham petrol stoklarında yaşanılan azalma petrol fiyatlarını yükselttiği için siyah incinin 100 dolar desteğini kırması zorlaştı. Yukarıda ise 103,39 direncinden daha önce bahsetmiştik. Bu direnç petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini engelleyen önemli bir direnç konumundadır. Eğer petrol bu direnci geçebilirse yükselişlerin 107 seviyesine kadar yükselme ihtimalin kuvvetleneceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde belirli seviyeler arasında sıkışan ve bu seviyeler arasında bant hareketi gerçekleşen bir petrol izleyebiliriz. Teknik olarak uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve yaşanılacak düşüşlerin kademeli bir şekilde alım fırsatı olduğundan bahsedebiliriz.

Pivot;100,90

Destek; 99,30- 98,80-97,95

Direnç; 101,50–102,10-103,39

ALTIN ANALİZ

Toparlanma işaretleri veren ABD ekonomisi ile dolar zayıflarken altın iki ayın en iyi haftalık kazancına hazırlanıyor. Üst üste üç haftadır kazanç hanesine çentik atan altının bu yükselişinde Çin Yeni Yılı ve Hindistan düğün sezonu sebebiyle fiziki altına olan talep de büyük etken oldu. Platin ise altı hafta içindeki en iyi haftalık kazancına hazırlanırken paladyum ise bir ay içindeki en iyi haftalık kazanca yöneldi. “Altına hala daha çok fazla talep var ve yukarı yönlü trendi de sürüyor.” diyen Bank of China yatırım danışmanı Liu Yangyi, “Fakat güçlü dolar altına olan bu talebe rağmen onu son birkaç ayda aşağı çekti.” açıklamasında bulundu. Sarı maden belirli seviyelerde sıkışık seyrine devam etmek istemektedir. Alt tarafta 1640 ve üst tarafta 1671 seviyesi önemli ve kritik seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bandı daha da sıkılaştırırsak 1640 ile 1659 arasında hareketlerine gün içerisinde devam ettirmektedir. Şuanda destekten al dirençten sat mantığı ile belirli seviyeler arasında hareketine devam eden ve yatırımcılara yön olarak kararsız bir tutum içerisinde bırakan sarı maden için 1640 dolar desteğinin altında satışların hızlanacağını ve 1600’lü seviyelere tekrar geri çekileceğini söyleyebileceğimiz gibi 1671 direncinin geçilmesi ile 1690 dolar seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de net işlem fırsatlarından yararlanabilmek için belirlediğimiz destek-dirençlerin kırılışlarını takip edebilirsiniz yada yukarıda belirttiğimiz bantlar bozulana kadar bu bantta destekten al dirençten sat mantığını kullanarak işlem stratejisini oluşturabilirsiniz.

Pivot; 1659

Destek; 1639- 1625- 1605

Direnç; 1670 – 1680- 1690