EUR/USD’da Büyük Gün…

KUDRET AYYILDIR | 25 Ocak 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa’nın resesyona yönelmesi ve Çin ve Hidistan’da büyümenin yavaşlaması ile birlikte, küresel büyüme tahminini düşürdü. IMF, bugün yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3.3 büyüyeceği tahmininde bulundu. Fon, Eylül ayındaki tahmininde, büyümenin yüzde 4.5 olacağını kaydetmişti. IMF, ayrıca, Euro Bölgesi’nin bu yıl “ılımlı resesyona” girebileceğini ve önceki tahmini olan yüzde 1.1’lik büyüme yerine yüzde 0.5 daralabileceğini belirtti. Fon, ABD için görünümünü ise yüzde 1.8 büyümede tuttu. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunun güncellemesinde, “Kısa vadeli görünüm kayda değer bir şekilde kötüleşmekte” vurgusu yaptıktan sonra, “Küresel toparlanma, Euro Bölgesi’nde yoğunlaşan güçlükler ve diğer bölgelerdeki kırılganlıklardan dolayı tehdit altında” yorumunda bulundu.

EUR/USD paritesi dün gün içerisinde gelen satış baskısı sonucu 1,2945 desteğine kadar geriledi ancak kritik ve önemli bu desteği kıramayarak tekrar 1,3040 seviyesine yaklaştı. Burada hala daha longcuların aktif olduğunu ve pariteyi 1,3080-1,3150 seviyesi arasına taşımak istediği gözlemlenmiştir. Ayrıca rekor düzeydeki short pozisyonlarının da bir kısmının kapanması paritedeki çıkışı da tetiklemektedir. Peki bundan sonraki durumda EUR/USD paritesini nasıl bir seyir bekliyor sorusuna ise bugün gelecek olan makro-ekonomik haberler yön verecektir. Genel olarak teknik beklentimizin uzun vadeli düşüş beklentisinin devam edeceğini ancak paritenin hangi seviyeden döneceği kestirilememektedir. Çünkü makro-ekonomik haberlerin piyasaya hangi yönde etki edeceği bilinmemektedir. Özellikle bugün FED toplantısından çıkacak sonuçlar Dolar Endeksinin seyrini de ciddi bir şekilde etkileyecektir. Maksimum yükselişlerin 1,3080-1,3150 ile sonuçlanmasını ve paritenin tekrar satış baskısına maruz kalmasını beklediğimizi daha önceki analizimizde belirtmiştik. Bugün gelecek olan haberlerin sonuçları bu seviyelerin test edilmesine katkı sağlayabileceği gibi bu seviyelerin görülmeden düşmesine neden olabilir. Dönüşte ise eğer dün kıramadığı 1,2945 desteği kırılırsa düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir ve bu kırılış paritede dönüş sinyallerini de beraberinde getirebilir.

Pivot;1,2945

Destek; 1,2970–1,2875-1,2835

Direnç; 1,3050-1,3085-1,3120

GBP/USD ANALİZ

ABD hissse senetleri gerilerken Standard & Poor’s 500 Endeksi beş günlük rallisine ara verdi. Yatırımcı kar satışına giderken borsanın eksiye düşmesinde Avrupalı maliye bakanları ve tahvil sahipleri arasındaki bölgenin borç krizini nasıl çözüleceğine dair tartışmanın yarattığı endişe de etkili oldu. S&P 500 Endeksi önceki yüzde 0.8’lik kazancını da eriterek yüzde 0.1 düşüşle 1,314.65 seviyesinden kapandı. Dow Jones Endüstri Endeksi ise yüzde 0.26 gerileyerek 12,675.80 seviyesine düştü. “Bu tamamen Yunanistan’ın borç krizine dair görüşmelerden kaynaklanıyor.” diyen UBS Wealth Management Americas baş yatırım stratejisti Mike Ryan, “Ben hala daha tüm problemlerini çözebilecekleri konusunda ikna olmuş değilim.” açıklamasında bulundu.

GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5530 desteğinden aldığı güçle yükseliş eğilimine devam etti ve 1,5625 seviyesine kadar yükseldi. EUR/USD paritesindeki yükselişlerden etkilenen ve bu nedenle yükselişlerine devam eden parite için yükselişlerin devam edebilmesi için gün içerisinde 1,5560 pivot seviyesi üzerinde kalması gerekmektedir. Ancak bugün özellikle İngiltere bölgesinden gelecek olan büyüme oranı ve toplantı kayıtları paritenin seyrini ciddi bir biçimde etkileyecektir. Özellikle Türkiye saat ile 11,30’da gelecek olan Büyüme oranı verisinde beklenilen olumsuzluk parite de sert satışların oluşmasına neden olabilir. Eğer GDP haberi beklenilenden iyi gelirse bu seferde paritedeki çıkış tetiklenebilir ve 1,57 seviyesi hedeflenebilir. Genel beklentimizin 1,5770-1,5300 arası bant olduğunu ve bu seviyeler arasında bir müddet daha hareketlerin devam edeceğidir.

Pivot:1,5560

Destek; 1,5585 –1,5510–1,5445

Direnç; 1,5645 –1,5670-1,5710

USD/JPY ANALİZ

Uluslararası piyasalar, Apple Inc.’nin çeyrek dönem karını ikiye katlamasınden olumlu etkileniyor. Öte yandan, piyasalarda dikkatler, Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) açıklayacağı faiz tahminlerine çevrilmiş durumda. Asya hisse senetleri ve ABD endeks vadeli kontratları yükselirken, Japon yeni, Japonya’nın 31 yıl sonra ilk kez yıllık bazda dış ticaret açığı vermesi sonrası değer kaybetti. MSCI Asya Pasifik Endeksi, Tokyo saati ile 14:08’de yüzde 0.7 yükselerek 31 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Nasdaq-100 endeks kontratı, Aplle hisselerinin seans sonrası işlemlerde yüzde 12 yükselmesinin ardından yüzde 1’lik bir sıçrama gerçekleştirdi.

Dolar endeksinin güçlenmesi ve Yen’in değer kaybı paritenin günlük grafikte CUP formasyonunu tamamlamasına neden oldu. Bu yüzden de gün içerisinde 78 seviyesine kadar yükselen USD/JPY paritesinde kanalın üst noktası olan 78,05 direnci paritedeki kısa vadeli hareket için önemlidir. Paritenin bu direnci geçmesi durumunda sert yükselişlerin devam edeceği gözlemleneceği gibi bu direncin altında kalması durumunda kanal içerisinde hareketine devam etmesi ve 77 seviyelerine kadar geri çekilmesine neden olabilir.

Pivot: 77,55

Destek: 77,75 – 77,25- 77,05

Direnç: 78,00 – 78,15 – 78,35

PETROL ANALİZ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’nin geçtiğimiz hafta ham petrol stokları ve benzin talebinin artışının çakışması ile petrol 100 doların altında seyrediyor. Petrol vadelileri dünkü yüzde 0.6’lık düşüşün ardından pek fazla değişim göstermeden seyrediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü raporlarına göre ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 7.33 milyon varil artış kaydetti. MasterCard Inc.’in verisine göreyse ABD benzin talebi üstü üste iki hafta yükseldi. Avrupa Birliği’nin İran’a uygulayacağı ambargo için İran Dışişleri Bakanı “bunun acı sonuçları olacaktır” yorumunda bulundu.

Siyah inci gün içerisinde 100 dolar seviyesinin üzerine çıksa da düşüş baskısı siyah incinin tekrar 100 dolar altında kalmasına neden oldu. Kısa vadeli EUR/USD paritesindeki iniş ve çıkışlar siyah incinin de belirli seviyeler arasında hareketlerini sağladı. Genel olarak uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği siyah inci de yaşanılacak tepki satışlarına dikkat etmek gerekir. Bu yüzden de yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gün içerisinde 100,00 direncinin üzerine çıkabilirse yükselişlerin devam edeceğini ancak bu direnç altında tepki satışlarına devam edeceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli 100,00 üzerinde hedef olarak 100,90 olduğu gibi 100,00 direnci altında hedef olarak 97,50 desteği belirlenmiştir.

Pivot;100,00

Destek; 98,30- 97,90-97,50

Direnç; 99,50–100,20-100,90

ALTIN ANALİZ

Dolar Endeksi uzun zamandır yaşadığı düşüşlerle altın fiyatlarına alım getirse de dün başlattığı yükseliş hareketi altın fiyatlarında kar realizasyonları sağladı. 1680 dolar seviyesinden başlayan düşüşler sarı madenin gün içerisinde 1662 dolar seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Ancak bu desteğin güçlü olması sarı madenin ilk etapta bu desteği kıramamasına neden oldu. Sarı maden için 1680-91 dolar dirençleri kritikleştiği gibi 1662 dolar desteği de önem taşımaktadır. Burada altın ya tamam diyerek kar satışlarına başlayacak ve 1595 dolar seviyesini hedefleyecektir, ya da devam diyerek yükselişlerin devamını hedefleyecektir. Bu yükselişlerdeki hedef ise kısa vadeli 1724, uzun vadeli ise 1815 olarak belirlenmiştir. Teknik göstergelere dikkat ettiğimizde yaşanılan bu yükselişlerin tepki satışlarının olacağı görünümünde ancak bu şuanda henüz net değil. Çünkü indikatörler sadece kısa vadeli aşağı yönde bir hareketin olabileceğinin sinyallerini yavaştan gösterdi. Bu yüzden de şuanda satış pozisyonları açabilmek için henüz erken diyebiliriz. Bu yüzden de özellikle gün içerisinde 1691 dolar direncini ve 1662 desteğini takip etmek gerekir. Eğer altın 1691 dolar direncine gelmeden düşerse alt tarafta 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1639 dolar desteğini önemlidir. Eğer sarı maden bu seviyenin altında günlük kapanış yaparsa hedef 1595 olduğu gibi bu seviyenin üzerinde yaptığı her günlük kapanış altını yukarı seviyelere yaklaştıracaktır.

Pivot; 1662

Destek; 1654- 1645- 1635

Direnç; 1675– 1680- 1690