LiderForex: 14 Kasım 2011 Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
İtalya’da Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano’nun hükümeti kurma görevini verdiği Mario Monti, Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de yaklaşık bir saat kaldıktan sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen ve bu görevi kabul eden Mario Monti, buradan ayrıldıktan sonra ilk olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini ile buluştu. Fini ile yarım saatlik bir görüşme yapan Monti, meclisin ardından Senato’ya geçti. Senato’da Cumhuriyet Senatosu Başkanı Renato Schifani ile istişarelerde bulunan Monti, buradaki temaslarını tamamlayarak, eski başbakan Silvio Berlusconi ile başbakanlık binası Chigi Sarayı’nda buluştu. Bu görüşmenin de yarım saat sürdüğü belirtildi. Monti’nin yarın sabah saat 10.00’dan itibaren siyasi parti temsilcileriyle görüşeceği bildirildi.
EUR/USD paritesi özellikle İtalya bölgesi ile ilgili yapılan tahvil alım programları ve Berlusconi’nin istifa edeceği yönündeki bilgiler parite de sert düşüş ve yükselişlerin gözlemlenmesine neden oldu. Bu nedenle de EUR/USD paritesi haftanın son işlem günü 1,3857 seviyesine kadar yükseldi. Kapanışı 1,3750 seviyesinde yapan EUR/USD paritesi 1,3783 seviyesinde açılsa da 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3796 direncinin etkisiyle gerilemeye çalışmaktadır ve 1,3750 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Günlük olarak 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3796 ve 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3946 seviyeleri paritenin uzun vade hareketleri için önemlidir. Özellikle parite için 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3946 direnci altında kalmaya devam etmesi paritenin düşüşlerine kaldığı yerden devam edeceğinin göstergesidir. EUR/USD paritesi yükselmesine devam etmek istiyorsa 1,3946 direncinin üzerine çıkmalı ve bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmektedir. Teknik olarak uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle bu seviyenin güçlü olmasını ve bu seviye altında kalarak düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot;1,3675
Destek; 1,3715– 1,3610 – 1,3550
Direnç; 1,3815 – 1,3860 – 1,3900
GBP/USD ANALİZ
Financial Times’ın sorularını yanıtlayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Alman merkez Bankası Bundesbank’ın Başkanı Jens Weidmann, bu ay faiz indirimine gittikten sonra, bankanın politika duruşunun “uygun” olduğunu söyledi. Weidmann, İtalya’nın mali reformları uygulayabileceğine güvendiğini belirtti ve “Euro Bölgesi, bütün olarak, bölgede süregelen borç krizinin bir sonucu, tehlikede değil. AMB İtalya’ya maksimum tahvil faizi tanımlayarak ve bu seviyeyi tahvil alımı ile koruyarak yardımcı olmayacak. Bir ülke için faiz sabitlemek muhakkak ki görevimizle uyumlu değil” değerlendirmesinde bulundu. Weidmann, “Bir hükümet için belli bir refinansman maliyeti garanti edeceksiniz ve bunun parasal finansman olmadığını savunamayacaksınız” dedi.
Avrupa bölgesinde yaşanan ve Avrupa borsalarını olumlu etkileyen gelişmeler nedeniyle yükselişe geçen pound nedeniyle parite 1,5885 desteğini kıramadı ve 1,6090 seviyesine kadar yükseldi. Teknik olarak 1,60 desteği paritenin gidişatı için önemlidir. Çünkü bu seviye 200 günlük üssel hareketli ortalama olmakla beraber paritenin günlük kapanışı için önemlidir. Teknik olarak uzun vade beklentisi düşüş olan GBP/USD paritesinin düşüşlerine devam edebilmesi için öncelikle bu seviyenin altına düşmeli ve günlük kapanışını bu seviyenin altında gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde kısmi yükselişlerin devam edeceğini ve paritenin yükselme isteğiyle fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 1,6230 seviyesini hedef olarak belirleyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite bugün 1,60 seviyesinin altına düşer ve günlük kapanışını bu seviyenin altında yaparsa 1,5885 desteği hedeflenecektir ve bu desteğin kırılması ile hedef 1,55 olarak belirlenmiştir.
Pivot:1,6000
Destek; 1,6015 – 1,5945 – 1,5885
Direnç; 1,6130 – 1,6165 – 1,6200
USD/JPY ANALİZ
Depremin ardından ekonomik yaralarını da sarmaya başlayan Japonya dört çeyrekte ilk kez genişlerken denizaşırı ülkelerden gelen ihracat talebinin zayıflaması ile ülkenin büyümesi yine yavaş kaldı. Tokyo’da yapılan açıklamada gayrisafi yurtiçi hasılanın 30 eylül sonlu 3 aylık dilimde son 1,5 yılın en büyük genişlemesi olan yüzde 6 oranında büyüdüğü açıklandı. Verilere göre 543 trilyon yen (7 trilyon dolar) ile ekonomik üretim 11 mart depreminden öncesine dönmüş görünüyor. Bloomberg’in beklentisi ise büyümenin yüzde 5,9 olacağı yönündeydi. “Gayri safi yurtiçi hasıla bu çeyrekte keskin bir şekilde düşüş gösterecek.” diyen Citigroup Global Markets Japan Inc baş ekonomisti Kiichi Murashima, “‘. Dünya Savaşı dönemindeki zirvesine yakın işlem gören yen ve Avrupa’nın finansal sıkıntıları ülkenin imalatçıları için büyük bir baş ağrısı.” yorumunda bulundu.
Hem kısa hem de uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle 79,50 seviyelerinden başlayan gerileme paritenin 77 seviyesine yaklaşması ile devam etmektedir. Uzun bir süre müdahale baskısı neticesinde 78 üzerinde kalan ancak teknik baskının daha ağır basmasıyla 78 altına düşen parite 77 seviyesine yakın hareketine devam etmektedir. Teknik olarak düşüşlerin devam etmesini ve paritenin 76,50 seviyesine kadar gerilemesini beklemekteyiz. Gerçek düşüşlerin ise 75,95 desteğini kırması ile oluşacağını ve hedef olarak ta 74,30 olduğunu söyleyebiliriz. Yaşanılacak olası yükselişleri satış fırsatı olarak gözlemleyebilir ve uygun satış stratejileri oluşturabilirsiniz.
Pivot: 77,45
Destek 77,00 – 76,85 – 76,50
Direnç: 77,25 – 77,90 – 78,30
PETROL ANALİZ
ABD Başkanı Barack Obama, ”Asya-Pasifik bölgesinin gelecek yıllarda patlamaya hazır büyümenin kalbi olacağını” söyledi. Hawaii’nin başkenti Honolulu’da 21 üyeli Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde yaptığı konuşmada Obama, ”Dünyada, Asya-Pasifik bölgesinden daha önemli olduğunu düşüneceğimiz bir bölge yok” dedi. APEC üyesi dokuz ülkeyi (ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam, Malezya, Singapur, Brunei Sultanlığı, Şili ve Peru) kapsayan Trans-Pasifik Ortaklık (TPP) anlaşmasının anahatlarında uzlaşıldığını, ayrıntıların çalışılması gerektiğini ve gelecek yıla kadar anlaşmayı tamamlamayı amaçladıklarını belirten Obama, ”Bunu yapabileceğimizden eminim. Birlikte ihracatı destekleyebiliriz, istihdam yaratabiliriz ve müşterilerimize daha fazla mal sağlayabiliriz” dedi.
Avrupa ve ABD borsalarında yaşanılan yükselişlerin emtialardan özellikle altın ve petrol fiyatlarını ciddi bir biçimde etkilediğini görmekteyiz. Özellikle dow jones endeksinin petrol ile aynı korelasyonda hareket ettiği ve dow jones endeksinin hareketlerine göre yükseliş ya da düşüşlerine devam ettirdiğini gözlemlemekteyiz. Dow jones endeksinin 12000 seviyesinin üzerine çıkması petrol fiyatlarının da 100 dolar seviyesine yaklaşmasına neden oldu. Daha önce de teknik olarak paritenin bu seviyeyi hedeflediğini ve bu seviyenin geçilmesi ile ilk hedefin 103 dolar olacağını da belirtmiştik. Teknik olarak yükseliş trendinin devam ettiğini ve petrol fiyatlarının 103 dolar seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Yaşanılacak olası kar realizasyonlarına dikkat etmeli ve olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Kar realizasyonlarını dow jones endeksindeki hareketleri kontrol ederek gözlemleyebilirsiniz.
Pivot;96,30
Destek; 97,50 – 97,00 – 95,00
Direnç; 99,25 –100,00 – 100,80
ALTIN ANALİZ
Sarı maden yükselişine kaldığı yerden devam etmektedir. Haftanın son işlem günü yapmış olduğu atakla 1787 seviyesinde haftayı kapatan sarı maden yine açılış ile beraber yükselmesini sürdürdü ve 1794,65 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Şimdi de 1791 dolar seviyesinde hareketine devam eden sarı maden için kanalın üst noktası olan 1813 direnci önemlidir. Eğer altın bu direnci geçemezse kar satışlarına başlaması ve bu satışlar neticesinde 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1725 dolar desteğine kadar geri çekilmesi gözlemlenebilir. Bu yüzdende kar realizasyonlarının olup olmayacağına karar vermek ve buna göre alım yada satım kararı verebilmek için 1813 direncinin geçilmesini beklemek riskinizi minimize edecektir. Bunun dışında yaşanılacak olası kar satışları alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü ülkelerin altın rezervlerini artırmasına devam etmesi ve gerek Avrupa gerekse ABD’de yaşanılan ekonomik sorunlar nedeniyle para birimlerine olan güvenin hala daha sağlanmış olmaması altının güvenilir yatırım aracı olmasına devam etmektedir.
Pivot; 1772
Destek; 1780– 1765 -1750
Direnç; 1803- 1813 – 1825
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
