21 Ekim 2011 Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
ABD Başkanı Barack Obama “Buffet vergisi” olarak adlandırılan tasarıyı yasalaştırmak için hala çaba sarf ederken Fransız Parlamentosu, hükümetin bütçe açığını azaltma hedeflerini tutturma çabaları kapsamında zenginlere özel ek vergi uygulamasını onayladı. Fransa tasarruf paketiyle, 2012 yılında 10 milyar Euro ek gelir sağlamayı hedefliyor. Fransız Parlamentosunun kabul ettiği özel ek vergi uygulamasıyla, yıllık geliri 250 bin Euro ve 500 bin Euro arasında olanlar yüzde 3 ek vergi, yılık geliri 500 bin Euro’nun üzerinde olanlar ise yüzde 4 ek vergi ödeyecek. Bütçe Bakanı Valerie Pecresse , ”Özel ek verginin büyük patronları ve varlıklı hane halklarını kapsadığı için adil olduğunu ve daha fazla gelir sağlayacağını” söyledi.
EUR/USD paritesi aşağıda 1,3650, yukarıda ise 1,3840 seviyeleri arasında bant hareketine devam ettirmektedir. Bu tür sıkışık zamanlarda “destekten al – dirençten sat “ stratejisi ile ciddi kazançlar elde edebileceğiniz sistemde bu seviyelerin dışına çıkması durumunda da sert hareketlerin olmasını bekleyebiliriz. EUR/USD paritesinin defalarca denediği 1,3650 desteğinin kırılamaması paritede güçlü desteğin bu seviye olduğunun kanıtıdır. Ayrıca bu seviye fibonacci fan’ın %38,2’si olduğundan bu desteği kırması zorlaştı. Ancak daha önemli olan paritenin bugün hangi seviyede haftalık kapanışı yaptığıdır. Acaba EUR/USD paritesi kritik bir seviye olan 1,3710 seviyesi üzerinde mi altında mı kapanış gerçekleştirecektir. Bu seviyenin altında yapacağı kapanışta haftaya daha net düşüşler görülebileceği gibi, bu seviyenin üzerinde yapacağı kapanış haftaya daha net yükselişler gözlemlenmesi için fırsat olacaktır. Teknik olarak 1,3700 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli yükselişler gözlemlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Kısa vadeli yaşanılacak yükselişlerde alım pozisyonları açılabileceği gibi, uzun vade beklentisi düşüş olan parite için yaşanılacak olası yükselişlerde satış pozisyonları açılabilir.
Pivot;1,3700
Destek; 1,3765 – 1,3735– 1,3655
Direnç; 1,3588 – 1,3915 – 1,3985
GBP/USD ANALİZ
Avrupa Birliği liderlerinin 26 Ekim’deki görüşmelerinde Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nun (EFSF) genişletilme planı konusunda anlaşacağı beklentisiyle ABD borsaları erken saatlerdeki kayıplarını telafi etti. S&P 500 Endeksi kapanışta yüzde 0.5 artarak 1,215.29 puan oldu. Gün boyu dalgalı seyir izleyen endeks yüzde 1 oranında düştü ve yüzde 0.8 ralli yaptı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.32’lik artışla 11,541.80 puan olurken Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0.21 oranında gerileyerek 2,598.62 puandan kapanışı gerçekleştirdi. ABD’deki Cambiar Investors’ta yönetici olan Brian Barish piyasaların Avrupa’da istikrarı sağlayacak bir plan olup olmayacağı konusunda aşırı hassas olduğunu söyledi. Fibonacci fan’ın %38,2 ile %61,8 seviyesi arasında sıkışıp kalan GBP/USD paritesi dün İngiltere’den gelen perakende satışları verisi neticesinde gün içerisinde 1,5822 seviyesine kadar yükseldi ancak fibonacci %61,8 fan seviyesini geçemeyerek tekrar geri çekilmeye başladı. GBP/USD paritesinde fanın üst kanal noktası olan 1,5840 direncini geçmesi durumunda yükselişlerine kaldığı yerden devam etmesi ve fibonacci 23,6 düzeltme seviyesi olan 1,5903 seviyesine kadar çıkış yapması gözlemlenebilir. Aksi takdirde yani paritenin 1,5840 kanal seviyesini kıramaması durumunda düşüşlerin fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1,5703 seviyesine kadar sürmesi kaçınılmaz olacaktır.
Pivot:1,5730
Destek; 1,5760 – 1,5680 – 1,5650
Direnç; 1,5820 – 1,5850 – 1,5900
USD/JPY ANALİZ
İhracatçı firmalara destek sağlayan kamu finans kuruluşu Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası’nın rezervleri, Japonya tarafından 8 trilyon yenden 10 trilyon Yen’e çıkarılacak. Yen, 19 Ağustos tarihinde Dolar’a karşı 79.95 rekor düzeyde değerlendi. Yen’in değerlenmesine karşı müdahale silahını bırakmayan Japon Hükümeti, değerli Yen’in olumlu yönlerinin verdiği avantajı kullanmak üzere plan oluşturdu. Hükümetin gündeme aldığı firmalara yönelik destek planına göre, Japonya’da 5 adet özel ekonomik bölge oluşturulacak. Hükümet, bu özel ekonomik bölgelerdeki ihracatçı firmalara yılsonunda başlamak üzere, uluslararası piyasalarda rekabet edebilmeleri için özel teşvik ve vergi avantajları sunacak. USDJPY paritesi belirli seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştirmesine devam etmektedir. Bu nedenden dolayı 77 seviyesi gün içerisindeki önemli direnç olarak belirlenmiştir. Eğer USD/JPY paritesi 77 seviyesini geçebilirse yükselişlerini 100 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,80 seviyesine kadar sürdürmek isteyebilir. Ancak gerek günlük gerekse haftalık trendlerinin düşüş olması paritenin düşüşlerine devam edeceğini göstermektedir. Yaşanacak düşüşlerde ise hedef olarak kanalın alt noktası olan 75,75 seviyesi belirlenebilir.
Pivot: 77,00
Destek: 76,60 – 76,40 – 76,20
Direnç: 77,20 – 77,50 – 77,85
PETROL ANALİZ
Şirketlerin beklentinin üzerinde kâr açıklamasının, Almanya’nın Avrupa’daki borç krizi zirvesini erteleyeceğine ilişkin endişelerin önüne geçmesiyle, New York borsası dünkü kayıplarının ardından bugün güne artıda başladı. Tütün şirketi Philip Morris International Inc., 3. çeyrekte kârını yüzde 30 artırdığını açıklamasının ardından yüzde 2.6 değerlendi. Hewlett-Packard Co. ve American Express Co. yüzde 1.4’ün üzerinde düşüş kaydederek, büyük şirketler arasındaki kayıplara öncülük etti. Dünyanın en büyük internet alışverişi sitesi EBay Inc., satış ve kâr tahminlerinin analistlerin beklentilerinin altında kalmasının etkisiyle yüzde 4.3 düştü. Dün yüzde 1.3 düşüş kaydeden Standard&Poor’s 500 Endeksi, bugün yüzde 0.2 değerlenerek 1,212.61 puana yükseldi. Dow Jones Endeksi de yüzde 0.2 kazançla 11,530.20 puana çıktı. ABD borsalarında yaşanılan agresif hareketler ve petrol fiyatının 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 90,50 direncini geçememesi siyah incinin gün içerisinde tepki satışlarına maruz kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle de 89,66 dolar seviyesine kadar yükselen siyah inci buradan başlattığı satıcılı seyrine devam etmekte ve şuanda da 86,43 seviyesinde hareket etmektedir. Siyah inci eğer fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 84,75 desteğini kırarsa fibonacci %76,4 düzeltme seviyesi olan 81 dolar desteğine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. Aksi takdirde yani petrol fiyatlarının bu desteği kıramaması durumunda yükselişlerin tekrar devam edeceğini ve 200 günlük üssel hareketli ortamla olan 90,50 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir.
Pivot;85,25
Destek; 84,75 – 84,00 – 83,00
Direnç; 87, 10 – 87,90 – 88,50
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları 1600 ile 1700 seviyesi arasındaki bant hareketine devam ettirmektedir. Güvenilir yatırım aracı olmaya devam eden sarı maden 1700 direncine yaklaştıkça kar realizasyonların başlamakta ve 1600 dolar desteğine yaklaştıkça da alımlarla yükseltilmektedir. Bunun nedeni makro-ekonomik haberlerin etkisi nedeniyle yurt dışı piyasaların tedirgin olması ve yatırımcıların altın pozisyonlarını uzun vade tutma oranının düşmesidir. Sarı maden için yaşanacak olası düşüşler de alım stratetijisinin hala daha devam ettiğini, yaşanılacak geri çekilmelerden sonra tekrar 1700 dolar direncinin hedef olabileceğini söyleyebiliriz. 1700 doların geçilmesi ile uzun vadedeki yükselişler hız kazanmasını ve altın fiyatlarının ilk etapta 1800 daha sonra ise 1920 seviyesine kadar yükselmesini gözlemleyebiliriz. Kısa vadede 1600 seviyesi üzerinde yükseliş baskısına devam eden sarı maden de uzun vade de beklenti yükseliştir ve sarı maden için yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dün de bu yükseliş baskısı nedeniyle 1603 dolar seviyesine kadar gerilemiş ancak 1600 desteğini kıramamıştır.
Pivot; 1600
Destek; 1615 – 1605 -1590
Direnç; 1635 – 1645 – 1655
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
