22 Eylül 2011 Forex Piyasaları Akşam Analizi
EUR/USD ANALİZ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), aralarında İtalya’nın önde gelen bankaları Mediobanca ve Intesa Sanpaolo’nun da bulunduğu yedi bankanın uzun vadeli kredi notunu düşürdü. Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Mediobanca SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Findomestic Banca SpA, Banca IMI SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA ve Cassa di Risparmio bankalarının uzun vadeli kredi notunun düşürüldüğü, kredi not görünümlerinin de ”negatif” olarak belirlediği belirtildi. S&P ayrıca, aralarında Unicredit’in de bulunduğu sekiz bankanın kredi not görünümünü ise ”durağan”dan ”negatif”e revize etti.
Dün Moody’s sonra bugünde S&P İtalya’daki önemli bankaların kredi notunu düşürerek dün başlayan geri çekilmesinin devam etmesini ve uzun bir süredir test edip kıramadığı 1,3480 desteğini kırarak düşüşlerin devamı için sinyaller verdi. EUR/USD paritesinin grafiğini incelediğimizde düşüşlerin devam edeceğini ancak önce 1,3420 desteğini kırmasını beklemememiz gerekmektedir. Fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 1,3420 desteği kırılması durumunda kısa vade de 1,3225 seviyesine, uzun vadede ise 1,3050 seviyelerinin görülmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Eğer bugün ABD borsası satıcılı seyirde devamını getirirse EUR/USD paritesinde düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot;1,3515
Destek;1,3420-1,3360– 1,3310
Direnç; 1,3475-1,3550 – 1,3595
GBP/USD ANALİZ
ABD HAzine tahvilleri, Fed’in dün ekonomiyi desteklemek için portföyündeki kısa vadeli tahvilleri uzun vadelilerle değiştireceğini açıklamasının ardından değer kazanmaya devam ediyor. Bu hareketle birlikte, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin faizi rekor seviyeye düştü. 30 yıl vadeli ABD Hazine tahvili beşinci günde de değer kazandı ve 2 yıl vadeli kağıt ile 30 yıl vadeli tahvil faizlerinin arsındaki fark 2.73 yüzde puanına inerek 2009’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ekonomistler, büyümenin yavaşlaması ile birlikte, bugün açıklanacak olan ABD Ağustos ayı öncü göstergeler verisinin son dört ayın en yavaş artışını göstermesini bekliyor. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ekonomiye yönelik “ciddi aşağı yönlü riskler” olduğu değerlendirmesinde bulundu.
GBP/USD paritesi Avrupa borsalarında yaşanan satıcılı seyrin devam etmesi nedeniyle düşüşlerine devam etmektedir. Ayrıca EUR/USD paritesindeki düşüşlerden de etkilenen GBP/USD paritesi 1,5398 seviyesine kadar geriledi. GBP/USD paritesi için düşüşlerin devam edebilmesi için ABD borsalarının dün başlattığı satıcılı seyrin devam etmesi gerekmektedir. Teknik olarak fibonacci fanın kırılması nedeniyle düşüşlerin devam etmesini beklemekteyiz. Bu yüzden de düşüş trendinde yer almak riskinizi minimize edecektir.
Pivot:1,5490
Destek; 1,5370-1,5320-1,5285
Direnç; 1,5460-1,5520-1,5580
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi tekrar 76,30 seviyesine yaklaştı ve yine müdahale spekülasyonları ortaya çıktı. 76,15 seviyesine kadar gerilese de müdahale korkusu paritenin tekrar yukarı yönlü hareket yapmasına neden olmaktadır. yapmış olduğumuz analizlerde her seferinde yükselişlerde satışın önemli olduğunu ve trende göre işlem yapılması gerektiğini belirtmiştik. Aynı senaryomuzun devam ettiği parite için 75,80 desteğinin kırılması durumunda satıcılı seyrin devam etmesini ve düşüşlerin 74,30 seviyesine kadar sürmesini beklemekteyiz. Eğer parite müdahale korkusu ile yükselirse ilk hedef olarak 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,40 ve kanalın üst noktası olan 78 seviyesine kadar atak başlatabilir.
Pivot: 76,70
Destek: 76,10 – 75,80 – 75,50
Direnç: 76,45 – 77,05 – 77,40
PETROL ANALİZ
Siyah inci gerilemesine devam etmektedir. Petroldeki düşüşte ABD Enerji Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta ülkedeki yakıt stoklarının beklenenden fazla arttığını ve petrol üretiminin 8 senenin en yüksek seviyesinde olduğunu açıklaması da etkili oldu. Piyasada düşüş seyri olduğunu ifade eden CMC Markets Asia Pacific şef stratejisti Michael McCarthy, “Küresel büyümedeki tökezleme sürüyor, buna bağlı olarak tüm emtialar gibi petrol de bu düşüş seyrinden kaçamadı” diye konuştu. Bütün bu gelişmelere ek olarak dün FED’in yapmış olduğu konuşma da tuzu biberi oldu. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD ve ABD borsasında yaşanan satıcılı seyrin devam etmesi petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. FED’den gelen açıklamalar nedeniyle ABD borsalarının düşüşlerine devam etmesi petrol fiyatlarının gerilemesine neden olmaktadır. Gün içerisinde 81,85 dolar seviyesine kadar gerileyen siyah inci için fibonacci fanın alt kanal noktası olan aynı zamanda da fibonacci 23,6 düzeltme seviyesi olan 81,45 desteği petrol fiyatları için önem arz etmektedir. Eğer petrol fiyatları bu desteği kırarsa düşüşlerine devam etmesi gözlemlenebilir. Bu durumda hedef olarak 80,35 ve 79 seviyeleri belirlenebilir. Bugün özellikle ABD borsalarının seyri petrol fiyatları için önem arz etmektedir ve ABD borsasında yaşanan hareketlilik petrol fiyatlarının daha ne kadar düşeceğini yada toparlanacağının sinyallerini verecektir.
Pivot;84,90
Destek;81,45–80,35-79,90
Direnç; 84,00-85,80-86,90
ALTIN ANALİZ
Fed’in “ABD ekonomisinin aşağı yönlü risk”le karşı karşıya olduğunu açıklaması ve kötü gidişatın ham madde talebini sekteye vuracağı endişesiyle emtia fiyatları 1 ayın en düşük seviyesine indi. Ayrıca Fed’in 400 milyarlık kısa vadeli bono satıp aynı miktarda uzun vadeli bono alacacağını açıklaması doları yükseltirken altın fiyatları geriledi. First Futures’ta analist olan Lv Xiaowei, “Eğer küresel ekonomideki kötü gidişat sürerse insanların riskli varlıklardan kaçtığını ve dolarla altının yükseldiğini göreceğiz” dedi. Sarı maden 1770 dolar desteğini kırdı ve gün içerisinde 1746 seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşlerin nedeni Dolar’ın değer kazanması ve altın fiyatlarının 1700 dolar seviyesine düşme isteğidir. Yatırımcıların özellikle Hedge Fon yöneticileri ve Ülkelerin altın rezervlerini artırmasını gözlemlediğimiz bu ortamlarda yapılacak en güzel işlem düşüşünün maksimum seviyesini gözlemlemektedir. 1950-2000 dolar hedeflerinin hala daha geçerli olduğu sarı madende 1745 dolar desteğinin kırılması durumunda 1725-1700 dolar seviyeleri arası alım için uygun fırsat olarak belirlenebilir. Şuanda yatırımcıların kısmi olarak altından vazgeçtiğini gözlemlediğimizden altındaki düşüşlerin kısa vadeli devam edeceğini ancak bu sürecin kalıcı değil geçici olduğunu söyleyebiliriz.
Pivot;1788
Destek; 1745-1725 – 1703
Direnç; 1774-1805 – 1825
Kudret AYYILDIR
LiderForex Başanalist
