9 Haziran Forex Piyasaları Akşam Analizi
EUR/USD ANALİZ
Bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısında, Jean-Claude Trichet’nin önümüzdeki ay için faiz artışı sinyali vereceğine ilişkin spekülasyon üzerine Euro, Dolar karşısında 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar Endeksi, ekonomistlerin son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkmış olmasını bekledikleri ABD’nin dış ticaret açığı verilerinin öncesinde düştü. Piyasaların Trichet’nin Temmuz’da faiz artırılacağı sinyalini vermesini beklediğini belirten ANZ National Bank Ltd.’ın ekonomistlerinden Khoon Goh, “eğer bu sinyali verirse, Euro desteklenmeye devam eder” dedi. EUR/USD paritesi bugün 1,4645 seviyesine kadar yükseldi ancak bu seviyeden geri dönerek 1,46 seviyesine kadar yaklaşmak istemektedir. 14.45’te gelecek olan haberle haber akışına başlayacak olan piyasalar Trichet’in konuşması ile devam edecek ve güne akşam saatlerinde Fed üyelerinin konuşması ile günü noktalayacaktır. Trichet’in temmuz ayı faiz oranı artırılabilir beklentisinin gün içerisinde büyük önem taşıdığı ve böyle bir açıklamanın oluşması durumunda 1,47 seviyelerin geçilebileceğini görebiliriz. Trichet’in konuşmasının paritenin seyri açısından önemli olduğunu ve gelecek olan habere göre paritenin gidişatının kesinleşeceği söylenebilir. Parite 1,4710-1,4750 dirençlerinden dönerse geri çekilme seviyesi olarak geleceği seviye 1,4420 seviyesi olarak belirlenmiştir. Aksi durumun söz konusu olması EUR/USD paritesinin bu dirençlerin üzerine çıkmasına neden olacaktır. Bu durum paritenin 1,49 ve 1,5150 hedeflerine yaklaşmış olacağını göstermektedir.
Pivot;1,4555
Destek; 1,4580-1,4520-1,4450
Direnç; 1,4650-1,4700-1,4755
GBP/USD ANALİZ
ABD Merkez Bankası’nın 600 milyar dolar değerindeki tahvil alım programını sonlandırmasının ardından enflasyon riskinin oluşacağını söyleyen Philadelphia Fed Başkanı Charles Plosser, işsizliğin ise önümüzdeki yılın sonuna kadar yüzde 7-7,5 seviyesine gerileyeceğini öngördü. Londra’da konuşan Plosser, enflasyon riskine karşı uyararak, enflasyon sinyallerinin yakından takip edilmesi ve para politikasında da bu işaretlere göre erken harekete geçilmesi gerektiğini savundu. Fed Başkanı Ben Bernanke’nin 7 Haziran’daki konuşmasının da bazı yerlerini tekrar eden Plosser, ekonominin bu yıl içinde hızlanacağını belirtti. Plosser, Fed’in fiyat istikrarı konusunda kredibilitesini koruması gerektiğini ve aynı zamanda enflasyon sinyallerinin de takip edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
GBP/USD paritesi gün içerisinde kanal içerisinde hareketine devam ederken 1,6445 direncinin geçilmesi paritenin 1,6465 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Ancak bu direnç geçilmediği için tekrar geri dönen GBP/USD paritesi tekrar kanalın içine girdi ve 1,6380 desteğine yaklaşma düşüncesindedir. İngiltere’den gelecek olan faiz oranlarında değişiklik olması beklenmemektedir. Bu durum paritenin gidişatını etkileyecek bir haber kaynağı olmamakta ancak İngiltere Merkez Bankasından herhangi bir açıklama gelmesi durumunda paritenin seyri değişebilir. GBP/USD paritesi haftanın açılış gününden itibaren bollinger bandı içerisinde hareketine devam etmektedir. GBP/USD paritesinde 1,6280 önemli bir destek konumundadır. Bu destek korunduğu müddetçe paritede yükselişler devam edecektir. Ancak 1,6280 desteğinin kırılması paritenin 1,6055 seviyesine kadar gerilebileceğini söyleyebiliriz.
Pivot;1,6380
Destek; 1,6350-1,6310-1,6275
Direnç; 1,6460-1,6500-1,6545
USD/JPY ANALİZ
11 Mart’taki deprem ve tsunaminin ardından sermaye harcamaları ve fabrika üretimi düşüş kaydeden Japonya’da ekonomi ilk çeyrekte, beklentilerin üzerinde bir oranla küçüldü. Bakanlar kurulunun rakamlarına göre, Japonya’da gayrisafi yurtiçi hâsıla 31 Mart’ta sonlanan dönemde yüzde 3.5 daraldı. Bloomberg ekonomistlerin beklentisi Japon ekonomisinin yüzde 3 küçüleceği yönündeydi. Japonya geçtiğimiz ay ilk çeyrek daralmasını yüzde 3.7 olarak öngörmüştü. Mayıs ayında satışlarında düşüş olduğunu açıklayan Toyota ve Nissan, depremin ardından zarar gören alanlardaki faaliyetlerini yeniden harekete geçirmeye çalışıyor. Ancak analistler şirketlerin üretimini artırması ve hükümetin yeniden inşa projelerini faaliyete geçirmesiyle, bu yılın sonlarına doğru ekonominin hız kazanacağını belirterek, tahminlerini değiştirmedi.
Parite haftanın açılış gününden itibaren gerilemeye devam etmekte ve bu düşüşler 79,65 seviyesinde sınırlı kalarak tekrar yukarı yönlü hareketine başladı. 79,50 desteğinin psikolojik bir destek olması paritenin bu seviyelere yakın yerlerden güç almaya ve yükselmeye çalışmasına neden olmaktadır. Bugün açıklanacak olan haberlerin neticesinde hareketliliğine devam edecek olan USD/JPY paritesinde 80,40 direncinin geçilmesi paritenin 80,70 ve 81 dirençlerine kadar yükselmesine neden olabilir. Ancak yükselişlerin sınırlı olacağını ve uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle yükselişler satış fırsatları olarak değerlendirilebilir. Paritedeki yükselişlerin 82,50 seviyesi ile sınırlı kalacağını ve bu yükselişlerin satış fırsatı olacağını söyleyebiliriz. Uzun vade beklenti seviyeleri 79,50 desteği kırılması durumunda 78,25 ve 76,50 olarak belirlenmiştir.
Pivot;79,85
Destek; 79,75-79,60-79,50
Direnç; 80,40-80,70-80,85
PETROL ANALİZ
OPEC’in 20 yıldır ilk defa üretim hedefleri ile ilgili karara varamamasının ardından petrol New York’ta üst üste üçüncü gününde yükseldi, ABD ham petrol stokları analist tahminlerinin altında geriledi. Petrol vadelileri dün yüzde 1,7 kadar tırmandıktan sonra yüzde 0.7 kadar değer kazandı. OPEC Başkanı ve İran Petrol Bakanı Muhammed Aliabadi OPEC’in mevcut üretimini korumaya devam edeceğini açıkladı. Gulf’ten bir yetkili ise toplantıdan bir gün önce 7 Haziran tarihinde topluluğun üretim hedefini yükseltme kararı alacağını açıklamıştı. ABD hükümet raporları ise ham petrol arzının aralık ayından beri en büyük düşüşünü yaşadığını gösterdi. “Gelecekteki arz büyümesinin üstündeki soru işaretleri arttıkça daha yüksek petrol fiyatları görmeye başlayacaksınız.” diyen National Australia Bank Ltd’nin maden ve enerji ekonomisti Ben Westmore, “Buradaki büyümekte olan bir diğer soru ise OPEC’in gediği nasıl dolduracağı.” yorumunda bulundu.
Petrol fiyatları dünkü haberlerden dolayı yükselişe devam etmektedir. Gün içerisinde 101,80 seviyesindeki dirence kadar yükselen ancak geçemeyen siyah inci yaşadığı geri çekilme ile beraber şuanda 100,82 seviyesinde hareket etmektedir. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 100 dolar seviyesi önemli bir destek konumundadır ve bu desteğin güçlü olması siyah incinin desteklerden geri dönmesine neden olacaktır. Gelecek olan haberler Dolar’ın değerlenmesine neden olursa Siyah inci gerilemesi beklenilmektedir. Aksi takdirde yani Dolar’ın değer kaybetmesi Petrol’ün yükselmesine ve önemli bir direnç olan 102,70 seviyesine kadar yükselmesi beklenmektedir. Petrol 102,70 ile 97,85 seviyesi arasında sıkıştı ve bu seviyelerden birisinin geçilmesi durumunda petroldeki hareketlilik agresifleşebilir.
Pivot; 100,00
Destek; 98,45–97,85-96,90
Direnç; 101,80-102,90-103,80
ALTIN ANALİZ
Tarım ve enerji emtiasındaki fiyat artışının enflasyona karşı kıymetli metalleri desteklemesi ile altın yükselişe geçebilir. 19 ham maddenin işlem gördüğü Thomson Reuters/Jefferies CRB Endeksi bir yıl öncesine göre yüzde 38 artış gösterdi; mısır kendini ikiye katladı. Birleşmiş Milletler’e göre küresel gıda maliyetleri şimdiye kadarki en yüksek seviyesinde seyrediyor. Brezilya Merkez Bankası, tüketici fiyatlarının 2005’ten beri ilke kez hedefi aşması ile dünkü toplantısında gösterge faiz oranını yine artırarak üst üste artışlarını dörde çıkardı. İçlerinde Çin, Hindistan, Tayland, Güney Kore, Endonezya ve Avrupa Merkez Bankası’nın da olduğu en az 20 ülke bu yıl faiz artırımına gitti.
Altın fiyatları yüksek seviyelerden başlattığı kar satışlarına devam etme isteğiyle gerilemektedir. 1538 seviyesine kadar gün içerisinde yükseliş gözlemlenen sarı maden 1542 direncinin önemli olması nedeniyle 1530 seviyesine kadar gerilemeye çalışmaktadır. 1541 direnci ile 1529 desteğinin önemli olması sarı madenin bu seviyeler arasında hareket etmesini sağlamaktadır. Trichet yüksek emtia fiyatlarının ekonomi için tehdit unsuru tarzında açıklama yapması durumunda altın fiyatlarında düşüşler sertleşebilir. Ancak böyle bir durumun olmaması altındaki yükseliş hareketinin etkilenmemesine neden olmaktadır. Bu iki seviye gün içerisinde önemlidir. 1541 direnci geçilmesi durumunda 1553 seviyesi hedeflenirken 1529 desteğinin kırılması 1520 ve 1509 dolar seviyelerini hedeflemektedir.
Pivot; 1541
Destek; 1529,30-1520-1509
Direnç; 1545-1553-1565
Kudret AYYILDIR
BaşAnalist / LiderForex
