Forex Piyasaları Sabah Analizi
EUR/USD ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, enflasyonist riskler artarken, bankanın tetikte olması gerektiğini belirterek, önümüzdeki aydan itibaren beklenebilecek bir faiz artışının sinyali verdi. Dün Frankfurt’ta konuşma yapan Trichet, ECB yönetiminin orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için ihtiyatlı davrandığını belirtti. Avrupa Merkez Bankası, Aralık’tan bu yana 2 kez artırdığı gösterge borçlanma faizini, dün yüzde 2.5’te bıraktı. Trichet’nin “ihtiyatlı olma” vurgusu yapması, bankanın yeni faiz artışlarının da habercisi olarak algılandı. Son verilere göre, Euro Bölgesi’nde sanayi ve ekonomik büyüme toparlanıyor. Bu da ECB’nin faiz artışı yapması için elini güçlendiriyor. Trichet, ECB’nin büyüme ve enflasyon tahminlerinin tutması hâlinde, daha fazla parasal teşvikin çekileceğini söyledi.
1,4800 seviyesinin üzerinde hareket ettikten sonra yükselişine devam etmek isteyen parite gün içerisinde 1,4880 ile 1,4760 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekteydi. Akşam saatlerinde açıklanan öncü tarım dışı istihdam verisi nedeniyle dolar değer kaybetti ve EUR/USD paritesi 1,4940 seviyesine kadar yükseldi. 1,4960 direncini geçemediği için geri dönen parite günlük kapanışını da 1,4850 seviyesi altında gerçekleştirdi. Bunun anlamı paritedeki yükselişlerin sınırlı olacağı ve yükselişlerde satışların baskın olduğunun göstergesidir. Ancak bu hafta makro-ekonomik haber açıklamaların yoğunluğu paritede temel faktörlerin ağır basmasını sağlamaktadır. Bugünde önemli haberler paritede hareketliliğe neden olacaktır.
Pivot;1,4775
Destek; 1,4810-1,4715-1,4655
Direnç; 1,4900-1,4940-1,4990
GBP/USD ANALİZ
İngiltere’den gelen olumsuz haberlerle düşüşler yaşayan parite 1,6450 desteğini kıramadı ve geri döndü. Bu dönüşe bir de olumsuz tarım dışı haberi eklenince paritedeki yükselişler daha kalıcı oldu. Gün içerisinde 1,6572 seviyelerine kadar yükselen parite şuanda 1,6522 seviyesinde hareket etmektedir. Bugün İngiltere faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Diğer önemli bir haber ise ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisidir. Önceki veriye kıyasla İşsizlik sigortası başvurularında azalma var. Bu durum ABD için olumludur. Eğer açıklama dolar bölgesi için olumlu gelirse EUR/USD ve GBP/USD pariteleri düşüş baskısına maruz kalabilir. Aksi takdirde yani dolar değer kaybederse bu seferde var olan trend yönünde hareketlerini sağlamlaştıracaktır.
Pivot;1,6575
Destek; 1,6450-1,6385-1,6330
Direnç; 1,6625-1,6650-1,6685
USD/JPY ANALİZ
ABD’de beklentilerin altında gelen özel sektör istihdam ve hizmet sektörü verisinin ardından güvenli yatırım aracı olarak nitelenen sabit getirili menkul kıymetlere olan talebin artması ile birlikte ABD tahvil fiyatları yükseldi. ABD 10 yıl vadeli hazine tahvilinin faizi neredeyse yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD 10 yıl vadeli hazine tahvilinin faizi bugün 4 baz puan düşüşle % 3.22 seviyesine inerek Mart ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin faizi 1 baz puan düşüşle % 0.59´a gerileyerek Mart ortasından bu yana en düşük seviyesini test etti. 30 yıl vadeli ABD tahvilinin faizi ise 3 baz puan düşüşle % 4.33 seviyesine indi ki bu Aralık ayından bu yana görülen en düşük seviye. ABD´de ISM hizmet endeksi Nisan´da 52,8 seviyesine gerileyerek beklenenden sert düşüş gösterdi. Mart ayında 57,3 seviyesinde gerçekleşen endeksin Nisan´da 57 seviyesine inmesi bekleniyordu. Endekste 50´nin üzerindeki değerler sektörde genişlemeye işaret ediyor. Veri sonrası ABD borsa endekslerinde düşüş hız kazandı.
Yükselişlerde satışların baskın olduğu ve 80 seviyelerine yaklaşmak isteyen USD/JPY 81 seviyelerinden başladığı düşüş hareketini şuan için 80,45 seviyesinde duraksamasına neden oldu. ABD’den gelen olumsuz haber neticesinde gerilemesi daha kolaylaşan parite için yine 80 ve 79,50 seviyesi beklentilerimiz devam etmektedir. Ancak makro-ekonomik haberlerin yoğunluğu nedeniyle girilecek işlemlerde muhakkak stop loss ve take profit seviyeleri belirlemeniz yatırımınızı riske sokmadığınız ve güvenli işlemler yaptığınız anlamına gelecektir.
Pivot;81,00
Destek; 80,20-79,80-79,60
Direnç; 81,20-81,40-81,65
PETROL ANALİZ
ABD Enerji Bakanlığı’nın ham petrol stoklarının arttığını açıklaması ve ülke ekonomisinin yavaşladığına dair işaretlerle ham petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Stokların geçen hafta 3.42 milyon varil artarak 366.5 milyona ulaştığını gösteren verilerle petrol yüzde 2.3 oranında değer kaybetti. Bu artış Ekim’den beri stoklardaki en büyük artış olarak göze çarpmaktadır. Bloomberg verilerine göre stokların 2 milyon varil artması bekleniyordu. California’daki OpVest Wealth Management’ta üst düzey stratejist olan Andre Julian, stok rakamlarının beklenenden çok daha fazla ayı piyasası yarattığını belirtti.
Geçen hafta stoklarda yaşanan sürpriz artış nedeniyle gerileyen siyah inciye dün yine aynı senaryo uygulandı. 1.9M beklenirken 3.4M gelmesi stokların artması anlamına geldiğinden Petrol fiyatları 109 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Uzun vade beklentilerinin 120 dolar olduğu ve bu geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin karınızı maksimize edebileceğini söyleyebiliriz. Bugün haberlerin yoğunluğu nedeniyle iki yönlü sert hareketlerin olması kaçınılmazdır ve bu yüzden işlemlerinizde muhakkak stop loss ve take profit seviyeleri belirleyiniz.
Pivot;110,65
Destek; 108,50-107,70-106,90
Direnç;109,80-111,50-112,25
ALTIN ANALİZ
Yatırımcı George Soros ve John Burbank’in altın ve gümüşte satışa geçtikleri yönünde çıkan haber sonrasında altın ve gümüş fiyatları gerilemeye devam ediyor. Wall Street Journal´ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Soros ve fon yöneticisi Burbank altın ve gümüş pozisyonları azaltıyor. Haberde, Soros´un altın satmasının değerli metallerdeki ralli için bir tehdit oluşturabileceği belirtildi. Bugün altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşte bu haberin etkisinin büyük olduğu tahmin ediliyor. Altın fiyatı bugün % 2´ye yakın düşüşle 1511 dolar seviyesine dek geriledi. Hedge fonu devi Paulson & Co.’nun başkanı John Paulson ise altının ons fiyatının 4000 doları göreceği açıklamasında bulundu. Altın, Soros ve Paulson’ın açıklamaları arasında kaldı. Altının onsunun 3 ile 5 yıl arasında 4000 doları göreceğini belirten Paulson, elindeki varlıkların büyük bölümünü altın cinsinden fonların oluşturduğunu söyledi. Uzmanlar ise birbirinden ayrışan bu iki açıklamanın, Soros ve Paulson’un hedge fonlarını yönetme şeklinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.
Rekor seviyelerden başlayan tepki satışları büyük fon yöneticilerin elindeki değerli metalleri çıkarması ile sert hareketlere maruz kalmasına neden oldu. Yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1530 dolar desteğine gün içerisinde yaklaşan ancak kıramayan altın akşam saatlerinde bu desteği kırdı ve satışlar daha da sertleşti. 1505 dolar seviyesine kadar gerileyen sarı maden buradan tekrar toparlandı ve şuanda da 1522 dolar seviyesine yakın hareket etmektedir. Altın için uzun vade beklentiler 1560 ve 1600 dolar seviyeleridir ve düşüşler sarı maden için alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Pivot; 1533
Destek; 1518-1508-1500
Direnç; 1538-1545-1553
Kudret AYYILDIR
BaşAnalist / LiderForex
