2 Ağustos 2011 LiderForex Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi’ndeki borç krizine ilişkin endişelerin, İtalya’daki tahvil faizlerinin yükselmesiyle yeniden artması, Euro’ya değer kaybettirdi. Avrupa’nın ortak para birimi Euro, Dolar karşısında 21 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. İtalya’nın 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi 1997’den bu yana en yüksek seviyelere tırmandı. Piyasaların yeniden İtalya’ya ilişkin endişelerin arttığına dikkat çeken Barclays Plc’nin döviz stratejistlerinden Sara Yates, bunun Euro’yu da zayıflattığını söyledi. Yates, “küresel büyümeye ilişkin beklentilerin de belirsiz olduğunun” altını çizdi.  Dün Dolar’ın güçlülüğünden gerileyen EUR/USD paritesi bugün Euro’nun değer kaybetmesi ile geriledi ve 21 Temmuzdan itibaren bu yana en düşük seviyesini gördü. EUR/USD paritesinde daha önce 1,4450 direnci geçilemediği için düzeltme satışlarına maruz kalıp belirli bir düşüşten sonra tekrar toparlanma görülmüştü. Dün yine parite 1,4450 seviyesinden döndü ve sert düşüşlere maruz kaldı. Temel faktörlerin pariteyi düşürmeye çalıştığı şu günlerde yaşanılan satışlar eğer paritenin 1,3950 seviyesi üzerinde sonlanırsa tekrar paritede yukarı yönlü atak başlayacaktır. Özellikle bu hafta temel faktörlerin yoğunluğu nedeniyle yukarı ve aşağı yönlü hareketler agresifleşebilir. Yaşanan satışların teknik olarak yorulduğunu ve paritenin tekrar yukarı yönlü hareket ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Ancak bu yükselişlerin belirli bir güce sahip olması için belirli seviyeleri geçmesi gerekmektedir. Özellikle 1,4250 pivotunu geçmesi paritenin yukarı yönlü hareketine devam etmesine neden olabilir. Temel faktörlerin yoğunluğundan bahsetmişken bugün ABD borsaları açılışından ABD’den gelecek olan haberler ABD borsalarını etkileyecek önemli haberler olarak belirlenmiştir. Ayrıca senatodan borçlanma tavanı ile ilgili yapılacak oylama neticesi de paritenin seyri açısından önemlidir. Çünkü piyasalar eğer bu haberleri algılar ve borsalarda açılışla beraber yükselişe geçerse EUR/USD paritesinde yükselişler gözlemlenebilir. Çünkü borsalarla EUR/USD paritesi aynı korelasyonla hareket etmektedir. Yani ABD borsaları yükseldiğinde parite de yükselişine devam etmektedir. Oylama öncesi özellikle borsaların hareketlerine kontrol etmeli ve bununla birlikten Dolar Endeksinin son durumuna bakmak paritede sağlıklı işlem yapabilmek adına önemlidir.

Pivot;1,4250

Destek; 1,4150-1,4105-1,4065                    

Direnç; 1,4215-1,4285-1,4345

GBP/USD ANALİZ

Sabah saatlerinde 1,6327 seviyesine kadar yükselen parite pivotu geçemedi ve teknik göstergelerin belirttiği düşüşlerine devam etti. Bu gerileme paritenin gün içerisinde 1,6256 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu. Pariteyi teknik olarak incelediğimizde kısa vadeli düşüş dinamiklerinin devrede olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dün parite 1,6480 direncini geçemediği için satış baskısına maruz kalmıştı. Fibonacci fan içerisinde hareket eden parite için en önemli destek 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,6216’dır. Paritedeki düşüşlerin ilk durağı bu seviyedir ve eğer bu destek kırılırsa satışların devam etmesini gözlemleyebiliriz. Şuanda GBP/USD paritesi için 1,6335 ve 1,6216 seviyeleri önem arz etmektedir. Eğer parite gerilemesine devam eder ve 1,6216 desteğini kırarsa 1,6110 seviyelerine kadar geri çekilmeler sürmesi beklenilmektedir. Bu yüzden de yaşanacak yükselişler satış pozisyonu olarak değerlendirilebilir. Tabiî ki bu yükselişlerde satış pozisyonu açtığımız zaman stop loss yani zararı durdur seviyemizi pivot seviyemizin 10 pips üzerinde belirlememiz gerekmektedir. Çünkü eğer parite gelen haberler neticesinde yükselmeye çalışır ve pivot seviyesini geçerse 1,6480 seviyelerinin test edilme ihtimali de güçlenecektir. Bu yüzden de gireceğini pozisyonlarda muhakkak zararı durdur seviyesi belirlemek gerekmektedir.

Pivot;1,6335

Destek; 1,6235-1,6190-1,6150

Direnç; 1,6305-1,6375-1,6430

USD/JPY ANALİZ  

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Perşembe ve Cuma günkü kurul toplantısında, güçlü Yen’in ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koymak için atılması gereken ek parasal genişleme adımlarını tartışacak. Bu önlemler, hükümetin döviz piyasasına müdahalesiyle birlikte gelebilir. Japonya Merkez Bankası’nın harekete geçmesi durumunda, en muhtemel seçenek uzun vadeli faiz oranlarını düşürmek ve yatırımcı duyarlılığının azalmasını önlemek için hükümet ve şirket tahvilleri gibi varlık alımlarının arttırılması şeklinde olabilir. Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa, son olarak güçlü Yen’in ekonomide, ihracatlarda düşüş ve şirket karlarının azalması gibi yan etkileri olabileceğini belirtti. Japonya Merkez Bankası’nın kararını Cuma günü öğle saatlerinde açıklaması bekleniyor.

USD/JPY paritesi 76,28 seviyesine kadar geriledikten sonra bu seviyeden başlattığı yükselişine gün içerisinde devam etmeye çalışmaktadır. Daha müdahale gelmeden çıkan müdahale olabilir haberi ile Asya borsalarının satıcılı olması Yen’e değer kaybettirmek için bir hamle oldu. Bu hamle paritenin yukarı yönlü hareketlenmesine neden oldu. Ancak ABD borçlanma tavanı ile ilgili anlaşmanın ülkenin kredi notunun düşürülme riski tarafından gölgelenmesi nedeniyle paritede kısa vade yerine uzun vade düşüş pozisyonlara girme eğilimlerinin daha fazla kazançlı olacağını belirtti. Maksimum yükselişlerin 77.67 ve ardından 78 seviyelerinin olacağını ve hedeflerin tekrar 76,25 seviyesi olabileceğini söyleyebiliriz. Japonya Merkez Bankasından gelecek olan haberler paritenin seyrini değiştirebilecek önemli haberler olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer gelecek olan haberler paritenin gerilemesine neden olursa 76,25 kırılması beklenilebilir ve bu desteğin kırılması ile hedefler 74,30 olarak belirlenebilir.

Pivot; 77,00

Destek; 77,20-76,70-76,30

Direnç; 77,65-78,05-78,45

PETROL ANALİZ

Dow Jones tarafından yapılan araştırmaya göre OPEC´in ham petrol üretimi Temmuz ayında 2008 yılının son çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.  OPEC´in 12 üyesinin toplam üretimleri Temmuz ayında 607 bin varil/gün artışla 30 milyon 367 bin varil/güne çıktı. Mart ayından
bu yana üretim 1 milyon 782 bin varil/gün arttı. Bu üretim miktarı Kasım 2008´den bu yana görülmemişti. Kasım 2008´de OPEC üretimi 31 milyon 102 bin varil/güne ulaşmıştı. Siyah inci dün başlattığı satıcılı seyrine devam etmektedir. Çünkü ABD ekonomisindeki olumsuz ISM İmalat Endeksi haberi petrol fiyatlarının gerilemesine neden olmuştu. 100 dolar seviyelerinden başlattığı düşüşlerine kaldığı yerden devam etmektedir ve belirli seviyelere kadar gerilemiştir. Gün içerisinde 93,84 seviyesine kadar gerileyen ancak buradan tekrar toparlanıp yükselmek isteyen siyah inci eğer 95,45 pivot seviyesini yukarı yönlü geçerse alımların daha baskın olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak şuanda siyah inci bu seviyenin altında olduğu için düşüş dinamikleri daha baskın olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısa vadeli yaşanacak düşüşlerde satış açılabildiği gibi uzun vadeli yükseliş beklentisi olan siyah inci de yaşanacak düşüşlerde alım pozisyonları açılabilir. Düşüşlerin maksimum 91,20 dolar seviyesine kadar süreceğini ve hedeflerin 105 dolar olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot;95,45               

Destek; 93,40-92,65-91,95

Direnç; 95,00-96,60-97,90

ALTIN ANALİZ

Dünyanın en büyük altın üreticisi Barrick Gold Corp, Çin ve Hindistan’daki enflasyonist baskının ve Merkez Bankalarının altın cinsinden varlıklarını artırmasının, altın fiyatlarındaki yükselişi devam ettireceğini söyledi. Altının mevcut durumda iyi bir şekilde desteklendiğinin altını çizen Barrick’in Avustralya-Pasifik bölgesinden sorumlu müdürü Gary Halverson, Barrick Gold Corp.’un kâr marjlarını bu yılın sonuna kadar 1,000 doların üzerinde tutmasını beklediklerini aktardı. ABD ve Avrupa’daki borç sorunları, geçtiğimiz ay altını rekor seviyelere taşıdı. Çin’de enflasyon Haziran ayında 3 yılın zirvesine çıkarken, Hindistan’da da toptan fiyat endeksi 7 aydır yüzde 9’un üzerinde seyrediyor. Diğer yandan Dünya Altın Konseyi, dünyanın en büyük külçe altın varlıklarının sahibi Merkez Bankası da altın alımlarını bu yılın ilk 5 ayında ikiye katladığını açıkladı.

Sarı maden ABD borsaları açılışına kadar yükselişine devam etmeye çalışmaktadır. Ancak ABD borsaları açılışında sarı madende geri çekilmeler gerçekleşebilir. Bunun için de Dolar’ın seyrine bakmak gerekmektedir. Eğer ABD borsaları açılışında yükselişle açılır ve yükselmesine devam ederse Dolar değer kaybedeceği için Altın’da da yükselişler gözlemlenebilir. Ya da dün yaşadığı satışlara ABD borsaları kaldığı yerden devam ederse Dolar’ın güçlenmesini ve bu yüzden de altın da aşağı yönde hareketlerin görülebileceğini söyleyebiliriz. Temel faktörlerin tüm piyasada etkisini gösterdiği bu günlerde teknik olarak altın fiyatlarında yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de yaşanacak düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Altın fiyatlarında yaşanılacak rekor seviyelere dikkat etmeli ve olası tepki satışlarına maruz kalmamak için destek direnç kırılışlarına göre işlem pozisyonu açmak riskinizi ve zararınızı minimize etmek adına önemli strateji olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot;1615

Destek; 1623-1617-1600

Direnç; 1632-1637-1640

Kudret AYYILDIR

LiderForex Başanalist

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Huzursuz piyasalar satmaya devam ediyor

ABD'de borç limiti sorunu aşılmasına rağmen yatırımcılar huzursuz

Kapat