17 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Global endekslerde büyük şirketlerin yılın ilk çeyreğine ilişkin bilanço rakamları yakından takip edilirken, Ukrayna gerilimi konusunda yetkililerden gelen açıklamalar da gündemde yer almaya devam etti. Avrupa borsalarında yatay seyir dikkat çekerken, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’ın dünkü konuşması sonrasında düşen Dolar endeksinde bir miktar toparlanma izlendi.
“Putin, soruları cevapladı”
Avrupa Birliği (AB), Rusya, Ukrayna ve ABD’li yetkilileri Cenevre’de Ukrayna konusunda temaslarda bulunurken, Rus lider Vladimir Putin bugün canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. ABD ile ilişkilerin Libya’daki olaylar sırasında koptuğunu söyleyen Putin, Ukrayna konusunda politik ve diplomatik yollar ile çözüm bulunacağı konusunda umutlu olduğunu ifade etti. Putin ayrıca NATO’nun askeri anlamda ülkesi tehdit oluşturması halinde ise gereken cevabın verileceğini belirtti. Cenevre’deki görüşmelerden bugün yapıcı bir çözüm çıkması beklenmezken, dışişleri bakanlarının bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulunmaları olumlu olarak değerlendiriliyor.
“İstihdam verisi endekslere olumlu yansıdı”
Wall Street borsalarında dün Yellen’ın konuşmaları, şirket bilançolar ve Bej Kitap’daki aBD ekonomisi için kullanılan olumlu ifadeler yükselişlere destek olmuştu. Endeksler dünü %1’in üzerinde tamamladı. Ancak kapanış sonrası Google ve IBM’in beklentileri karşılamayan bilançoları ile vadeli işlemlerde negatif seyir izlenirken, açıklanan istihdam talepleri verisinin beklentinin altında iyi bir performans göstermesi, endeks vadelilerinde alımların öne çıkmasını destek verdi. Söz konusu rakamın yayınlanmasının ardından Dolar endeksinde de hafif yükselişler izlendi. Bunun yanında General Electric, Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi şirketlerin beklentileri aşan bilanço sonuçları da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
“Erdem Başçı Genel Kurul’da konuştu”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü Genel Kurul toplantısı öncesinde bir sunum yapan Başkan Erdem Başçı, enflasyonun bu yıl, hedef olan %5’in üzerinde gerçekleşebileceğini söyledi. Avrupa’daki toparlanmanın hız kazanmasının ve FED’in para politikalarının nispeten daha öngörülebilir olmasının yurtiçine olumlu yansıyacağını dile getiren Başçı, enflasyonun henüz fiyat istikrarı sağlanabilecek seviyelere gelmediğini belirtti. Başkan ayrıca döviz kurundaki hareketlerin enflasyona olan etkisinin de altını çizdi.BIST-100 endeksi FED Başkanı Yellen’ın genişlemeci para politikalarını savunan dünkü açıklamalarından destek bulurken %1 civarında primli işlem görüyor.
Yayınlanacak stok verileri öncesinde doğal gaz fiyatında aşağı yönlü hareketler gözlemlenirken, ABD’de stokların azalacağı beklentisi ile son 10 ayın zirvesine tırmanan soya fasulyesinde de geriye çekilmeler izlendi. Ukrayna’daki gerilimin ve belirsizliğin sürmesi ise, ham petrol ve buğday fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskısını sürdürdüğü görülüyor. Ukrayna dünyanın 6. Büyük buğday ihracatçısı konumunda.
Günün devamında piyasalarda ABD’den gelecek Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve doğal gaz stok verilerinin öne çıktığı görülüyor. Yarın birçok gelişmiş ülkede “Kutsal Cuma” tatili nedeni ile piyasalar işleme kapalı olacağı için yatırımcıların bugün gerçekleşebilecek fiyatlamalar karşısında hazırlıklı olmaları önem taşımaktadır. Yarın ve Pazartesi günü (21 Nisan 2014), platformdaki enstrümanların işlem saatlerini incelemek için tıklayınız.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – Philadelphia FED İmalat Endeksi; Şubat ayında açıklanan ve Philadelphia Merkez Bankası tarafından yaklaşık 250 imalatçıya yapılan anket sonucu oluşturulan endeks, beklentinin oldukça altında gerçekleşirken (-6.3), ABD’de görülen son yılların en sert kış mevsiminin etkililerini yansıttığı şeklinde değerlendirilmişti. Rakam, Mart ayında ise 9.0 olarak açıklandı. Haftanın önem derecesi yüksek son ekonomik verisi olarak dikkat çeken Philadelphia FED imalat endeksinin 9.6 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi Dolar’da yükselişlerin görülmesini destekleyebilecekken, tahminin altında kalacak datalar, ülkenin para biriminde kayıplara yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD Philadelphia Fed İmalat Endeksi 9,6 9,0
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 35B 4B
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesi 1,3810 – 1,3865 arasında sıkışık seyrini sürdürmeye devam etmektedir. Gün içerisinde 1,3864 seviyesine kadar yükselse de 1,3865 direncini geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kalan parite şu sıralar 1,3845 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde mevcut bant hareketinin devam ettiğini görmekteyiz. Öncelikli olarak daha net hareketler için bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmayalım. Genel görünümü incelediğimizde de 1,3810 destek noktası üzerinde yukarı yönlü çıkış isteği bir adım daha önde görülmektedir.
Pivot: 1,3810
Destek:1,3810-1,3770-1,3730
Direnç: 1,3865-1,3905-1,3960
GBP/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda 1,6840 seviyesine kadar yükselen ancak bu yükselişi devam ettiremeyerek yeniden satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi bu düşüşlerle 1,6790 seviyesine kadar geriledi. 1,6840 – 1,6780 aralığında hareketlerine devam eden parite de özellikle satışların daha baskın olacağını düşünen Forex işlemcileri 1,6780 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir. Aksi takdirde alıcılar tekrar aktif olarak 1,6840 direncinin test edilmesini sağlayabilir. Bu nedenle de günün kalanında 1,6780 destek noktası dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,6780
Destek; 1,6780-1,6750-1,6710
Direnç; 1,6840-1,6885-1,6930
USD/TRY ANALİZ
2,0884 destek noktasından almış olduğu güçle 2,1448 seviyesine kadar yükseldikten sonra soluklanan ve 2,13 seviyesi çevresinde hareketlerini sürdüren USDTRY kuru şu sıralar 2,13 seviyesi yakının hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 2,1220 destek noktası günün önemli destek noktası olarak güncelliğini korumaktadır. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını devam ettirmek isteyebilir. Bu da 2,1365 ve 2,1460 seviyelerinin hedeflenmelerine katkı sağlayabilir. Kurda aşağı yönlü baskının oluşacağını düşünen Forex katılımcıları 2,1220 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 2,1220
Destek: 2,1280-2,1220-2,1120
Direnç: 2,1365-2,1460-2,1570
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde, hafta boyunca kanal alt bölgelerinden başlayan yükselme çabalarının, dünün dip noktası olan 101,80 üzerinde devam etmekte olduğunu görüyoruz.
Günlük grafiğe baktığımızda, paritenin 108,80 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü baskıların sürebileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Yükselişlerde kanal orta noktası olan 102,67 hedeflenebilir. Bu doğrultuda, paritenin dünkü zirve olan 102,35’i geçmesi, hedefe ulaşma açısından destek olabilir. USD/JPY’de düşüş beklentilerinin gündeme gelebilmesi için ise, 101,35 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durumda oluşabilecek tepki satışlarının da kanal alt noktası olan 101,34 seviyesini hedeflemesi muhtemeldir.
Pivot: 101,80
Destek: 101,80 – 101,34 – 101,05
Direnç: 102,35 – 102,67 – 102,97
HAM PETROL ANALİZİ
Günlük grafiği incelediğimizde, ham petrol fiyatının sıkış hareketler sonucu oluşturduğu bant hareketini (102,93 – 105,19) net olarak görmekteyiz. Bu bant hareketi, yükseliş kanalı içinde, fiyatın yönünün belirlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır.
Günün geride bıraktığımız kısmında, bandın alt noktası olan 102,93 seviyesi üzerinde yaşanan yukarı yönlü baskıların, 103,53 seviyesinden destek almış olduğunu görüyoruz. Fiyatın 102,93 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, yukarı yönlü hareketlerin daha baskın olabileceğine dair beklentimiz devam etmektedir. Bu durumda 105,19 seviyesi hedeflenebilir. Yükselişler üzerinde baskı uygulayan 105,19’un geçilmesi durumunda ise 106,51 seviyesinin gündeme gelmesi söz konusudur. Ancak, sıkışıklığın kaynağı durumundaki 105,19 seviyesinden dönüşler ile 102,93 seviyesinin kırılması durumunda kısa vadeli tepki satışları meydana gelebilir.
NOT: Ham petrol, 18 Nisan Cuma günü “Kutsal Cuma” tatili nedeniyle işleme kapalı olacak. Ayrıca piyasaların yeni hafta açılışında ham petrol için “Rollover” günü olması olası fiyat değişimleri için yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.
Pivot: 102,93
Destek: 102,93 – 102,04 – 100,70
Direnç: 105,19 – 106,51 – 108,18
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatı 1286 destek noktasından almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışını 1307 seviyesine kadar devam ettirse de yükselişlerini sürdüremedi ve yeniden satış baskısına maruz kaldı. Şuanda da 1303 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın için 1307 ve 1314 direnç noktaları günün kalanında negatif baskının devam edebilmesi için önemli bariyerlerdir. Eğer Altın bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu durumda 1296 ve 1286 seviyeleri test edilebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcileri 1307 direncinin geçilmesini beklemelidir. Özellikle de 1314 direncinin geçilmesi durumunda ise satıcılar artık satış düşüncesinde ısrar etmemelidir.
NOT: “Kutsal Cuma” nedeniyle haftanın son işlem günü yani yarın ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerde borsalar tatildir. Günlük analizlerimizde yer verdiğimiz Altın, Ham Petrol, S&P500 ve Dax30, yarın işleme kapalıdır. Bu nedenle de bugün günün kalanında daha agresif hareketler görebiliriz.
Pivot; 1314
Destek: 1296-1286-1277
Direnç: 1307-1314-1325
DAX30 ANALİZ
Dax30 endeksi için bugün sabah gerçekleştirmiş olduğumuz analiz çalışmasında 9370 – 9409 aralığının kritik bölge olduğunu ifade etmiştik. Endeks gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerle 9370 direncini geçti ve 9405 seviyesine kadar çıkışını sürdürdü. Şuanda da 9398 seviyesinde hareketine devam etmektedir Bundan sonraki süreçte endeksin 9409 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapıp yapmayacağı önemlidir. Yükselişlerin devamı için bu bariyer üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç vardır.
Günün kalanını incelediğimizde 9336 destek noktası önemlidir. Endeksin bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. 9409 direncinin geçilmesi durumunda ise 9482 seviyesine doğru yeni hareketler görebiliriz.
NOT: “Kutsal Cuma” nedeniyle haftanın son işlem günü yani yarın ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerde borsalar tatildir. Günlük analizlerimizde yer verdiğimiz Altın, Ham Petrol, S&P500 ve Dax30, yarın işleme kapalıdır. Bu nedenle de bugün günün kalanında daha agresif hareketler görebiliriz.
Pivot: 9336
Destek: 9370-9336-9300
Direnç: 9409-9440-9482
S&P5000 ANALİZ
S&P500 endeksini incelediğimizde bollinger bandının orta noktası olarak ifade ettiğimiz 1852 direncinin gün içi geçilerek daha önce test edilen 1856,38 seviyesine yaklaştığını görmekteyiz. Endeks için yukarı yönlü hareketler kısa vadeli devam etmesi beklenilmektedir. Ancak daha net hareketler için bollinger bandının orta noktası olan 1852 üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç vardır.
Kısa vadeli olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde şuanda 1854 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren endeks için 1827 destek noktası önemini korumaktadır. Endeks eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirmek isteyebilir.
NOT: “Kutsal Cuma” nedeniyle haftanın son işlem günü yani yarın ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Kanada ve İsviçre gibi ülkelerde borsalar tatildir. Günlük analizlerimizde yer verdiğimiz Altın, Ham Petrol, S&P500 ve Dax30, yarın işleme kapalıdır. Bu nedenle de bugün günün kalanında daha agresif hareketler görebiliriz.
Pivot: 1827
Destek: 1847-1838-1827
Direnç: 1857-1867-1876
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, Dax30 ve S&P500 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” Ham Petrol ve USDJPY Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
