Altın 1572,50 Desteğini Kırabilecek mi?

KUDRET AYYILDIR | 14 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

Ekonomik Takvim;

http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/

EUR/USD ANALİZ

Pazar günü Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Rhine-Westphalia’da yapılan parlamento seçimlerinde açıkça çoğunluk alan Sosyal Demokratlara ve Yeşiller’in gerisinde kalan Almanya Başbakanı Angela Merkel merkez sağcı Hristiyan Demokratik Birliği Partisi (CDU), ağır yenilgi aldı. İlk sonuçlara göre oyları yüzde 26’larda kalan CDU, savaş sonrası dönemin en kötü seçim sonucuna işaret ederek, Alman başbakan için ciddi engel oluşturdu. Sonuçların, seçmenlerin, Merkel’in yerel ve ulusal platformda savunduğu sıkı tasarruf politikalarını reddetmesi şeklinde algılanıyor. Dünkü seçim sonuçlarının aynı zamanda 2013 sonbaharında yapılacak genel seçimlerde Sosyal Demokratlar ile Yeşilleri “kırmızı-yeşil” bir koalisyona teşvik edebileceği ve Merkel’i zorlayabileceği düşünülüyor. Eyalet seçimlerinin açıklanmasının ardından Hristiyan Demokratlar’ın Kuzey Rhine-Westphalia’daki lideri ve çevre bakanı Norbert Röttgen istifasını açıkladı.

EUR/USD paritesi teknik olarak düşüşlerine devam ederken temel olarak da Avrupa’dan gelen olumsuz haberler Euro’nun Dolar karşısında değer kaybetmesini sağlamaktadır. Temel+Teknik analizin birbirlerini desteklemeleri ile hedeflerine yaklaşmak isteyen EUR/USD paritesi şuanda 1,2895 seviyesinde hareket etmektedir. Orta ve uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği parite için ilk hedefimiz 1,2850 olmaktadır. 1,2850-1,2800 aralığına dikkat etmek ve bu desteklerden oluşabilecek tepki alışlarına dikkat etmek gerekmektedir. Gün içi baktığımızda ise 1,2925 direnci önemlidir. Eğer parite 1,2925 direncini geçemezse düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir. Tepki alışlarının devam edebilmesi için paritenin 1,2925 direncini geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle de 1,2925 direnci altında 1,2850 hedeflenirken, 1,2925 direnci üzerinde ise 1,2980 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,2928

Destek; 1,2875-1,2850-1,2830

Direnç; 1,2925-1,2955-1,29800

GBP/USD ANALİZ

Bankalar şimdiden kendilerini Yunanistan’ın drahmiye dönmesine hazırlamaya başladı. 6 Mayıs’taki seçimlerin ardından Yunanistan’da hâlâ bir hükümet kurulamamış olması, ülkenin Euro’dan çıkışına ilişkin tartışmaları daha da artırdı. Ülkenin Euro’dan çıkışı artık Avrupalı liderler tarafından da açık açık konuşulmaya başlandı. Diğer yandan bankalar da sessizce kendilerini Yunanistan’ın drahmiye dönüşüne ve yeniden drahmi işlemleri yapmaya alıştırmaya çalışıyor. Yunanistan’ın 10 yıl önce Euro’ya girmesinin sonrasında da sistemlerinden drahmiyi hiç silmemiş olan bazı bankalar, ülkenin yeniden drahmiye dönmesi hâlinde hızlıca değişikliğe ayak uyduracak. Estonya kronu ve Kazak dengesini doğurmuş olan Sovyetler Birliği’nin çökmesinden, Euro’nun kuruluşuna kadar bankaların değişime ayak uydurma deneyimleri ve pratikleri bulunuyor. Wall Street bankalarıyla çalışan danışmanlık şirketi ICS Risk Advisors’tan Hartmut Grossman, 2009’da Yunanistan’da patlak veren Avrupa’daki borç krizinin başlangıcından bu yana kuruluşların arka planda bu duruma yönelik hazırlık yaptıklarını söyledi.

GBP/USD paritesi teknik olarak belirlediğimiz tepki satışlarını geride bıraktığımız haftalarda sürdürdü ve 1,6055 desteğine kadar çekildi. Teknik olarak baktığımızda 1,6030 ve 1,5950 seviyelerinin önemli olduğunu ve bu seviyelerinin alım fırsatı için uygun olduğunu belirtebiliriz. 1,6305 direncine kadar yaşanan yükselişlerin tepki satışlarını yaşadığımız bu günlerde artık satış pozisyonlarında dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü GBP/USD paritesi uzun bir süredir yükseliş trendi içerisinde hareketine devam etmektedir. Yaşanılacak olası düşüşlerde gerçekleştirilecek alım işlemlerinde hedef olarak 1,6275 ve 1,6450 seviyesi hedeflenirken, zarar durdur olarak 1,59 seviyesi altında yaşanılacak olası günlük kapanışlarla da var olan alım pozisyonları kapatılabilir. Gün içi al-sat stratejilerine baktığımızda ise 1,6110 direncinin önemli olduğu görülmektedir. Bu direnç altında gün içi düşüşlerini sürdürmesi beklenilen parite de 1,6110 direncinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin başlayacağı gözlemlenmektedir.

Pivot: 1,6110

Destek; 1,6055-1,6030-1,6000

Direnç; 1,6110-1,6150-1,6185

USD/JPY ANALİZ

Asya’nın en büyük dört ekonomisinin üçünü oluşturan Çin, Japonya ve Güney Kore’nin liderleri, bu yıl serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlama konusunda anlaştı. Çin Başbakanı Wen Jiabao, Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda ve Güney Kore Başkanı Lee Myung Bak dün Pekin’de bir araya geldi ve ülkelerin ticaret bakanları da ” ekonomi alanında ilk resmi üçlü kooperasyon anlaşmasını” imzaladı. Wen dün, serbest ticaret anlaşmasının bölgenin ekonomik canlılığını artıracağını ve Doğu Avrupa’daki ekonomik entegrasyona destek olacağını söyledi. Wen, Şangdong eyaletinin, bölgesel ekonomik işbirliğinin üssü olarak tesis edileceğini söyledi. Japonya ve Güney Kore de kendi üslerini belirleyecek.

Geride bıraktığımız hafta belirli seviyeler arasında bant hareketini sürdürmekte olan parite haftanın açılış gününde yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemekte ancak bu yükselişler sınırlı olmaktadır. Uzun vadeli olarak yükseliş ya da düşüş diyebilmemiz için paritenin belirli seviyeler altında&üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda 81,90 ve 79,50 seviyeleri uzun vadeli yön belirlemede önemli bir yere sahiptir. Genel olarak 81,90 üzerinde ya da 79,50 seviyesi altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Bu durumlardan hangisi sağlanırsa o yöne doğru hareketlerin netleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Eğer USD/JPY paritesi 79,50 desteği altında günlük kapanış gerçekleştirirse düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir ve böyle bir durumda da yeniden 77 seviyeleri hedef olarak belirlenirken, 81,90 direnci üzerinde yapacağı günlük kapanış paritenin yeniden yukarı yönlü hareketlerinin devamlılığını göstereceğinden daha önce test ettiği ancak geçemediği 84,20 seviyesine kadar hareket etmesi beklenilmektedir.

Gün içi al-sat yapmak isteyen yatırımcılar ise 79,70 desteğini dikkatle takip etmelidirler. USD/JPY paritesi için 79,70 desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 79,70

Destek:79,70-79,55-79,40

Direnç:80,10-80,25-80,50

PETROL ANALİZ

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali El Naimi’nin brent petrolün varilinin 100 dolar seviyesinden işlem görmesi gerektiğini söylemesinin ardından Avrupa’nın kötüleşen borç krizinin de etkisiyle petrol beş ayın düşüğünden işlem görüyor. Batı Teksas WTI vadelileri yüzde 1 kadar düşüşle bu yılın düşüğüne geriledi. Avrupalı yetkililerin Yunanistan’ın Euro bölgesinden çıkmasının olası sonuçlarını dillendirmeye başlanmasının ve Ali El Naimi’nin brent petrolün varilinin ham petrolün arzının talebi aşağı çekmesi sebebiyle fiyatların düşmesi gerektiğini açıklamasının ardından brent petrolün varili 112 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Petrol fiyatları tepki satışlarını sürdürürken bir yandan da belirli kritik destekleri test etmek istemektedir. Genel olarak baktığımızda belirli kritik seviyelerin petrol fiyatlarındaki dönüşler için önemli olduğunu ve bu destek seviyelerine dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Gün içi tepki satışları ile düşüşlerini sürdüren ve şuanda da 95,44 dolar seviyesinde hareketine devam ede petrol de 95,00, 93,16 ve 86,40 destekleri dönüş noktaları olarak belirlenmiştir. Bu destekler üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilen petrol de özellikle de 86,40 desteği trend dönüşü olarak önemli bir yere sahiptir. 86,40 desteği aynı zamanda haftalık grafikte 200 günlük üssel hareketli ortalama olmakla birlikte petrol fiyatlarının bu destek üzerinde kaldığı ve kapanışını bu destek üzerinde yaptığı her gün petrol fiyatlarının uzun vadeli yükselişlerinin devam edeceği anlamına gelmektedir.

Pivot;95,10

Destek; 94,70-94,30-93,85

Direnç; 97,15-97,60-98,10

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları yükselişlerine devam edecek mi yoksa yeni bir düşüş dalgasına mı maruz kalacak. Genel olarak yapmış olduğumuz analizlerde altın fiyatları için kısa vadeli tepki satışlarının oluştuğunu ve bu tepki satışların yavaşladığını sizlerle paylaşmıştık. Genel olarak baktığımızda 1590 direnci altında düşüşlerin devam etmesi gözlemlenen altın için düşüşlerin devam edebilmesi için geçen hafta test ettiği ancak kıramadığı 1572,5 desteğini kırması gerekmektedir. Eğer altın gün içerisinde 1572,5 desteğini kıramazsa gün içi önemli bir seviye olan 1590 direncini geçmesi kolaylaşacaktır. Bu nedenle de altın için bugün kontrol edilmesi gerekilen seviyeler olarak 1572,5 ve 1590 seviyeleri belirlenmiştir. Uzun vadeli olarak da 1522 dolar seviyesi üzerinde yükseliş beklentimizi korumakla birlikte yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak alım pozisyonlarında yer alırken anapara&marjin durumunuza dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü altında yaşanılacak kar realizasyonları sert olduğundan uzun vadeli alım stratejilerinde yer alacak olan yatırımcıların anaparası olası düşüşlerden etkilenmemesi gerekmektedir. Bu nedenle de anapara&marjin oranlamaları yatırımcıların uzun vadeli işlem elde etmeleri için önemli bir strateji olarak belirlenmiştir.

Pivot;1590

Destek;1572,50-1564-1552

Direnç; 1590-1601-1609