14 Temmuz 2011 LiderForex Sabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan’ın kredi notunu üç kademe indirerek B+’dan CCC’ye çekti. Kuruluş, not indirimine gerekçe olarak ülke için yeni ve kapsamlı bir AB/IMF programı eksikliğini, olası yeni yardımda özel kreditörlerin rolünün belirsizliğini ve ülkenin zayıflayan makro ekonomik görünümünü gösterdi.  ABD’de borçlanma limitine ilişkin kritik düğüm henüz çözülemezken kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten önemli bir uyarı geldi ve kuruluş ABD’nin kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı. Moody’s’in açıklamasında, temerrüt riskinin küçük olduğu, ancak artık bunun “çok çok ufak bir ihtimal” olarak görülmediği ifade edildi. Moody’s,  borçlanma limitinin artırılmaması halinde ABD’nin 1917’den veri “AAA” olan kredi notunu düşürülebileceğini açıkladı. Kuruluş “ABD için küçük ancak kısa vadeli bir temerrüt riski artıyor” uyarısı yaptı.

EUR/USD paritesi 1,3847 seviyesine kadar geriledikten sonra bu seviyeden başladığı geri çekilme hareketine dün de devam etti. Özellikle Bernanke’nin yaptığı konuşma neticesinde değer kaybeden Dolar nedeniyle yükselişler daha net göründü. 1,4120 direncinin de geçilmesi ile 1,4192 seviyelerine kadar yükselen EUR/USD paritesi buradan toparlandı ve geri çekildi bu geri çekilmenin teknik ayrıntı dışında bir de temel faktörü vardı. Bu neden ise Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan’ın kredi notunu üç kademe indirdi. Ancak asıl önemli haber Moody’s’ten geldi. 94 yıllık tarihinden kredi notunda herhangi bir değişiklik olmayan ABD için not indirme uyarısı aldı. Bu yüzden de Dolar Euro karşısında ciddi anlamda değer kaybetti. EUR/USD paritesi tekrar başlattığı yükseliş atağını 1,42 seviyesini geçerek 1,4281’e yaklaştı. Gün içerisinde gelen haberler neticesinde hareketlerine devam eden paritede teknik göstergeler EUR/USD paritesinin 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,4323 direncini geçemediği müddetçe alımların rahatlamayacağını söylemektedir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda kırmızı renkli kanal olan 1,4460 seviyesine kadar yükselebileceğini söyleyebiliriz. Eğer bu yükselişleri sınırlanır ve parite 50 günlük hareketli ortalamayı geçemezse o zamanda 1,3837’den başlayan yükselişlerin sadece düzeltme hareketi olduğundan ve asıl hedefin 1,35 olduğunu söyleyebiliriz. Şuanda bunu söylemek şuan ki konjonktürde doğru olmaz. Ancak paritenin bazı seviyeleri geçememesi durumunda bu seviyelerin görülmesi beklenilmektedir.

Pivot;1,4110

Destek; 1,4155-1,4050-1,3975

Direnç; 1,4240-1,4285-1,4375

GBP/USD ANALİZ

Federal Reserve (Fed) Başkanı Ben S. Bernanke, Kongre’de yaptığı konuşmada, ekonomi tekleme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor görünürse, merkez bankasının, daha fazla Hazine tahvili alımı da dâhil, ek tedbirler almaya hazır olduğunu söyledi. Bernanke, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, “Son ekonomik zayıflığın beklenenden daha kalıcı olabilme ihtimali sürüyor ve deflasyonist riskler tekrar ortaya çıkabilir. Bu durum ek politika desteği ihtiyacını işaret edebilir” dedi ve “Fed, ekonomik gelişmeler para politikasında ayarlamanın uygun olacağını işaret ederse, harekete geçmeye hazır olma halini sürdürüyor” yorumunda bulundu. Bernanke, “Ekonomik aktiviteyi bastıran geçici şoklar ortadan kalktığında, daha güçlü ekonomik aktivite ve istihdam artışında yansımasını bulacak politika uyarlamasının etkilerini tekrar görmeyi bekliyoruz” dedi ve “Ekonomi daha az genişlemeci politikayı sağlayacak bir yola doğru çevrilebilir” yorumunda da bulundu.

GBP/USD paritesi Bernanke’nin yaptığı konuşma sonrası yükselişine geçti. 1,59 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükselişini koruyan GBP/USD paritesi ayrıca ABD’nin kredi notunun düşebileceği haberi ile de yükselişini sürdürdü. Gün içerisinde 1,6192 seviyesine kadar yükselen parite şuanda 1,6150 seviyesinde hareket etmektedir. GBP/USD paritesi için yükselişlerin devamı için önce kırmızı renkli kanal seviyesi olan 1,6220 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca Fibonacci %38.2 düzeltme seviyesi olan bu seviye paritenin seyri açısından önemlidir. Ayrıca 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,6144 desteği de düşüşlerin kontrolü için önemli bir seviyedir. Parite eğer kanalı kıramazsa bu desteğe kadar düşüş gösterebilir. Eğer bu destekte kırılırsa hedef olarak tekrar 1,59 ve daha sonra da 1,5780 seviyesine gerileyebilir. Eğer parite kanalı geçerse ki bu 4 saatlik grafikte düşüş trendinin kırılması demektir bu seferde yukarı yönlü atak sertleşecektir ve hedef olarak 1,65 seviyesi belirlenebilir.

Pivot;1,6075

Destek; 1,6100-1,6030-1,6000

Direnç; 1,6150-1,6200-1,6225

USD/JPY ANALİZ  

Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, Fed´in ekonomiyi destek amaçlı çabalarının sınıra ulaştığını söyledi. Fisher, Fed´in bu zamana kadar yeterince şey yaptığını belirtti. Fed politikaları için oy hakkı bulunan Fisher, ABD ekonomisinde fiyatlar ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi halinde sıkı para politikasını savunacak ilk kişilerden biri olacağını ifade etti. Dallas Rotary Kulübündeki yapacağı konuşmanın metninde Fisher, ´´ABD bankaları ve işletmeleri likidite içinde yüzüyor. Buna daha fazlasını eklemek problemlerimize cevap değil´´ dedi. Öte yandan, Fed Başkanı Ben Bernanke, bugün ABD Kongresi´ne yaptığı sunumda, Fed´in yeni teşvik önlemlerine gidebileceğinin sinyalini veren açıklamalarda bulundu.

USD/JPY paritesinde güçlü Yen nedeniyle gerilmesi kolaylaşmaktadır. Ayrıca ABD’nin kredi notunun düşme ihtimali nedeniyle de gerilemek isteyen USD/JPY paritesi şuanda günlük grafikte kanalın alt seviyesine yaklaşmak istemektedir. 78,68 seviyesinde hareket eden parite için bu kanalın kırılamaması durumunda tekrar yükselişler gözlemlenebilir. Ayrıca mart ayından itibaren ilk defa Yen’e müdahale konusunda haberlerin çıkması paritede acaba tekrar yükseliş olur mu sorusunu da beraberinde getirmektedir. 78,25 önemli bir destek olarak karşımızdadır. Bu seviye aynı zamanda düşüş trendinin alt kanal noktasıdır. Eğer parite bu desteği kıramazsa tekrar yükselmeye çalışacaktır. Bu durum paritenin 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 80,69 direncine yaklaşmasına neden olacaktır. Aksi durumda yani parite 1,4825 desteğini kırarsa satışların derinleşeceğini ve USD/JPY paritesinin deprem zamanı gördüğü 76,50 seviyelerine kadar gerileyebileceğinden bahsedebiliriz. Uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle yükselişleri satış fırsatı olarak gördüğümüzü her analizde dile getirmiştik. Şuanda da 78,70 seviyesinde hareket eden parite için uzun vadeli işleme devam etmek isteyenler 78,25 desteğinin kırılması ile satış pozisyonlarına kaldığı yerden devam edebilir. Müdahale korkusu paritede düzeltme yaptırabilir. Bu yüzdende bu seviyelerde temkinli olmakta fayda var.

Pivot; 79,15

Destek; 78,50 -78,20 – 77,80

Direnç; 78,90-79,50-79,90

PETROL ANALİZ

Euro bölgesi borç krizi ve Yunanistan’ın kredi notunun düşmesi, ABD’nin kredi notu indirimi olabilme ihtimali, Petrol kuruluşlarının arz-talep dengesindeki karşılıklı açıklamaları siyah inci de hareketliliğe neden olmaktadır. Ayrıca ham petrol stoklarındaki azalış ta petrol fiyatlarının yükselişine neden olmaktadır. 50 günlük hareketli ortalama seviyesini geçtikten sonra 100 dolar seviyelerinin hedefleneceğini analizlerimizde belirtmiştik. Daha önce de 99,40 dolar seviyesine kadar yükselen siyah inci dün de 99,10 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak geri çekildi. Şuanda da 97,67 seviyesinde hareket eden siyah inci için kırmızı renkli kanal seviyesi önemlidir. Ayrıca kanalın üst noktası psikolojik bir direnç olan 100 dolardan geçmektedir. Petrol eğer 100 dolar direncini geçebilirse 114 dolar seviyesine kadar net yükselişler gözlemlenebilir. Ancak petrol fiyatlarının şuan için bu direnci geçememesi durumunda kanal içerisinde hareket etmesi beklenir ve ilk olarak 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 96,30 ve kırılması durumunda 94,50 seviyesine kadar geri çekilebilir. Bugün ABD’den gelecek olan haberler petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir. Bu yüzden de gelecek olan haberleri takip etmeli ve bu haberlere göre uygun strateji belirlemeliyiz.

Pivot;96,40

Destek; 97,00-95,90-94,35

Direnç; 98,95-99,50-100,50

ALTIN ANALİZ

Fed Başkanı Ben S. Bernanke’nin ABD ekonomisindeki toparlanmanın zayıf kaldığını söylemesi ve Avrupa’daki borç krizinin derinleşeceği kaygısıyla altın fiyatları yeni rekor kırdı. Bernanke’nin konuşması sonrasında gün içerisinde gelen diğer haberler altının yükselmesine katkıda bulundu. Önce Fitch Yunanistan’ın kredi notunu düşürdü, daha sonra da Moody’s 94 yıllık tarihinde kredi notu hep AAA olan ABD’nin kredi notunu düşürebileceği uyarısını yaptı. Bu haberlerin Dolar’ı güçsüzleştireceğini ve bu yüzden de güvenilir liman olarak altına olan talebi arttırdığını tekrar söyleyebiliriz. Sarı maden gün içerisinde 1589,65 seviyesine kadar yükseldi ancak buradan tekrar geri dönerek şuanda da 1585 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Bu seviyelerde dikkatli olunmalı çünkü Altın daha önce de yeni rekor seviyelerinden başlattığı kar realizasyonları ile satış baskısına maruz kalmıştı. Şuanda dış kaynaklı haberlerin neticesinde yükselişlerini sertleştiren sarı maden de eğer geri çekilmeler gerçekleşirse hedef olarak 50 günlük hareketli ortalama olan 1524 seviyesi olarak belirlenebilir. Ancak uzun vade beklentilerinin 1618 dolar seviyesine kadar yükseldiğini hatta bu seviyelerin geçilmesi ile 1775 dolar seviyelerin belirlendiği altın fiyatlarındaki hareketleri takip etmeli ve düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Pivot;1570

Destek; 1580-1575-1565

Direnç; 1588-1593-1600

Kudret AYYILDIR

Baş Analist / LiderForex

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Kudret Ayyıldır

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Avrupa Komisyonu: İrlanda’nın notunun düşürülmesi akıl almaz

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Pia Ahrenkilde, Moody's'in İrlanda'nın uzun vadeli kredi notunu düşürme kararını 'akıl almaz' olarak değerlendirdi

Kapat