12 Mayıs 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda veri akışı zayıf olmasına rağmen varlık fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar, Ukrayna ve Çin’e yönelik beklentileri fiyatlarken, Avrupa endekslerinde ise alıcılı bir seans izleniyor. ABD endekslerinin de güne yükseliş ile başlaması bekleniyor.
“Altın Ukrayna geriliminden güç aldı”
Hafta sonu Donetsk’te yapılan referandum sonrasında bölgedeki tansiyonun yükselmesi, piyasalarda risk primlerinin arttığına yönelik beklentilerin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. Bugün Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği ülkelerinin dış işleri bakanları, Ukrayna’nın istikrarsızlaştırılmasına katkı yaptıkları gerekçesi ile yaptırım uygulanan isim listesinin genişletilmesi kararı aldılar. Ham petrol nispeten daha dalgalı bir seyir izlese de, altın ile birlikte endişelerin yukarı yönlü hareketlerine destek verdiği görülen önemli iki finansal araç olarak öne çıktı. Spot altın gün içerisinde 1303 seviyelerini görürken, ham petrolde ise 100.55 Dolar civarından gelen satışlar etkili oldu. Türk Lirası ise Ukrayna gündeminden olumsuz etkilenen para birimleri arasında yer alarak Dolar karşısında değer kaybetti ve yeniden 2.08 üzerine çıktı.
“Çin spekülasyonu endekslere destek oldu”
Çin hükümetinin, ülkesinin ekonomisine destek vereceği yönündeki spekülasyonlar global endekslere olumlu yansırken, Avrupa ile birlikte gelişmekte olan ülke borsalarında haftanın ilk günü alıcılı bir seyir izlenmesine destek verdi. ABD’li hisse (pay) senetlerinin de yeni güne yükseliş ile başlaması beklenirken, günün devamında Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser’ın konuşması ve federal bütçe beyanı yatırımcıların merceği altında olacak.
ABD piyasalarının ardından Asya tarafından piyasaları önemli makro-ekonomik göstergelerin beklediğini ifade edebiliriz. Avustralya için açıklanacak rakamların ardından özellikle Çin’den gelecek datalar, varlık fiyatlarında sert hareketlerin görülmesine neden olabilir.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Çin – Sanayi Üretimi; Son iki aydır %9’un üzerinde artış göstermesi beklenen dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in sanayi üretimi verisi, her iki ay için de bu tahminin altında gerçekleşti. Büyümesinin hız kestiğine yönelik düşünceler canlı kalmaya devam eden Asya ülkesinden gelecek rakam, endüstriyel üretimde kullanılan metal fiyatlarından, bu ürünleri ithal ettiği ülkelerin para birimlerine kadar birçok varlık üzerinde etkili olabilir. Ayrıca gelişmekte olan ülke piyasalarında ve risk iştahında belirleyici olabilir. Çin’in sanayi üretimindeki artışın bu kez %8.9 olan beklentinin altında kalması Avustralya gibi Asya-Pasifik ülkelerinin para birimlerinde ve bakır gibi sanayi metallerinde kayıplara yol açabilecekken, tahminleri aşacak bir rakam yükselişlere zemin oluşturabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi
19:00 USD FOMC Üyesi Plosser’in Konuşması
21:00 USD Federal Bütçe Beyanı 112,6B -36,9B
13 Mayıs 2014 Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
02:01 GBP BRC Perakende Satış Gözlemcisi (Yıllık) -1,7%
04:30 AUD Ev Borçları (Aylık) 1,1% 2,3%
04:30 AUD Ev Fiyat Listesi (çeyreklik) 3,2% 3,4%
08:30 CNY Çin Endüstriyel Üretim (Yıllık) 8,9% 8,8%
08:30 CNY Çin Perakende Satışları (Yıllık) 12,2% 12,2%
08:30 CNY Çin Sabit Varlık Yatırımı (Yıllık) 17,8% 17,6%
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde gün içi 79,92 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de kritik 80,02 direncini geçemedi ve yeniden aşağı yönlü baskısına devam etti. Şu sıralar 78,80 seviyesinde hareketini sürdüren endeks için 80,02 seviyesi altında negatif baskı devam etmektedir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde ise 1,3785 ve 1,3825 direnç noktaları etkisini korumaktadır. EURUSD paritesi eğer bu bariyer altında hareketlerini sürdürürse aşağı yönlü hareketlerine 1,3745 – 1,3700 olarak devam etmek isteyebilir. Özellikle yeniden yükselişlere devam edebilmesi için Dolar endeksinin 80,02 seviyesi altında kalması ve EURUSD paritesinin de 1,3825 direncini geçmesi önemlidir. Ancak genel görünümün kısa vadeli satış baskısı olduğunu ifade edebiliriz. Günün kalanında FOMC üyesi Plosser’in konuşması ve ABD’den gelecek olan Federal Bütçe Beyanı verileri günün kalanındaki önemli seviyeler olarak bilinmektedir.
Pivot: 1,3825
Destek: 1,3745-1,3700-1,3645
Direnç: 1,3785-1,3825-1,3880
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6843 seviyesinden almış olduğu güç ile 1,6902 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de sabah ve gün ortası analizimizde sizlerle paylaşmış olduğumuz 1,6917 direnci geçilmediği için günlük beklentimizde herhangi bir değişikliğe gitmemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 1,6917 direnci altında GBPUSD paritesi için negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa aşağı yönlü hareketler yeniden 1,6840 seviyesinin test edilme ihtimalini gündeme getirebilir. Gün içi gerçekleştirilen tepki alımlarının daha da netleşebilmesi ve devam edebilmesi için 1,6917 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım.
Pivot: 1,6917
Destek; 1,6840-1,6800-1,6760
Direnç; 1,6917-1,6960-1,7000
USD/TRY ANALİZ
Yeni haftanın ilk işlem gününde yurtiçi piyasalarında BİST-100 endeksinin gün içi %1’lere varan performansına rağmen Türk Lirası üzerinde net bir güçlenme göremediğimizi ifade edebiliriz. USDTRY kuru gün içerisinde 2,0712 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 2,0838 seviyesine kadar devam ettirmiştir.
Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,0980 direncinin mevcut düşüş kanalında kontrol noktası olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Eğer kur bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 2,0660 – 2,0560 bölgesine gerileme ihtimali güçlenebilir. 2,0980 direnci öncesinde de 2,0884 seviyesi ilk kritik bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pivot: 2,0980
Destek: 2,0720-2,0660-2,0560
Direnç: 2,0884-2,0980-2,1130
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde sakin hareketlerle geçen günün 101,95 bölgesinde yoğunlaştığını görüyoruz. 155 günlük üssel (Exponential) hareketli ortalama ve aynı zamanda yükseliş kanalı alt noktası olan 101,50 üzerinde, yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Bu koşullarda, Bollinger orta bandında bulunan 102,18 seviyesinin geçilmesi yukarı yönlü baskıların destek almasına katkıda bulunabilir. Paritede düşüş yönlü beklentiler oluşturabilmek için ise, 102,18 seviyesinin geçilememesiyle gerçekleşebilecek tepki satışları veya 101,50 seviyesinin kırılması beklenmelidir.
Pivot: 101,50
Destek: 101,80 – 101,50 – 101,20
Direnç: 102,18 – 102,55 – 102,85
EUR/JPY ANALİZİ
EUR/JPY paritesinde uzun süredir devam eden yükseliş trendinin kırılması sonucu, 200 günlük ağırlıklı (Linear Weighted) hareketli ortalamanın (139,94) takibi sürmektedir. Kanalın alt noktası konumundaki 141,15 seviyesi altında, düşüş baskılarının hâkim olabileceği yönündeki beklentimizi korumaktayız. Bu potansiyelin hareketlere yansıyabilmesi için ise, 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalama üzerinde bulunan 139,94 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadeli incelediğimizde ise, 139,94 seviyesinin oluşturduğu destek neticesinde, trend içine dönme çabasıyla alımların 141,15 seviyesini hedeflemesi olasıdır.
Pivot: 141,15
Destek: 139,94 – 139,30 – 138,72
Direnç: 140,62 – 141,15 – 142,00
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrolde, 9 Ocak 2014 tarihinden bu yana yaşanan yükselişlerin oluşturduğu kanal, 99,60 seviyesi ile destek bulmaktadır. Özellikle 150 günlük basit (Simple) hareketli ortalamadan (98,50) yaşanan dönüş hareketiyle birlikte başlayan yukarı yönlü baskıların 99,60 seviyesi üzerinde devam etmesi beklenebilir. Yükselişlerin 101,40 ve 102,35 seviyesini hedeflemesi olasıdır. Ham petrol fiyatın için düşüş yönünde beklentisi olan forex katılımcılarının ise, 101,40 seviyesi altında kalındığı müddetçe gerçekleşebilecek tepki satışlarını veya 99,60 seviyesinin kırılmasını beklemeleri gerekmektedir.
Pivot: 99,60
Destek: 99,60 – 98,50 – 97,05
Direnç: 101,40 – 102,35 – 103,00
ALTIN ANALİZ
Bollinger bandının alt noktası ve aynı zamanda da uzun bir süredir devam eden bandın (1277-1330) alt noktası olan 1277 destek noktasını yeni haftanın ilk işlem gününde test eden ancak kıramayan Altın fiyatı mevcut çıkışını gün içi 1300 seviyesinin üzerine taşıyarak 1304 seviyesine doğru hareketler gerçekleştirdi. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde bollinger bandının üst noktası ve aynı zamanda da kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 1309 direncini test etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. İlaveten Altın fiyatı 1277 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketini bandın üst noktası olan 1330 seviyesine taşıyabilir.
NOT: 1277 – 1330 arasında bir müddet hareketler gözlemlemekteyiz. Özellikle de orta vadeli işlemcilerin bu aralıkta daha dikkatli ve temkinli olması önemlidir. Daha net hareketler için 1277 seviyesi altında ya da 1330 seviyesi üzerinde günlük & haftalık kapanışlar takip edilmelidir. Kısa vadeli işlemciler ise normal seyirde hareketlerini sürdürebilir.
Pivot: 1277
Destek: 1295-1285-1277
Direnç: 1309-1317-1330
DAX30 ANALİZ
Yeni haftaya pozitif bir şekilde başlayan ve 9700 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Dax30 endeksi şu sıralar 9670 seviyesine yakın hareketine devam etmektedir. Mevcut yükselişlerin devamı için 9700 seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 9800 seviyesine doğru yeni hareketler görebiliriz. Aksi takdirde kanalın alt noktası 9560 seviyesine doğru tepki satışları görebiliriz. Günün kalanında genel bir değerlendirme gerçekleştirecek olursak 9590 ve 9560 destek noktaları üzerinde Dax30 endeksinde yükseliş baskısı devam etmektedir.
Pivot: 9560
Destek: 9630-9590-9560
Direnç: 9700-9750-9800
S&P500 ANALİZ
Yeni haftanın ilk işlem gününde Dax30 endeksi ile birlikte yukarı yönlü çıkışını sürdüren bir diğer endeks olarak gördüğümüz S&P500 endeksi mevcut çıkışlarını gün içerisinde 1881 seviyesine kadar devam ettirdi ve şuanda da günün zirvesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak S&P500 endeksini incelediğimizde 4 saatlik grafikte yükseliş kanalının alt noktası 1866 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa 1881 seviyesi tekrar test edilmek isteneceği gibi 1886 ve 1892 seviyelerine doğru yeni bir hamle görebiliriz. Endeks için satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex katılımcılarının 1866 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1866
Destek: 1875-1870-1866
Direnç: 1881-1886-1892
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
