12 Ekim 2012 Forex Piyasası Akşam Analizi

KUDRET AYYILDIR | 12 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

Ekonomik Takvim bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.gcmforex.com/Ekonomik-Takvim/

EUR/USD ANALİZ

Almanya Merkez Bankası Bundesbank’ın başkanı Jens Weidmanni Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın yılın ikinci yarısında duracak olmasına rağmen iyi durumda olduğunu söyledi. Alman ekonomisinin güçlü olmayı sürdürdüğüne, ancak Avrupa içindeki gelişmeler ve borç krizinden kaynaklanan belirsizlikten etkilendiğine dikkat çeken Weidmann, yılın ikinci yarısında ekonominin durmasını beklediklerini anlattı. Uluslararası Para Fonu bu hafta Almanya’nın 2013’e ait büyüme tahminini yüzde 1.4’ten yüzde 0.9’a çekerek, önümüzdeki yılın büyümesini bu yılkiyle aynı olarak öngördü. Almanya’da iş dünyası güveni Eylül’de son 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, fabrika siparişleri ve sanayi üretimi de Ağustos’ta düşüş kaydetti. Küresel ekonomideki sıkıntılı ortama rağmen, görünüme ilişkin karamsarlığa gerek olmadığını savunan Weidmann, Avrupa’daki ıslah döneminin başladığını belirtti.

200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2818 desteğinin net bir şekilde önemli ve kritik bir destek olduğunu haftanın başından itibaren söylemekte ve bu destek noktasına göre özellikle satıcıları işlemlerinde dikkatli olmaları konularında uyardık. Çünkü 1,2818 desteğinin 12 Eylül tarihinden itibaren destek görevi gördüğü ve her seferinde bu desteğin test edildikten sonra kırılamadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle de paritenin yukarı yönlü hareket etmesinin, hatta 1,3170 direncini test etmesinin güçlendiği gözlemlenmiştir. Nitekim gün içerisinde oluşan alıcı baskısının EUR/USD paritesini 1,2984 seviyesine taşıdığını söyleyebiliriz.

Gün içi baktığımızda 1,2915 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer EUR/USD paritesi 1,2915 desteğini kırmayı başarırsa gün içerisinde daha önce de bahsettiğimiz bandın alt noktası olan 1,2850 desteğini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Kısa vadeli olarak 1,3020 ile 1,2850 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekte ve şuanda 1,2965 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilerin haftanın son işlem gününde hareketliliğe neden olabileceğini, bu nedenle de gelecek olan verileri dikkatle takip etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,2915

Destek; 1,2915-1,2885-1,2850

Direnç; 1,2985-1,3020-1,3080

GBP/USD ANALİZ

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Praet, merkez bankasının tahvil alım programını şartlara bağlamasının gerektiğini söyledi. IMF’nin “şartlı uygulamalarını” sürdürmekte kararlı olduklarını söyleyen Praet, “Bir ülke kurallara uymazsa, sebeplerine bakar, hangi rakamlardan bahsedildiğini bulur, ona göre karar verirsiniz” dedi. Praet gibi Asya Kalkınma Bankası Enstitüsü’nün Tokyo’daki panelinde konuşan Avrupa İstikrar Mekanizması Başkanı Klaus Regling, hedefleri kaçıran ülkelerin sonuçlarına katlanmasının gerektiğini söyledi. “Eğer şartlar yerine getirilmezse, sonuçlara da katlanılması gerekli” diyen Regling, bu olmazsa programın bir anlamının olmayacağını savundu.

Gün içerisindeki EUR/USD paritesindeki yükselişlerden etkilenen ve bu nedenle de 1,6071 seviyesine kadar yükselişe geçen GBP/USD paritesi gün içi 1,60 desteği üzerinde kaldığı müddetçe bu çıkışlarına devam ettirmek istemektedir. Özellikle 1,6000-1,5975 seviyelerinin paritenin yükselmesi için önemli destekler olduğu, bu destek noktaları kırılmadan satış baskısının hissedilemeyeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan bugün TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan PPI ve Çekirdek PPI verileri ile TR saati ile 16,55’de ABD’den gelecek olan Michigan Hassasiyeti verileri parite üzerinde sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir. Diğer önemli haber ise gün boyunca sürecek olan IMF toplantısı ve bu toplantıdan özellikle de Avrupa ile ilgili çıkacak sonuç Avrupa borsalarında etkili olacağı gibi GBP/USD paritesinde de etkili olacaktır. Özetlersek gün içerisinde temel verilerin etkili olabileceğini, teknik olarak da 1,6000 ile 1,5975 destek noktaları üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,6000

Destek; 1,6035-1,6000-1,5975

Direnç; 1,6080-1,6110-1,6140

USD/TRY ANALİZ

Türkiye’den gelen Cari Açık verisi ile düşüşüne başlayan USD/TRY paritesi bu düşüşünü gün içi sürdürdü ve 1,8185 seviyelerinden 1,8043 seviyelerine kadar geriledi ve şuanda 1,8050 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,8295 direncinin her seferinde dönüş noktası için uygun bir seviye olduğu ve bu nedenle de paritenin belirli seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Bu bant aralığına baktığımızda USD/TRY paritesinin 1,8295 ile 1,7860 olduğu gözlemlenmektedir. USD/TRY paritesinde bu aralıkta kısa vadeli “destekten al-dirençten sat” mantığı ile işlemler gerçekleştirildiği gibi bandın dışına çıkılması ile de orta vadeli işlemlere devam edilebilir.

Gün içi yani kısa vadeli pariteyi incelediğimizde 1,8130 direncinin önemli olduğu, paritenin bu direnç altında kaldığı durumda gün içi düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 1,8130 seviyesi altında kaldığı durumda USD/TRY paritesinde gün içi 1,7990 seviyesinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Yatırımcıların alış pozisyonlarında yer almaları için paritenin 1,8130 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde özellikle de ABD borsaları açılışında gelecek olan ABD verileri parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle de 15,30’da gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,8130

Destek; 1,8025-1,7990-1,7940

Direnç; 1,8130-1,8175-1,8220

USD/JPY ANALİZ

Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda’nın, müzakere olmadan Asya’nın en büyük 2 ekonomisinin de zarar göreceğini söylemesinin ardından iki ülke ada krizindeki gerilimi gevşetmek üzere görüşmeye karar verdi. Japonya Maliye Bakanlığı dün gece iki ülkenin başbakan yardımcısı seviyesinde görüşeceğini açıkladı. Görüşmelerin zamanı ise henüz belirsizliğini koruyor. Moody’s Analytics’in bugün yayınladığı raporunda siyasi krizin orta vadede ekonomi üzerinde daha çok olumsuz etki yapacağı belirtildi. Japonya ve Çin’in kapsamlı bir bağlamda durumu değerlendirmesi ve ilişkileri iyileştirme amacıyla müzakere etmesi gerektiğini belirten Japon Bakanlar Kurulu Baş Sekreteri Osamu Fujimura, başbakan yardımcılarının görüşmesinde net bir görüş alışverişi olmasını beklediğini söyledi.

Güçlü Yen üzerinde baskının olması ve bununla ilgili spekülatif konuşmalarının olması Yen’in Dolar karşısındaki güçlü seyrinin bir nebze olsun azalmasına ve bu nedenle de USD/JPY paritesinde kısmi yükselişlerin olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle bu çıkışın paritenin 77,90 desteğini kıramamasının da büyük bir etkisi olduğunu, ancak genel çıkışın Yen ile ilgili spekülatif haberlerden kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Genel olarak baktığımızda paritenin düşüş kanalı içerisinde hareketlerine devam ettiği ve bu nedenle de kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 100 günlük basit hareketli ortalama olan 78,75 direncinin bu noktada önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer USD/JPY paritesi kanalın üst noktasındaki 78,75 direnci altında kalmayı sürdürürse 77,90 desteğini kırması kolaylaşacaktır ve bu durum pariteyi 76,85 desteğine kadar sürüklemesi kaçınılmaz olacaktır. Diğer yandan gün içerisinde Japonya merkez bankası başkanı Shirakawa’nın yapacağı konuşma parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır.

Teknik olarak gün içi baktığımızda 78,65 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında paritenin 77,95 seviyesine kadar gerilemesi beklenilmektedir. Ancak bu noktada parite için 78,25 desteğinin kontrol noktası olduğunu, bu desteğin kırılıp kırılmamasına göre yukarı belirlediğimiz iki noktanın test edilebileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 78,25

Destek: 78,25-78,10-77,95

Direnç: 78,45-78,65-78,75

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde dün ham petrol stoklarında kısmi bir gerileme gözlenen ham petrol fiyatlarında ABD borsalarının da bu düşüşe katılması siyah incinin gün içinde 93,86 seviyesinden 91,00 seviyesine kadar gerilemesi gözlemlenmiştir. Genel anlamda baktığımızda 93,30 ile 91,00 seviyeleri arasında kısa vadeli bant hareketi gerçekleştiren ham petrol fiyatları için orta vadeli bant olarak 93,90 ve 88,15 seviyelerini belirleyebiliriz. Bu bant noktaları arasında hareketlerine devam eden ham petrol fiyatları gün içinde sakin bir seyirle akşam TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan verilere odaklanmaktadır. Özellikle de orta vadeli bandın üst noktası ve aynı zamanda da 4 saatlik grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 93,90 seviyesinin kritik bir direnç olduğu, bu direnç noktasının geçilememesi nedeniyle Alıcıların rahatlayamadığı gözlemlenmektedir. Eğer ham petrol fiyatları orta vadeli yükselişlerine devam etmek istiyorsa yukarı yönlü atağıyla 93,90 direncini geçmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda 96,45 seviyesi hedeflenmek isteyecektir. Ancak şuan ki konjonktürde ABD borsalarının da etkisiyle net yükselişler gözlemlenmeyen ham petrol fiyatlarını kısa vadeli incelediğimizde 92,90 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında gün içi düşüşlerin devam etmesi beklenildiğini söyleyebiliriz. 92,90 direnci altında kaldığı müddetçe gün içi bandın alt noktası olan 91 seviyesini hedeflemesi kaçınılmaz olacaktır. Alış stratejisi oluşturmak isteyenler gün içi 92,90 direncinin geçilmesini bekleyeceği gibi bandın alt noktası 91 desteğini de takip etmelidir.

NOT: 14 Ekim 2012 Pazar gecesi Ham petrol fiyatları için Rollover olmakla birlikte piyasaların açılışında ham petrol fiyatlarında GAP ( boşluk ) oluşma şansının yüksek olduğunu, bu nedenle de bu yapay hareketlerden etkilenmek istemeyenler pozisyonlarını gün içi kapatabildiği gibi, uzun vadeli pozisyonlarını bekletmek isteyenler ise mevcut pozisyonlarını bekletmeye devam edebilirler.

Pivot; 92,90

Destek: 91,00–90,30-89,30

Direnç; 92,90-93,90-94,25

ALTIN ANALİZ

4 saatlik grafiği incelediğimizde 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1770,80 seviyesinin gün içi test edildiği ancak geçemediği gözlemlenmiş ve bu geri çekilme Altın fiyatlarının gün içerisinde 1766 seviyesine kadar geri çekilmesini sağlamıştır. Genel olarak baktığımızda kısa vadeli 1756 desteği üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz altın fiyatlarında yükselişlerin devam edebilmesi için öncelikle 1771 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir. Eğer altın 1771 direncini geçebilirse 1780 direnci ilk hedef olacağı gibi önemli ve kritik aralık olan 1792-1803 seviye aralığına da çıkış gerçekleştirmek isteyebilir. Ancak bunun için öncelikle yapması gereken 100 günlük basit hareketli ortalamayı geçmek olacaktır. Diğer yandan bu hafta Altın fiyatları 1756 ile 1780 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekte ve şuanda da 1767 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan verilerin haftanın son işlem gününde hareketliliğe neden olabileceğini, bu nedenle de gelecek olan verileri dikkatle takip etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot;1757

Destek; 1761-1756-1746

Direnç; 1780-1788-1792