10 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda ABD’nin Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) dün akşam yayınlanan son toplantısının tutanakları sonrasında iyimser bir hava oluşurken, Avrupa endekslerinde karışık bir seyir izleniyor. ABD’nin Başkenti Washington’da yapılacak toplantılar ve açıklanacak şirket bilançoları öncesinde Wall Street endekslerinde ise yataya yakın rakamlar izleniyor.
“ABD’de istihdama ilişkin olumlu veriler”
Öğleden sonra ABD tarafından açıklanan verilerde ithalat fiyatlarının Mart ayında beklentilerden fazla bir atış kaydettiği görülürken, istihdam talepleri verisi ise beklentilerin altında olumlu gerçekleşti. 300 bin ABD’linin geride kalan hafta işsizlik maaşına başvuruda bulunduğunu gösteren rakam, 2013 Aralık ayı başından bu yana görülen en düşük veriye işaret etti.
Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası (BOE) para politikalarında tahmin edildiği gibi herhangi bir değişiklik yapmazken, Kanada’da yeni ev fiyatları endeksi %0.2 ile beklentiler paralelinde açıklandı. Bununla birlikte gündemde Yunanistan’ın 4 yıl sonrasında ilk kez çıktığı uzun vadeli tahvil ihalesi yer alırken, borç sorunu olan ülke başarılı bir ihraç gerçekleştirdi.
“IMF Başkanı Lagarde’dan uyardı”
Yarın başlayacak ve 3 gün sürmesi beklenen Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantısı öncesinde Başkan Lagarde bugün bir konuşma yaptı. Global ekonomik aktivitenin güçlendiğini ifade eden IMF Başkanı, ancak bunun inişli-çıkışlı olduğunu dile getirdi. Gelişmekte olan piyasalardaki sermaye akımları oynaklığının ve gelişmiş ekonomilerdeki düşük enflasyonun global ekonomi için zorluklar çıkardığını belirten Lagarde, Euro Bölgesi’nden Çin ekonomisine kadar değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden Peter Praet’in de ifadeleri basına yansırken, Praet, Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümünün beklenen zayıf olduğunu ve atıl kapasitenin halen daha düşük olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu üyesi ayrıca ECB’nin henüz ekonomik değerlendirmelerini bitirmediğinin altını çizdi ve piyasaların ECB’nin enflasyon sorunu ile başa çıkabileceğine inandıklarını ifade etti.
“G-7 öncesinde Ukrayna gerilimi sürüyor”
Bugün ABD’de bir araya gelecek olan G-7 ülkelerinin maliye bakanlarının gündeminde, Rusya’ya uygulanan yaptırımların olması bekleniyor. Kırım’ın ilhakı sırasında sergilediği tutum nedeni ile Batılı ülkeler, bazı Rus yetkilileri de kapsayan seyahat ve vize engelleri açıklamışlardı. Bugün NATO Genel Sekreteri Rasmussen’in açıklamalarının ardından, Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan Rasmussen’i eleştiren bir duyuru yapılmıştı. G-7 yetkililerinin bugün Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları genişletip genişletmeyecekleri ve ekonomik yaptırımlar konusunda nasıl açıklamaların yapacakları izlenecek.
Bugün başlayan ve yarın da devam etmesi beklenen G-20 toplantısında ise gündemin “global ekonomik büyüme” olması bekleniyor. Yetkililer, Sydney’de kararlaştırılan ve global üretimi gelecek 5 yılda %2 daha fazla artırma kararına nasıl ulaşılabileceğinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Haftanın sonuna yaklaşılırken günün devamında ABD’den açıklanacak veriler ve şirket bilançoları dikkat çekiyor. Özellikle yarın yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarını yayınlayacak şirketler dikkat çekerken, Asya seansının başlamasının ardından Çin’den gelecek enflasyon verileri önem taşıyor.
*ABD’li büyük şirketlerin bilanço açıklamalarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Çin – Enflasyon Oranı (CPI); Son 4 ayda %3.2’den %2.0’a kadar gerileyen Çin’in enflasyon oranı, ülkede büyümenin hız kestiği yönündeki endişeleri destekleyen bir düşüş göstermişti. Ticari aktivitelerin güç kaybetmiş olabileceği yönünde yorumlanan Asya’nın en büyük ekonomisinin CPI verisi, küresel piyasalarda birçok finansal enstrüman üzerinde etkili olabilir. Ticaret dengesi rakamlarından sonra Avustralya, Yeni Zelanda ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde, ayrıca değerli maden ve enerji fiyatlarında da sert fiyat değişimlerine neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
10 Nisan 2014 Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
G-20 Toplantısı
G-7 Toplantısı
17:30 USD Doğal Gaz Stokları 15B -74B
20:00 USD 30-Yıllık Tahvil İhalesi
21:00 USD Federal Bütçe Beyanı -76,5B -193,5B
11 Nisan 2014 Cuma
02:50 JPY Para Politikası Toplantı Kayıtları
04:30 CNY Çin CPI (Yıllık) 2,5% 2,0%
04:30 CNY Çin PPI (Yıllık) -2,2% -2,0%
EURUSD ANALİZ
EURUSD paritesi geçtiğimiz hafta başladığı yukarı yönlü hareketlerini haftanın son işlem gününe yaklaştığımız bugün de devam ettirme görünümünde seyrini sürdürmektedir. 1,3875 seviyesine yaklaşan ancak bu bariyeri geçemeyerek tepki satışına maruz kalan parite şuanda 1,3865 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3820 destek noktası önemlidir. EURUSD paritesi bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 1,3875 ve 1,3915 seviyelerini test etmek isteyebilir. 1,3820 öncesinde de 1,3850 destek noktası günün kalanındaki ilk dikkat çeken destek noktasıdır.
Pivot: 1,3820
Destek: 1,3850-1,3820-1,3770
Direnç: 1,3875-1,3915-1,3960
GBP/USD ANALİZ
Haftanın son işlem gününe yaklaşırken GBPUSD paritesi için günün en önemli haberi hiç şüphesiz ki İngiltere merkez bankasından (BOE) gelecek olan açıklamalardı. BOE, faiz oranı ve varlık alım programlarında beklenildiği gibi herhangi bir değişikliğe gitmedi. İlaveten bankadan ekstra bir açıklama gelmemesi nedeniyle GBPUSD paritesi günün en önemli verilerinden etkilenmeyerek sakin seyrini sürdürdü. Gün içerisinde 1,6820 ile 1,6758 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren parite de 1,6730 destek noktası önemini korumaktadır. Bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısı devam etmek isteyebilir ve yeniden 1,6820 seviyesini test etmek isteyebilir. Gün içerisinde satış baskısının daha baskın olacağını düşünen Foreks katılımcıların 1,6820 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 1,6730 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,6730
Destek; 1,6730-1,6690-1,6650
Direnç; 1,6820-1,6850-1,6880
USD/TRY ANALİZ
2,0884 seviyesinden başlayan ve RSI indikatörü tarafından desteklenen yükselişler gün içi sınırlı kalsa da 2,0884 üzerinde hareketlerin devam etmesi yükselişler için umut verici. Eğer bu tutum devam ederse (RSI indikatörü desteğini sürdürürse) kurda tepki alışı kısa vadeli etkili olabilir ve bu tutum 2,17 seviyesinin gündeme gelmesine katkı sağlayabilir. Ancak 2,17 öncesinde kurun 2,1135 üzerinde günlük kapanış yapması ilk teyit olarak belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak kur hareketlerini incelediğimizde 2,0884 destek noktası önemini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerini 2,1135 ve 2,1230 seviyeleri test edilmek istenebilir.
Pivot: 2,0884
Destek: 2,0884–2,0755-2,0630
Direnç: 2,1135–2,1230–2,1345
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinin, gün içinde yükseliş kanalının alt sınırını oluşturan 101,54 seviyesini aşağı yönlü kırdığını fakat bu bölgede negatif yönlü kalıcı hareketler gerçekleştiremediğini aksine, kanalın alt noktasından toparlanarak yukarı yönlü hareketler için önemli bir adım attığını söyleyebiliriz. Bu nedenle de USDJPY paritesi kritik bölgelerde hareketlerini sürdürüyor.
Peki bu durum, yükselişler için önemli bir sinyal mi? Bu sorunun cevabı için 102,15 seviyesine dikkat etmeliyiz. Bu bariyerin geçilmesi durumunda mevcut yükselişlerin bir sinyal olabileceğini söyleyebiliriz.
Günün kalanının incelediğimizde 102,15 baskısı hala daha devam etmektedir. Eğer parite bu bariyer altında kalmayı sürdürürse yeniden kanalın alt noktası olan 101,54 seviyesi test edilebilir. Daha net hareketler için 102,15 – 101,54 bandının dışına çıkılmasını beklemek önemlidir.
Pivot: 102,15
Destek: 101,54 – 101,15 – 100,75
Direnç: 102,15 – 102,67 – 103,10
HAM PETROL ANALİZİ
Ham petrol fiyatlarında yükseliş kanalının üst noktası olan 103,75 seviyesinin yükselişleri gün boyunca sınırlandırdığını görüyoruz. Sabah analizimizde belirttiğimiz üzere, kanalın üst sınırı olan 103,75 seviyesinin geçilememesiyle beraber yaşanan tepki satışlarının, fiyatı analiz saatinde (16:15) 103,15 seviyeleri kadar çektiğini görüyoruz.
Yükseliş kanalının geçilememesi nedeniyle tepki satışlarının meydana getirebileceği düşüş baskısını ifade etmiştik. Fiyatların 103,75 altında kaldığı müddetçe tepki satışlarını tetiklemesi ve aşağı yönlü baskıların yaşanabileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Düşüşlerde 102,92 ve 102,04 önemli seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatlarda yükseliş beklentisinin tekrar gündeme alınabilmesi için ise, kanal üst sınırını oluşturduğunu belirttiğimiz 103,75 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışı beklemek gerekmektedir. Kanalın geçildiğini gösteren bu durumun gerçekleşmesi durumunda, yükseliş baskılarının tekrar devreye girmesi ve 104,61 seviyesinin hedeflenmesi muhtemeldir.
Pivot: 103,75
Destek: 102,92 – 102,04 – 100,98
Direnç: 103,75 – 104,61 – 105,24
ALTIN ANALİZ
Haftanın son işlem gününe yaklaştığımız bugün 1325 seviyesine yaklaşan ancak bu bariyeri geçemeyen Altın, tepki satışına maruz kaldı ve bu tutum Altın fiyatının 1317 seviyesine kadar gerilemesine neden oldu ve şuanda da 1319 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda baktığımızda 1325 – 1277 arasındaki bant hareketi devam etmektedir. Özellikle de 1325 direnci bundan sonraki süreçte dikkat edilmesi gerekilen önemli bir bariyerdir. Çünkü bant içi hareketlerine devam edip etmeme konusunda önemli bir karar almak isteyecektir.
Kısa vadeli olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 1309 destek noktası önemini korumaktadır. Bu seviye üzerinde yükselişlerin devam etme ihtimali güçlüdür. Eğer bu şart sağlanırsa yeniden 1325 direnci test edilmek istenebilir ve karar aşamasına geçilebilir. Gün içerisinde satış baskısının daha baskın olacağını düşünen Forex işlemcilerinin ise 1325 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 1309 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.
Pivot; 1300
Destek: 1309-1300-1287
Direnç: 1325-1333-1342
DAX30 ANALİZ
Endeks analizin yazıldığı saate kadar en yüksek 9598, en düşük 9455 seviyelerini gördü.
Kararsız bölge olarak görülen ve yeni pozisyon alınmasının riskli olabileceği üst aralık 9591-9618 aralığı. 9591 günün ilk direnci, aşılamadıkça 9516 desteğine doğru geri çekilme yaşanabilir. Saatlik kapanışla 9618 seviyesi üzerine çıkılabilirse yükselişte ilk hedef 9666 seviyesi olabilir.
9516-9468 aralığı aşağıdaki kararsız bölge. 9468 seviyesi altına saatlik kapanışla inilirse aşağıda ilk hedef 9441 seviyesi olabilir.
Pivot: 9543
Destek: 9516-9468-9441
Direnç: 9591-9618-9666
S&P5000 ANALİZ
Endeks TR saati ile 16.00’ya kadar en düşük 1857, en yüksek 1867 seviyelerini gördü. Sabah bültenimizde bahsettiğimiz ilk destek ve direnç bölgeleri arasında seyir devam ediyor.
Yukarı yönde harekette 1870-1876 arasında saatlik kapanışlar devam ettiği sürece yeni pozisyon alınması önerilmez, bu aralık kararsız bölge.. 1876 seviyesinin aşılması ile yükseliş hız kazanabilir. Bahsettiğimiz koşulların sağlanması durumunda yukarıda ilk hedef 1887 seviyesi olabilir.
1866 seviyesi direnç olarak kalmaya devam eder ve endeks gerilerse ilk destek bölgesi 1858 seviyesinde. Geri çekilmelerde 1858-1852 aralığında saatlik kapanışlar yaşanırsa bu bölge düşüşte yeni pozisyon alınması önerilmeyen alt aralık olacak. Saatlik kapanışla 1852 seviyesi altına inilirse ilk hedef 1841 seviyesi olabilir.
Pivot: 1858
Destek: 1858-1852-1841
Direnç: 1870-1876-1887
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “Dax30 ve S&P500 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi ,”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” Ham Petrol ve USDJPY Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
