06 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda merakla beklenen Avrupalı merkez bankalarının kararları ve ABD’den açıklanan makro-göstergeler gündemin ilk sırasında yer alırken, varlık fiyatlarında sert hareketlerin gerçekleştiği görüldü. Özellikle Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin ifadeleri ile Euro’da yukarı yönlü keskin yükselişler dikkat çekti.
“Merkez bankalarından yeni adım yok”
Önce İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplam parasal genişleme ve faiz oranını sabit bıraktığını açıklarken, ardından da ECB %0.25 olan politika faiz oranını değiştirmediğini duyurdu. Ancak Euro tarafındaki sert hareketlerin özellikle Mario Draghi’nin konuşmasından sonra başladığı söylenebilir.
Euro Bölgesi’nde Ekim ayına ilişkin enflasyon oranının tahminlerin altında gerçekleşmesi sonrasında ECB’nin bugünkü toplantısında genişlemeci para politikası tarafında bir adım atabileceği yönünde spekülasyonlar gündemde yer almıştı. Ancak ECB faiz oranını değiştirmedi ve Banka’nın Başkanı Draghi de yakın bir tarihte para politikasında genişlemeci bir adım atılabileceğine ilişkin ipuçları vermedi. Başkan daha önceki toplantılarda kullandığı ifadelerden farklı sözcükler dile getirmezken, kıtanın ortak para biriminde sert yükselişler gözlemlendi. Draghi, ihtiyaç duyulduğunda ECB’nin ek adımlar atma konusundaki güçlü kararlılığını sürdürdüğünü yinelerken, faiz oranlarının mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalmasını bekledikleri söylemini de tekrar etti.
Draghi’nin yeni bir adım için sinyal vermekten kaçınması ile piyasalar daha önce ECB için fiyatlanan, genişlemeci para politikası hamlesine yönelik beklentiden çıktılar ve Euro’da yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığı görüldü.
Diğer taraftan ABD için açıklanan verilerde ticaret açığı beklentilerden yüksek gerçekleşirken, istihdam talepleri ise tahminlerin altında olumlu geldi. Günün devamında piyasalarda Kanada’dan açıklanacak Ivey PMI verisi yatırımcıların gündeminde olacak ve artık piyasalar dünyanın en büyük ekonomisi için yayınlanacak istihdam raporuna odaklanacak. FOMC üyesi Daniel Tarullo ise konuşma metni gün içerisinde yayınlanan tanıklığını Senato Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştirecek.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Kanada – Ivey PMI; Geride kalan iki ayda düşüş gösteren Ivey PMI verisi son olarak Aralık ayı için 46.3 olarak açıklanmıştı ve Ekim ayındaki 63.8 zirvesinden sert gerilemenin devam ettiğine işaret etmişti. Rakama ilişkin 51.3’lük beklenti, imalat sektörünün yeniden genişlemeye başlayabileceği yönünde sinyaller içeriyor. Verinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi Kanada Doları’nda yukarı yönlü hareketlere destek verebilecekken, rakamın tahminlerin altında kalması ya da kritik 50 seviyesini geçememesi, ülkenin para biriminde kayıplar görülmesine yol açabilir. (PMI verileri için 50 seviyesinin üzerindeki rakamlar sektörde büyümeye, altındaki rakamlar ise daralmaya işaret etmektedir.)
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Perşembe
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 CAD Ivey PMI 51,3 46,3
17:00 USD FOMC Üyesi Tarullo Konuşması
EURUSD ANALİZ
“ECB başkanı Draghi EURUSD paritesinin yükselişini destekledi”
Piyasaların merakla beklediği Avrupa merkez bankası (ECB) başkanı Draghi’nin basın açıklaması sonuçlandı. Draghi açıklamaya başlarken 1,3475 seviyesine yaklaşan ancak bir türlü kıramayan EURUSD paritesi açıklamaların devam etmesi sonrasında yükselişlerine hız kesmeden devam etti ve 1,3618 seviyesine kadar yükseldi. Yaşanılan bu yükseliş sonrasında günün kalanında yukarı yönlü hareketler daha da ivme kazandı. Bu da EURUSD paritesinde yukarı yönlü yeni hedeflerin oluşmasına katkı sağlamıştır.
Günün kalanında EURUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde bollinger bandı içerisinde hareketlerini sürdürdü ve bandın orta noktası olan 1,36 seviyesini geçerek yukarı yönlü iştahının artırmış durumdadır. Bandın üst noktası olarak gördüğümüz 1,3735 öncesinde alçalan takoz formasyonunda kanalın üst noktası 1,3645 ve fibonacci %50’lik düzeltme noktası 1,3690 seviyelerinin hedeflenme ihtimallerinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1,3535 seviyesi üzerinde kaldığımız müddetçe günün kalanında yukarı yönlü hareketler devam etmek isteyebilir.
Pivot: 1,3535
Destek: 1,3575-1,3535-1,3490
Direnç: 1,3645-1,3690-1,3735
GBP/USD ANALİZ
İngiltere merkez bankası faiz oranlarında ve varlık alım programlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesi ve ilaveten ECB başkanı Draghi Euro bölgesi için olumsuz açıklamalar içerisinde yer almaması nedeniyle parite üzerinde yukarı yönlü bir ivmelenme yaşandığını gözlemledik. Teknik olarak 1,6255 desteğinin önemini haftanın ilk işlem gününden beri ifade etmekteyiz. Her seferinde test edilen ancak kırılamayan bu destek noktası yeni yükselişlerin devam etme ihtimallerini güçlendirmektedir. Eğer parite gün içerisinde 1,6350 direncini geçebilirse bu ihtimal artması beklenilmektedir. Böylelikle 1,6390 ve 1,6430 seviyesi test edilebilir. Ancak 1,6350’de tıpkı 1,6255 gibi bu haftanın en önemli seviyelerinden birisidir ve şuanda parite bu seviyeler arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Bu nedenle de özellikle de alıcıların 1,6350 direncini geçmesi beklemelidir. Aksi takdirde günün kalanında bant hareketi devam etmek isteyebilir.
Pivot: 1,6350
Destek; 1,6290-1,6255-1,6210
Direnç; 1,6350-1,6400-1,6450
USD/JPY ANALİZ
Gün içerisinde gelen makro-ekonomik verilerin etkisi ile bazı dalgalanmalar gördüğümüz USDJPY paritesi gün içi 101,65 ile 101,23 arasında gerçekleştirmiş ve şuanda da günün tepe noktasına yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDJPY paritesini incelediğimizde parite için 101,90 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyebileceğini ifade edebiliriz. Eğer parite 101,90 bariyeri altında kalmayı sürdürürse 100,75 seviyesine doğru yeniden hareketler görebiliriz. Çünkü USDJPY paritesi uzun bir süredir 100,75 ile 101,90 arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Günün kalanında alış pozisyonlarında yer almak isteyen Forex katılımcılarının 101,90 bariyerini geçmesini beklemesi gerekmektedir.
Pivot: 101,90
Destek: 101,20-100,75-100,35
Direnç: 101,90-102,40-102,85
USD/TRY ANALİZ
Gün içerisinde 2,2385 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyirle 2,2163 seviyesine kadar gerilediğini gördüğümüz USDTRY kurunda kısa vadeli tepki satışları net bir şekilde devam etmektedir. Dün 2,27 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini bugünde devam ettiren kurda 2,1950 destek noktası tepki satışlarının devam edip etmeyeceği konusunda bize bilgi verecek önemli bir seviyedir. Eğer 2,1950 destek noktası aşağı yönlü kırılırsa 2,1628 yeniden gündemimizde yer alabilir. Günün kalanında 2,2386 bariyerinin altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir ve 2,1950 destek noktası test edilmek istenebilir.
Pivot: 2,2386
Destek; 2,2150-2,1950-2,1800
Direnç; 2,2386-2,2500-2,2610
HAM PETROL ANALİZ
Gün içerisinde yukarı yönlü çıkışlarını sürdüren ve bu çıkışlarla kritik bir seviye olarak ifade etmiş olduğumuz 98,57 ile 99,35 bariyerlerinden 98,57 seviyesini geçen Ham Petrol fiyatı yükselişlerine devam edip etmeyeceği konusunda günlük kapanışlar büyük önem taşımaktadır. 200 günlük basit hareketli ortalama olan 99,35 bariyeri üzerinde gerçekleştirilecek günlük kapanışlar mevcut yükselişleri desteklemesi beklenilirken, 99,35 seviyesi altında yapılacak kapanışların yeniden tepki satışlarını oluşturması konusunda önemli bir katkı sağlayacağını ifade edebiliriz.
Günün kalanında ham petrol fiyatını incelediğimizde 97,00 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 97,00
Destek:97,60-97,00-96,25
Direnç: 99,35-100,40-101,00
ALTIN ANALİZ
Gün içerisinde İngiltere merkez bankası faiz oranı ve parasal genişleme kararında değişikliğe gitmedi. Avrupa merkez bankası başkanı Mario Draghi basın konferansını gerçekleştirdi ve Euro’ya kısmi olarak destek oldu. ABD’den gelen İstihdam talepleri verisi beklenti altında olumlu sonuçlandı. (Beklenti 337K, Açıklanan 331K)
Bütün bu sonuçların Altın fiyatları üzerindeki etkisine baktığımızda 1267 ile 1254 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Günlük grafiğimizi incelediğimizde kısa vadeli yükseliş trendinin alt noktası 1247 olarak belirlenmiştir. Bu destek noktası kırılmadığı müddetçe trend yönünde hareketlerin devam etme ihtimali daha güçlüdür. Bu bağlamda da satıcıların daha temkinli olması, 1274 ve 1294’den gerçekleştirilecek olası dönüşlerini ya da 1247 desteğini aşağı yönlü kırması durumunda işlem stratejilerini oluşturabilir.
Pivot; 1247
Destek: 1247-1238-1231
Direnç: 1274-1282-1294
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
