05 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Çarşamba gününe sakin bir başlangıç yapan varlık fiyatları ABD’den açıklanan makro veriler ile hareketlenirken, altın başta olmak üzere kıymetli madenlerde ve ABD tahvil faizlerinde sert hareketler gerçekleşti. Günün devamında ise ABD’den gelecek ekonomik göstergeler, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak kritik rakamlar öncesinde dikkatle izlenmeye devam edilecek.
Asya cephesinden sonra Avrupa endekslerinde de öne çıkan pozitif seyir, ABD’den tahminlerin altında gelen ADP verisi ile yerini karışık bir seyre bırakırken, ABD vadeli kontratları satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisinden Cuma günü yayınlanacak istihdam raporun öncesinde ADP verisi finansal araçlarda sert dalgalanmalara yol açarken, altındaki yükselişler dikkat çekti. ADP özel sektör tarım dışı istidam değişikliği ile şirketlerin işe alımlarda tahmin edildiği kadar istekli olmadığı görüldü. Diğer taraftan verinin yayınlanması ile birlikte ABD’nin hazine tahvillerinde ve faizlerinde de fiyat değişimleri hız kazandı. Paritelerde ise Dolar önce değer kaybederken majör çiftlerde de salınım hareketleri etkili oldu. Markit tarafından açıklanan ABD’nin hizmet PMI verisi ise 56.7 ile beklentilere yakın açıklandı.
Günün devamında ABD tarafından açıklanacak büyük şirket bilançoları ile birlikte ISM imal olmayan PMI verisi yakından izlenecek. Ham petrol stok rakamları ve FOMC üyelerinin konuşmaları da piyasaların gündeminde önem derecesi yüksek gelişmeler arasında yer alıyor.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
ABD – ISM İmal Olmayan PMI; ABD tarafından açıklanan ve haftanın önemli ekonomik göstergeleri arasında yer alan ve hizmet sektörüne ilişkin bilgiler verecek PMI rakamları, yine tarım dışı istihdam verisi öncesinde fiyatlamaların yapılmasına neden olabileceği için dikkatle izlenecek. Son iki aydır gerileyen rakam aynı zamanda beklentilerin de altında kaldı. Tahminlerin üzerinde açıklanacak bir ISM imal olmayan PMI verisi TDİ rakamının da olumlu açıklanacağı beklentilerinin fiyatlanmasını sağlayabilecekken, Dolar’da yükselişler görülmesine neden olabilir. ISM verisinin tahminleri karşılamaması halinde ise olumsuz TDİ beklentisi ile Dolar’da baskı oluşabilir.
ABD – Ham Petrol Stokları; Çin ve ABD ekonomilerindeki büyümenin hız kesebileceği yönünde değerlendirilen ve hafta başından itibaren açıklanan ekonomik veriler, piyasalarda petrol talebinin de olumsuz etkilenebileceği endişelerinin gündeme canlı kalmasına yol açıyor. Diğer taraftan dünyanın en büyük petrol satın alan ülkesi olan ABD’deki soğuk hava koşullarının da stoklarda azalmaya neden olabileceği ham petrol fiyatlarında etkili oluyor. Açıklanacak stok verileri, ham petrol fiyatı üzerinde etkili olabilecekken, rakamın yayınlanmasından sonra Wall Street endekslerinin seyri de söz konusu emtianın değerinde belirleyici olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:00 USD ISM İmal Olmayan PMI 53,6 53,0
17:00 USD FOMC Üyesi Tarullo Konuşması
17:30 USD Ham Petrol Envanterleri 2,300M 6,421M
19:30 USD FOMC Üyesi Plosser Konuşması
EURUSD ANALİZ
ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin altında olumsuz sonuçlanması sonrasında Dolar endeksinde yaşanılan değer kaybı EURUSD paritesinin gün içerisinde 1,3555 seviyesine kadar yükselmesine katkı sağlamış ancak gün içi kritik seviyemiz olan 1,3558 bariyeri geçilememiştir. Şuanda da 1,3515 seviyesinde hareketlerini sürdüren parite için 1,3558 seviyesi altında gün içi düşüş baskısının devam etme ihtimali mevcuttur. Eğer parite 1,3558 seviyesi altında kalmaya devam ederse aşağı yönlü baskısını 1,3475 ve 1,3445 olarak değerlendirmek isteyebilir. Özellikle de 1,3475 destek noktasının aşağı yönlü kırılması gün içi satış baskısının daha da oluşmasına destek olabilir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex yatırımcılarının ise 1,3558 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
NOT: ADP verisi sonuçlandı ancak gün içi ABD verileri sonuçlanmadı. TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM verisi EURUSD paritesi üzerinde yeniden sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,3558
Destek: 1,3475-1,3445-1,3410
Direnç; 1,3558-1,3600-1,3645
GBP/USD ANALİZ
Olumsuz gelen İngiltere verisi ile satış baskısının kritik 1,6255 seviyesine kadar taşıyan GBPUSD paritesi olumsuz gelen ADP tarım dışı istihdam verisine rağmen düşüş baskısına son vermediği görülmektedir. Bundan sonraki süreçte özellikle 1,6255 seviyesi dikkatle takip edilmeli ve gerçekleştirilecek günlük kapanış GBPUSD paritesinin bundan sonraki sürecinde 1,6700 mi yoksa 1,5880 mi hedeflenecek sorusunun cevabını vermemize katkı sağlayacaktır.
Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6340 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe 1,6255 destek noktasını aşağı yönlü kırmak isteyebileceğini söyleyebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa (1,6255 desteği kırılırsa) satıcılı seyrin daha agresif olma şansı artabilir. Ancak TR saati ile 17:00’de gelecek olan ABD verisinin sonucuna da dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bu veri Dolar üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacağı gibi gün içi hareketlerin de daha agresif olmasına yardımcı olabilir.
Pivot: 1,6340
Destek; 1,6255-1,6215-1,6175
Direnç; 1,6300-1,6340-1,6385
USD/JPY ANALİZ
Uzun bir süredir aşağı yönlü hareketlerini sürdüren ve gün içi 100,00 destek noktasını kırarak kritik 10,75 seviyesine yaklaşan USDJPY paritesinde özellikle bundan sonraki süreçte 100,75 ile 99,55 seviyelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini, 99,55 desteğinin ise hem günlük hem de haftalık grafikte yükseliş trendinin alt kanal noktası olması nedeniyle önemli olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Tepki satışlarının devam ettiği USDJPY paritesi eğer gün içerisinde 100,75 desteğini aşağı yönlü kırabilirse 99,55 desteği yeniden gündeme gelecektir ve bu tutum parite yeniden karar aşamasına geçmek isteyebilir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde 101,45 ve 101,90 bariyerlerinin önemli olduğunu, bu bariyerler altında satıcılı seyrin devam etmek isteyebileceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 101,45
Destek: 100,75-100,35-99,95
Direnç: 101,45-101,90-102,40
USD/TRY ANALİZ
200 saatlik basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak ifade ettiğimiz 2,2710 seviyesinin gün içi mevcut hareketler nedeniyle 2,2675 seviyesine revize edildiğini görmekteyiz. Gün içerisinde aşağı yönlü baskısına devam etmekte olan USDTRY kuru için gün içi 2,2675 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini, 2,2310 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 2,2180 ile 2,200 seviyelerinin test edilme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 2,2675
Destek; 2,2310-2,2180-2,2000
Direnç; 2,2500-2,2675-2,2850
HAM PETROL ANALİZ
Gün içerisinde yükselişlerine devam ederek 98,23 seviyesini test eden ham petrol fiyatı daha sonra gerçekleştirdiği tepki satışları sonrasında 97,51 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 97,90 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak ham petrol fiyatlarını incelediğimizde yukarı yönlü hareketler kısa vadeli devam etse de karşısındaki kritik iki bariyeri (98,57 ve 99,35) aşamaması ham petrol için negatif baskının devam etmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da 98,57 ve 99,35 seviyeleri altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etme ihtimali mevcuttur. Bu da 97,40 ve 96,25 seviyelerinin hedeflenme ihtimalini güçlendirmektedir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex katılımcılarının ham petrol fiyatının 98,57 bariyerini geçmesini beklemelidir.
Pivot; 98,57
Destek:97,40-96,25-95,80
Direnç: 98,57-99,35-100,70
ALTIN ANALİZ
Piyasaların merakla beklediği ADP tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında negatif sonuçlandı ve gün içerisinde yükseliş beklentimizin devam ettiği Altın fiyatları da yukarı yönlü çıkışlarını 1274 seviyesine kadar taşıdı. Bu seviye günlük grafikte ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olarak belirlenmiştir. Eğer Altın fiyatları bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirebilirse 1294 ve 1326 gibi kritik seviyeleri test etmek isteyebilir. Ancak kısa vade orta vadeli için pozitif beklenti içerisinde olduğumuz Altın için uzun vadeli negatif beklentimiz 1326 seviyesi altında devam etmektedir. Bu bağlamda da özellikle olası yükselişlerde 1294-1326 arası dikkatli olmak gerekmektedir.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatlarını incelediğimizde 1252 seviyesi üzerinde gün içi yükseliş beklentisi devam etmektedir. Eğer 1252 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse 1274 direnci geçilmek istenebilir ve bu tutum 1294 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
NOT: ADP verisi sonuçlandı ancak gün içi ABD verileri sonlanmadı. TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM verisi Altın üzerinde yeniden sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.
Pivot; 1252
Destek: 1252-1238-1231
Direnç: 1274-1282-1294
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
