04 Mart 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ilk iş gününde, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden gerginlik varlık fiyatlarına yön verirken, gözler iki ülke arasındaki gelişmelere çevrilmiş durumda. Piyasalarda göreceli olarak güvenli olduğu düşünülen varlıkların yanında özellikle emtia grubundaki yükselişler dikkat çekti.
“Piyasalarda Ukrayna nöbeti”
Dün Rusya’nın, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Bölgesi’ne askerlerinin yollamasının ardından, Ukrayna askerlerine sabah 5:00’a kadar teslim olmaları çağrısında bulunduğu basına yansımıştı. Bu gelişmeler ile piyasalarda gerginlik artarken, daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı’ndan, böyle bir ültimatom verilmediği yönünde yalanlama yapıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelirken, NATO üyelerinin de Polonya’nın talebi üzerine toplanacağı duyuruldu. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Kirby ise ABD’nin Rusya ile tüm askeri ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.
Savaş endişelerinin piyasaları sallamasının yanında yeni kurulan hükümet ile görüşen IMF yetkilileri, sorunlu ülke ile 2 yıllık bir anlaşma öngördüklerini belirtti. Ukrayna Ekonomi Bakanı’nın IMF’den 15 milyar Dolar yardım istediği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.
ABD’deki %1’e yakın gerilemenin ardından bu sabah Asya endekslerinde karışık bir görünüm mevcut. Japonya günü %0.5 artıda tamamlarken, güvenli liman talebi ile yükselen Yen bir miktar kayıplar yaşadı. Altın ve ham petrol ise son gördükleri yüksek seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyorlar. Avrupa borsalarının da dünkü düşüşlerden sonra yeni işlem dönemine karışık bir başlangıç yapması bekleniyor. Son olarak ise, Rusya lideri Putin’in tatbikat yapan birliklerine üslerine geri dönmeleri talimatı verdiği haberi, Avrupa seansı öncesinde Dolar’da kayıpların görülmesine neden oldu. Moskova borsası ise haberin etkisi ve endişelerin bir miktar dağılması ile açılışta %2.3 yükseliş kaydetti.
Haftanın yoğun ekonomi takvimi içerisinde en sakin veri akışının olduğu gün olarak dikkat çeken Salı günüde İngiltere’nin yapı PMI verisinin önem derecesi yüksek kritik rakamlar arasından yer aldığı ifade edilebilir.
“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
İngiltere – Yapı PMI; Pazartesi günkü imalat verisi sonrasında İngiltere’de piyasalar dikkatlerini inşaat sektörü için açıklanacak PMI verisine çevirecek. Geride kalan ay açıklanan yapı PMI verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, GBP/USD paritesinde yaklaşık 40 piplik bir yükseliş görülmüştü. İngiltere ekonomisi için önemli ve yakından izlenen göstergelerden olan yapı PMI, BOE kararları öncesinde ada ülkesinin para birimi üzerinde etkili olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:00 EUR İspanya İşsizlik Değişimi 74,2K 113,1K
11:30 GBP Yapı PMI 63,6 64,6
12:00 EUR PPI (Aylık) 0,0% 0,2%
11:30 GBP BOE Üyesi Cunliffe Konuşması
17:00 USD IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik 45,6 44,9
EURUSD ANALİZ
79,65 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren Dolar endeksi bu yükselişlerini 80 seviyesi üzerinde devam ettirme düşüncesinde şuanda 80,08 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Dolar endeksinde yaşanılan bu yükselişlerin EURUSD paritesinde satış baskısı oluşturduğunu ve haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesinin düşüşlerini 1,3720 seviyesine kadar taşıdığını görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskının devam etme ihtimalinin gün içi mümkün olduğunu, 1,3775 direnci altında kalmayı sürdürmesi durumunda bu baskının sürmek isteyeceğini ve 1,3695 destek noktasını test etmek isteyebileceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,3775
Destek: 1,3730-1,3695-1,3655
Direnç: 1,3775-1,3815-1,3855
GBP/USD ANALİZ
1,6821 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyri, 1,6745 seviyesi altında yapmış olduğu aylık kapanışlarını 2008 yılından beri devam etmesi, Dolar endeksinin toparlanarak 80,00 seviyesi üzerine çıkış gerçekleştirmesi GBPUSD paritesinde satış baskısının oluşumuna katkı sağladı ve bu nedenle de parite haftanın ilk işlem gününde 1,6640 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,6652 seviyesinde hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi için 1,6702 seviyesi önemlidir. Eğer parite bu bariyer altında hareketlerini sürdürebilirse gün içi satış baskısının devam etme ihtimali güçlenebilir ve bu tutum GBPUSD paritesinin 1,6610 ile 1,6580 seviyelerinin test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle de 1,6702 direnci günün en önemli seviyesidir.
Pivot: 1,6702
Destek; 1,6640-1,6610-1,6580
Direnç; 1,6702-1,6745-1,6785
USD/TRY ANALİZ
2,200 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını sürdüren ve bu çıkışlarla 2,2350 seviyesine yaklaşan kur haftanın ikinci işlem gününde 2,2250 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda kurda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini, 2,2158 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının sürmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 2,2525 öncesinde 2,2385 seviyesinin test edilme ihtimali güçlenebilir. Kurda satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex işlemcilerinin ise dünün dip noktası olan 2,2158 desteğinin aşağı yönlü kırılması takip edilmelidir.
Pivot: 2,2158
Destek; 2,2158-2,2090-2,2000
Direnç; 2,2385-2,2525-2,2800
USD/JPY ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününü 101,19 seviyesine kadar satış baskısı ile geçiren ve ardından yeniden toparlanarak 101,72 seviyesine yaklaşan USDJPY paritesi şuanda 101,68 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. 101,15 ile 102,20 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de 101,80 seviyesi günün en dikkat çekici seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bandın alt noktası mı yoksa üst noktası mı hedeflenecek sorusunun cevabını kontrol noktası 101,80 seviyesi karar verecektir. Şuanda bu seviyenin altında hareket ettiğimiz için düşüşler bir adım daha önde görülmektedir. Yeni işlemcilerin gün için 101,80 direncini dikkatle takip etmelidir.
Pivot: 101,80
Destek: 101,40-101,10-100,75
Direnç: 101,80-102,20-102,55
,
HAM PETROL ANALİZ
Yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam etmekte olan ham petrol fiyatları Rusya ile ilgili son gelişmelerden etkilenerek mevcut trend yönünde hareketlerini sürdürmüş ve bu tutum ham petrolün haftanın ilk işlem günü 105,19 seviyesine kadar yükselmesini sağlamıştır. Şuanda da 104,6 seviyesinde hareketlerini sürdüren ham petrol için Rusya ile ilgili gelişmeler özellikle yakından takip edilmelidir. Teknik olarak ham petrol fiyatını incelediğimizde 103,30 destek noktasının önemli olduğunu bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Ham petrol fiyatı 103,30 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini kanalın üst noktası olan 106,10 seviyesine kadar devam ettirebilir.
Pivot; 103,30
Destek: 103,30-102,00-101,05
Direnç: 105,20-106,10-107,20
ALTIN ANALİZ
28 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 150 günlük basit hareketli ortalamanın Altın fiyatı için baz alınacak önemli bir gösterge olduğunu görmekteyiz. 12 Şubat2014 tarihine kadar bu göstergenin altın için negatif 12 Şubat 2014 tarihinden sonra ise bu göstergenin Altın fiyatları için pozitif bir etki gösterdiğini söyleyebiliriz. Şuanda da 150 günlük basit hareketli ortalamanın fiyatı 1295,8 seviyesinden geçmektedir ve Aktın fiyatı bu seviye üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir.
Peki, yükselişler devam edecek mi?
Bu sorunun cevabını kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci expansion %161,8 olan 1352 olarak belirlenmiştir. Günlük işlemcilerin bu seviye üzerindeki günlük kapanışı ile alıma dâhil olmalıdır. (Dün geceki günlük kapanışını Altın 1350 seviyesinde gerçekleştirmiştir) Aksi takdirde kar realizasyonu + tepki satışları oluşması kaçınılmazdır.
Gün içi işlemcilere geçecek olursak günün en önemli seviyesinin 1335 destek noktası olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatı 1335 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali artacaktır. Özellikle tepki satışları düşüncesi olan Forex yatırımcılarının altın fiyatının 1335 destek noktasının kırılmasını beklemesini riskini azaltması için önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Son dakika – 08:14: Putin, Tatbikata katılan ordularına “üslerinize geri dönün” emri verdi. Bu durum Altın fiyatlarının 1351 seviyesinden 1341 seviyesine kadar gerilemesini sağladı.
NOT: Her ne kadar kısa vadeli yükseliş baskısı olduğunu yukarıda sizlerle paylaşsak da orta vadeli düşüş trendinin hala daha devam ettiğini ve 1350 seviyesinin kritik olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Bu bağlamda da orta vadeli düşüş trendinin sonlanabilmesi için bu hafta haftalık kapanışın 1350 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdirde orta vadeli düşüş trendinin devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot; 1335
Destek: 1335-1319-1307
Direnç: 1355-1362-1375
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
