04 Mart 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ilk iş gününde, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden gerginlik varlık fiyatlarına yön verirken, gözler iki ülke arasındaki gelişmelere çevrilmiş durumda. Piyasalarda göreceli olarak güvenli olduğu düşünülen varlıkların yanında özellikle emtia grubundaki yükselişler dikkat çekti.

“Piyasalarda Ukrayna nöbeti”

Dün Rusya’nın, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Bölgesi’ne askerlerinin yollamasının ardından, Ukrayna askerlerine sabah 5:00’a kadar teslim olmaları çağrısında bulunduğu basına yansımıştı. Bu gelişmeler ile piyasalarda gerginlik artarken, daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı’ndan, böyle bir ültimatom verilmediği yönünde yalanlama yapıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelirken, NATO üyelerinin de Polonya’nın talebi üzerine toplanacağı duyuruldu. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Kirby ise ABD’nin Rusya ile tüm askeri ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.

Savaş endişelerinin piyasaları sallamasının yanında yeni kurulan hükümet ile görüşen IMF yetkilileri, sorunlu ülke ile 2 yıllık bir anlaşma öngördüklerini belirtti. Ukrayna Ekonomi Bakanı’nın IMF’den 15 milyar Dolar yardım istediği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

ABD’deki %1’e yakın gerilemenin ardından bu sabah Asya endekslerinde karışık bir görünüm mevcut. Japonya günü %0.5 artıda tamamlarken, güvenli liman talebi ile yükselen Yen bir miktar kayıplar yaşadı. Altın ve ham petrol ise son gördükleri yüksek seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyorlar. Avrupa borsalarının da dünkü düşüşlerden sonra yeni işlem dönemine karışık bir başlangıç yapması bekleniyor. Son olarak ise, Rusya lideri Putin’in tatbikat yapan birliklerine üslerine geri dönmeleri talimatı verdiği haberi, Avrupa seansı öncesinde Dolar’da kayıpların görülmesine neden oldu. Moskova borsası ise haberin etkisi ve endişelerin bir miktar dağılması ile açılışta %2.3 yükseliş kaydetti.

Haftanın yoğun ekonomi takvimi içerisinde en sakin veri akışının olduğu gün olarak dikkat çeken Salı günüde İngiltere’nin yapı PMI verisinin önem derecesi yüksek kritik rakamlar arasından yer aldığı ifade edilebilir.

 “Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

İngiltere – Yapı PMI; Pazartesi günkü imalat verisi sonrasında İngiltere’de piyasalar dikkatlerini inşaat sektörü için açıklanacak PMI verisine çevirecek. Geride kalan ay açıklanan yapı PMI verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, GBP/USD paritesinde yaklaşık 40 piplik bir yükseliş görülmüştü. İngiltere ekonomisi için önemli ve yakından izlenen göstergelerden olan yapı PMI, BOE kararları öncesinde ada ülkesinin para birimi üzerinde etkili olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman                            Haber                                     Beklenti        Önceki

10:00    EUR            İspanya İşsizlik Değişimi                        74,2K           113,1K

11:30    GBP           Yapı PMI                                             63,6             64,6

12:00    EUR            PPI (Aylık)                                          0,0%            0,2%

11:30    GBP           BOE Üyesi Cunliffe Konuşması

17:00    USD           IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik                45,6             44,9

EURUSD ANALİZ

79,65 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren Dolar endeksi bu yükselişlerini 80 seviyesi üzerinde devam ettirme düşüncesinde şuanda 80,08 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

dolarendeksi

Dolar endeksinde yaşanılan bu yükselişlerin EURUSD paritesinde satış baskısı oluşturduğunu ve haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesinin düşüşlerini 1,3720 seviyesine kadar taşıdığını görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskının devam etme ihtimalinin gün içi mümkün olduğunu, 1,3775 direnci altında kalmayı sürdürmesi durumunda bu baskının sürmek isteyeceğini ve 1,3695 destek noktasını test etmek isteyebileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 1,3775

Destek: 1,3730-1,3695-1,3655

Direnç: 1,3775-1,3815-1,3855

eurusd

GBP/USD ANALİZ

1,6821 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyri, 1,6745 seviyesi altında yapmış olduğu aylık kapanışlarını 2008 yılından beri devam etmesi, Dolar endeksinin toparlanarak 80,00 seviyesi üzerine çıkış gerçekleştirmesi GBPUSD paritesinde satış baskısının oluşumuna katkı sağladı ve bu nedenle de parite haftanın ilk işlem gününde 1,6640 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,6652 seviyesinde hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi için 1,6702 seviyesi önemlidir. Eğer parite bu bariyer altında hareketlerini sürdürebilirse gün içi satış baskısının devam etme ihtimali güçlenebilir ve bu tutum GBPUSD paritesinin 1,6610 ile 1,6580 seviyelerinin test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle de 1,6702 direnci günün en önemli seviyesidir.

Pivot: 1,6702

Destek; 1,6640-1,6610-1,6580

Direnç; 1,6702-1,6745-1,6785

gbpusd

USD/TRY ANALİZ

2,200 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını sürdüren ve bu çıkışlarla 2,2350 seviyesine yaklaşan kur haftanın ikinci işlem gününde 2,2250 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda kurda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini, 2,2158 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının sürmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 2,2525 öncesinde 2,2385 seviyesinin test edilme ihtimali güçlenebilir. Kurda satış baskısının devam edeceğini düşünen Forex işlemcilerinin ise dünün dip noktası olan 2,2158 desteğinin aşağı yönlü kırılması takip edilmelidir.

Pivot: 2,2158

Destek; 2,2158-2,2090-2,2000

Direnç;  2,2385-2,2525-2,2800

usdtry

USD/JPY ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününü 101,19 seviyesine kadar satış baskısı ile geçiren ve ardından yeniden toparlanarak 101,72 seviyesine yaklaşan USDJPY paritesi şuanda 101,68 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. 101,15 ile 102,20 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de 101,80 seviyesi günün en dikkat çekici seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bandın alt noktası mı yoksa üst noktası mı hedeflenecek sorusunun cevabını kontrol noktası 101,80 seviyesi karar verecektir. Şuanda bu seviyenin altında hareket ettiğimiz için düşüşler bir adım daha önde görülmektedir. Yeni işlemcilerin gün için 101,80 direncini dikkatle takip etmelidir.

Pivot: 101,80

Destek: 101,40-101,10-100,75

Direnç: 101,80-102,20-102,55

,usdjpy

HAM PETROL ANALİZ

Yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam etmekte olan ham petrol fiyatları Rusya ile ilgili son gelişmelerden etkilenerek mevcut trend yönünde hareketlerini sürdürmüş ve bu tutum ham petrolün haftanın ilk işlem günü 105,19 seviyesine kadar yükselmesini sağlamıştır. Şuanda da 104,6 seviyesinde hareketlerini sürdüren ham petrol için Rusya ile ilgili gelişmeler özellikle yakından takip edilmelidir. Teknik olarak ham petrol fiyatını incelediğimizde 103,30 destek noktasının önemli olduğunu bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Ham petrol fiyatı 103,30 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini kanalın üst noktası olan 106,10 seviyesine kadar devam ettirebilir.

Pivot; 103,30

Destek:  103,30-102,00-101,05

Direnç:  105,20-106,10-107,20

petrol

ALTIN ANALİZ

28 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 150 günlük basit hareketli ortalamanın Altın fiyatı için baz alınacak önemli bir gösterge olduğunu görmekteyiz. 12 Şubat2014 tarihine kadar bu göstergenin altın için negatif 12 Şubat 2014 tarihinden sonra ise bu göstergenin Altın fiyatları için pozitif bir etki gösterdiğini söyleyebiliriz. Şuanda da 150 günlük basit hareketli ortalamanın fiyatı 1295,8 seviyesinden geçmektedir ve Aktın fiyatı bu seviye üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir.

Peki, yükselişler devam edecek mi?

Bu sorunun cevabını kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci expansion %161,8 olan 1352 olarak belirlenmiştir. Günlük işlemcilerin bu seviye üzerindeki günlük kapanışı ile alıma dâhil olmalıdır. (Dün geceki günlük kapanışını Altın 1350 seviyesinde gerçekleştirmiştir) Aksi takdirde kar realizasyonu + tepki satışları oluşması kaçınılmazdır.

Gün içi işlemcilere geçecek olursak günün en önemli seviyesinin 1335 destek noktası olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatı 1335 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali artacaktır. Özellikle tepki satışları düşüncesi olan Forex yatırımcılarının altın fiyatının 1335 destek noktasının kırılmasını beklemesini riskini azaltması için önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Son dakika – 08:14: Putin, Tatbikata katılan ordularına “üslerinize geri dönün” emri verdi. Bu durum Altın fiyatlarının 1351 seviyesinden 1341 seviyesine kadar gerilemesini sağladı.

NOT: Her ne kadar kısa vadeli yükseliş baskısı olduğunu yukarıda sizlerle paylaşsak da orta vadeli düşüş trendinin hala daha devam ettiğini ve 1350 seviyesinin kritik olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Bu bağlamda da orta vadeli düşüş trendinin sonlanabilmesi için bu hafta haftalık kapanışın 1350 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdirde orta vadeli düşüş trendinin devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz.

Pivot; 1335

Destek: 1335-1319-1307

Direnç: 1355-1362-1375

altin

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Add a Comment

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Altın, kısa ve orta vadeli beklenti grafiği:

Altın, kısa vadeli beklenti grafiği: Grafiği daha büyük görüntülemek için tıklayınız. Altın, orta vadeli beklenti grafiği: Grafiği daha büyük görüntülemek...

Kapat