02 Eylül 2013 Forex Piyasası Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Ortadoğu ile ilgili yaşanılan gerginlik, İsrail, Fransa ve İngiltere’nin askeri operasyon için ABD’yi desteklemesi ancak ABD başkanı Obama’nın bu karar için hala daha kongre üyelerini ikna edememesi savaş ile ilgili tüm düşüncelerin geri plana atılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda da olası savaş senaryolar için ABD başkanı Obama’nın cumhuriyetçileri ikna etmesi gerekmektedir. Savaş senaryolarının kısmen azalması nedeniyle de emtia ve enerji fiyatlarında haftanın açılışında sert satış baskısı gözlemlenmiş ancak bu düşüşü Çin’den gelen olumsuz PMI verisi sınırlandırmıştır. Ancak her ne kadar olumsuz sonuçlansa da hem 50 seviyesinin üzerinde kalması hem de bir önceki ay ile aynı sonuç açıklanması verinin çok net olumsuz açıklandı diye ifade etmemizi engellemektedir.
Haftanın açılış gününde İşçi bayramı nedeniyle ABD ve Kanada’nın tatilde oluşu piyasaların Avrupa ve Ortadoğu ile ilgili olası haberlere odaklanmasına neden olmaktadır. Zaten hali hazırda ekonomik takvim verilerini incelediğimizde gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan PMI verileri piyasalarda hareketliliğe yol açabilir. Ancak bugünden itibaren piyasalarda yer alacak makro-ekonomik veriler Forex piyasası için hareketli bir hafta olmasını sağlayacaktır. ECB,BOJ ve BOE başkanlarının toplantıları, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri haftanın en önemli haberleri olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da bu haftaki tüm makro-ekonomik verileri takip etmek ve işlemlerinizde aceleci davranmamak önemli bir strateji olarak belirlenmiştir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Tatil – ABD, Kanada
10:13 EUR İspanya İmalat PMI 50,1 49,8
10:30 CHF SVME PMI 55,9 57
10:43 EUR İtalya Üretim PMI 50,7 50,4
10:48 EUR Fransız İmalat PMI 49,7 49,7
10:53 EUR Alman İmalat PMI 52,0 52,0
10:58 EUR İmalat PMI 51,3 51,3
EUR/USD ANALİZ
Eylül ayının ilk haftası ve piyasalar ilk işlem gününe İşçi bayramı nedeniyle ABD borsalarının kapalı oluşu ile başlayarak günün sakin geçmesini sağlayacaktır. Ancak bugünün sakin geçme ihtimalinden ziyaden bu hafta gelecek olan makro-ekonomik verilerle birlikte bu ayın çok önemli ve kritik bir ay olabileceğini, bundan sonraki süreçte (yılsonuna kadar) gerçekleşecek olan hareketler için zemin hazırlanabileceği bir ay olarak dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Bu bağlamda da özellikle bu ay Forex işlemcilerin çok daha dikkatli olması ve temkinli hareket etmesi önemlidir.
Haftanın açılışı ile birlikte EURUSD paritesinin sakin bir şekilde 1,32 seviyesi yakınlarında hareket ettiğini gözlemlemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 1,3258 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite gün içerisinde 1,3258 bariyeri altında kalmayı sürdürürse 1,3160 ve 1,3120 seviyesine kadar gerilemek isteyecektir. Ancak bu düşüşlerin daha etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için 1,3190 desteğinin kırılmasını takip etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,3258
Destek 1,3190-1,3160-1,3120
Direnç; 1,3258-1,3300-1,3350
GBP/USD ANALİZ
Her ne kadar GBPUSD paritesi 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,5745 seviyesi altında uzun vadeli düşüş beklentisi ile hareketlerine devam etse de orta vadeli yükseliş trendinin etkisine maruz kalmaktan kurtulamamakta ve yükseliş kanalının alt noktası olan 1,5410 seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek istemektedir. Gün içerisinde 1,55 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarına devam eden parite şuanda 1,5552 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5500 desteğinin önemli olduğunu, bu seviye üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten bugün İşçi bayramı nedeniyle ABD borsalarının tatilde oluşu paritenin sadece Avrupa’dan gelen verilere odaklanacağı anlamına gelecektir. Bu bağlamda da gün içi açıklanacak Avrupa verilerine dikkat etmek gerekmektedir.
Pivot: 1,5500
Destek; 1,5500-1,5460-1,5410
Direnç; 1,5575-1,5615-1,5655
USD/TRY ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta gerçekleşen yükseliş sonrasındaki tepki satışlarının haftanın açılış gününde de kısmen gerçekleşmek istediğini, bu nedenle de kur’un 2,0357 seviyesinden 2,0249 seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik. Şuanda da 2,0262 seviyesinde hareketlerine devam den parite de 2,0496 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe kur için kısa vadeli satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten geçtiğimiz hafta haftanın son günlerinde üzerinde ısrarla durduğumuz 2,0225 desteğinin kırılması durumunda da daha net satış baskısı gözlemleyebiliriz. Bu bağlamda da düşüşlerin devamı için 2,0225 desteğinin kırılması, yükselişlerin devamı içinse 2,0496 bariyerinin geçilmesi önemlidir.
Pivot: 2,0496
Destek; 2,0225-2,0150-2,0065
Direnç; 2,0357-2,0496-2,0630
USD/JPY ANALİZ
USDJPY paritesini incelediğimizde uzun bir süredir kanal içerisinde hareketlerine devam etmektedir. Geride bıraktığımız hafta 96,80 seviyesine kadar gerileyerek kanalın altını test eden ancak kıramayarak tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren parite hafta içerisinde 98,50 seviyesini test etti ve kanalın üst noktası olarak belirlediğimiz 98,85 seviyesine yaklaşmayı başarmıştır. Bu bağlamda da parite de daha net hareketlerin devamı için belirlediğimiz seviyelerin dışına çıkmasını beklememiz gerekmektedir. Orta ve uzun vadeli olarak yükseliş beklentimizin devam ettiği parite de 98,85 bariyeri üzerinde kalıcı bir şekilde tutunmayı sağladığı zaman yükselişlerin devam edeceği sinyalini alacağımız gibi 99,95 ve 100,65 seviyelerinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Aksi takdirde yani paritenin 98,85 bariyeri altında kalması durumunda kanalın alt noktasına doğru yeniden atak gerçekleşmek isteyecek ve yeniden karar aşamasına geçecektir. Bu bağlamda da bu hafta önce 98,85 daha sonra da 96,80 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 98,05 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini ve kanalın üst noktası olan 98,85 bariyerini geçmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 98,05
Destek: 98,35-98,05-97,75
Direnç: 98,85-99,15-99,55
HAM PETROL ANALİZ
Savaş senaryolarının bir nebze olsun azalması sonrasında aşağı yönlü atak başlatan ve gün içerisinde 104,30 seviyesine kadar gerileyen ham petrol fiyatları daha sonra tekrar toparlanarak 106 seviyesinin üzerine çıkmayı başarmış ve şuanda da 106,14 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. ABD’de işçi bayramı nedeniyle borsaların tatil oluşu ham petrol fiyatlarının sakin bir gün geçirmesini sağlayabilir. Yine de Ortadoğu ile ilgili gelecek olası haberler ham petrol fiyatlarının sert hareketlere maruz kalmasını sağlayabilir. Bu bağlamda da gün içi gelecek olan haberlere dikkat etmek gerekmektedir.
Teknik olarak baktığımızda 108,70 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer ham petrol 108,70 bariyeri altında kalmayı sürdürürse gün içi test ettiği 104,30 desteğini yeniden test etmek ve ayrıca kırmak isteyecektir. Bu bağlamda da gün içi dış faktörlerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi incelenmelidir.
Pivot; 108,70
Destek: 105,30-104,30-103,00
Direnç: 107,50-108,70-110,00
ALTIN ANALİZ
Ortadoğu ile ilgili yaşanılan gerginlikten sonra savaş senaryolarının ardı arkası kesilmediğini ve bu bağlamda Altın fiyatlarının bu gerginlikten pozitif nasiplenerek 1432 seviyesine kadar yükseldiğini gözlemledik. Her ne kadar Fransa, İngiltere ve İsrail askeri operasyonunun olması gerektiği konusunda ABD’yi desteklese de başkan Obama’nın cumhuriyetçilerinden onay alma isteği savunma bakanı Kery’nin hafta sonu olası operasyon gerçekleşme ihtimalinin de çürümesini sağladı. Bu nedenle de olası savaş senaryoları şuan ki aşamada kongre üyelerinin ağzından çıkacak evet ifadesine kaldı diyebiliriz. Hafta sonunu sakin geçiren piyasalarda açılışa baktığımızda savaş senaryosu ihtimalinin azalması Altın fiyatlarının gerilemesine ve 1373 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağlamış ve daha sonra da Çin’den gelen olumsuz PMI verisi ile tekrar yukarı yönlü atak başlatmıştır. Bu çıkışla birlikte 1394,5 seviyesine kadar yükselen altın şuanda 1393 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. İşçi günü nedeniyle ABD borsalarının tatil oluşu emtia fiyatlamasında Avrupa’dan gelecek olan haberlere ve Avrupa borsalarının seyrine göre hareketler gözlemlenebilir.
Teknik olarak baktığımızda 1416 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın fiyatları 1416 bariyeri altında kalmayı sürdürürse gün içi gördüğü dip noktası olan 1373 desteğini yeniden test etmek hatta kırmak isteyecektir. Bu bağlamda da gün içi 1416 dikkatle takip edilmeldir.
Pivot; 1416
Destek; 1385-1373-1360
Direnç; 1398-1405-1416
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
