02 Aralık 2015 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri:
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:00 EUR İspanya İşsizlik Değişimi -10,3K 82,3K
11:30 GBP Yapı PMI (Kas) 58,4 58,8
12:00 EUR CPI (Yıllık) (Kas) 0,2% 0,1%
12:00 EUR Çekirdek CPI (Yıllık) (Kas) 1,1% 1,1%
12:00 EUR PPI (Aylık) (Eki) -0,4% -0,3%
15:10 USD FOMC Üyesi Lockhart Konuşması
15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 191K 182K
15:30 USD Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) 2,2% 1,6%
15:30 USD Birim Emek Maliyetleri (çeyreklik) 1,1% 1,4%
15:30 USD FED Başkanı Yellen Konuşması
17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 0,50% 0,50%
17:30 USD Ham Petrol Stokları -0,471M 0,961M
17:30 USD Benzin Stokları 0,453M 2,478M
19:25 USD FED Başkanı Yellen Konuşması
21:00 USD Bej Kitap
22:40 USD FOMC Üyesi Williams Konuşması
EURUSD ANALİZİ
Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte yükseliş eğilimindeki EURUSD paritesi, dün ABD’den gelen olumsuz İmalat PMI verisini de fırsat bilerek yükselişlerini hızlandırdı. Gün içerisinde 1.0636 seviyesini test eden parite, daha sonra Dolar endeksindeki yatay görünüm ile hareketlerini kısıtladı. Haftanın üçüncü işlem gününde raporun hazırlandığı şu sıralar EURUSD 1.0525, Dolar Endeksi ise 99.95 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Makro – ekonomik gelişmeleri incelediğimizde günün ilk yarısı için İspanya İşsizlik değişimi ile Euro bölgesinden gelecek enflasyon (CPI) rakamları dikkat çekmektedir. Ancak piyasaların gözü gün içerisine 2 defa konuşma yapması beklenilen FED Başkanı Janet Yellen’in açıklamalarında olacaktır. Bunun yanı sıra ADP TDI ile Ham Petrol Stokları verisi de ABD’den gelecek diğer önemli haberler olarak kaydedilmiştir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde son zamanlarda 1.0560 destek noktasından toparlanması ve Dolar Endeksindeki negatif tutumun (tepki satışlarının), mevcut yükselişleri desteklediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de EURUSD paritesi eğer 1.0560 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse, yukarı yönlü çıkışlarını 1.0636 seviyesi üzerine taşıyabilir. Bu tutum, 1.0675 ve 1.0740 seviyelerin telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 1.0560 desteğinin altındaki fiyatlamaları (tercihen 4 saatlik kapanış) takip etmelidir.
Günün Önemli Seviyesi: 1.0560
GBPUSD ANALİZİ
Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde GBPUSD paritesinin aşağı yönlü baskısını 1.5050 ile sınırlandırdığını ve daha sonraki fiyatlamalarını da 1.5050 çevresinde gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Son yaşanılan yukarı yönlü çıkışların 1.5124 ile sınırlı kalması sonrasında İngiltere’den gelen olumsuz İmalat PMI verisi ile satış baskısı gözlemlediğimiz parite, mevcut görünümde nasıl bir karar almalıdır sorusunun cevabını aramaktadır. 1.5050 seviyesi altına sarkarak (tercihen 4 saatlik kapanış) satıcılı seyrine kaldığı yerden devam mı edecek yoksa 1.5050 seviyesi önemli destek görevini sürdürerek yükselişleri mi destekleyecek? Gün içerisinde gerek Euro gerekse İngiltere ve ABD’den gelecek veriler ve açıklamalar, paritenin 1.5050’deki sınavında hangi yönde başarılı olacağını görmemize katkı sağlayabilir. Özellikle de günün ilk yarısında İngiltere’den 11:30’da gelecek Yapı PMI verisi, ilk etapta dikkat edilmesi gerekilen haberlerin başında yer almaktadır.
Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde aşağı yönlü bir beklentinin devam edebilme ihtimalinin bir adım önde olduğunu ifade etsek de paritenin 1.5050 üzerinde kalma isteği, alıcı – satıcı mücadelesinin yoğun ve agresif geçtiğini görmemize katkı sağlamaktadır. Bu nedenle de satıcılı seyirde yer alabilmek için aceleci davranmamalı, 1.5050 altındaki fiyatlamaları takip etmeliyiz. Ancak bu şartla 1.5015 – 1.4985 destekleri gündemimizde yer alabilir. Aksi takdirde parite 1.5050 seviyesinden destek alarak dünün zirvesine ulaşmak isteyebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 1.5050
USDTRY ANALİZİ
2.8150 – 2.9340 arasında gerçekleşen yukarı yönlü çıkışlarda yaşanılan tepki satışları ve bu satışların Fibonacci %50’lik orana tekabül eden 2.8745 desteğine yaklaşması ve daha sonra toparlanması, tepki satışları sonlandı mı sorusunu sormamızı sağladı. Normal şartlarda bir trend içerisinde oluşan düzeltmede gidilebilecek alanlar sorgulandığında, Fibonacci %38.2, %50 ve %61.8’lik oranlar dikkate alınır ve bu üç orandan herhangi birisinden dönüş beklenir. Son görüntü de kurun %50’lik orana tekabül eden 2.8745 desteği altına sarkamadığı için toparlandığını görmekteyiz. Bu tutum, bir dönüş mi oluyor sorusunu sormamıza katkı sağlamaktadır. Bu aşamada 40 saatlik üssel hareketli ortalama (2.8975) ile Fibonacci %23.6’lık orana tekabül eden 2.9060 bariyerleri dikkatle takip edilmelidir. Kur eğer tepki satışlarını sonlandırdıysa ilgili seviyeler üzerinde fiyatlamalar oluşturmak isteyebilir. Bu düşünce yapısı ile tepkilerin sonlandığını ve yeniden son günlerdeki zirveye ulaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. Ancak kur, 2.8975 ve 2.9060 bariyerleri altında kalmayı sürdürürse, tepki satışları için hala daha zaman olduğunu düşünebilir ve %50 ile %61.8’lik oranlar gündemimizde kalmayı sürdürebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 2.9060
HAM PETROL (CRUDE OIL) ANALİZİ
Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde Ham Petrol fiyatının 43.45 – 40.40 arasındaki yatay görünümüne devam ettiğini, ancak aşağı yönlü baskılarda bir adım önde olduğunu görmekteyiz. Yatay görüntü içerisinde oluşan aşağı yönlü görünümde kanalın üst noktasının 42.30 seviyesinden geçtiği gözlemlendiğinde, ilgili bariyer altındaki hareketlerin, bandın alt noktasına doğru ilerleme konusunda destek sunduğunu, bu anlamda da 42.30 direnci altında yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi yönündeki düşüncemizin ağırlık kazandığını ifade edebiliriz. Ancak Ham Petrol’de en net kararın 43.45 – 40.40 dışındaki fiyatlamalar ile netlik kazanacağını, biraz önceki senaryonun bant içi strateji olarak dikkate alınması gerektiği hususu unutulmamalıdır.
Günün Önemli Seviyesi: 42.30
ALTIN (GOLD) ANALİZ
Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatının sıkışık seyrine devam ettiğini, fırtına öncesi sessizliği andıran bir görünümde fiyatlamalarını sürdürdüğünü görmekteyiz. Alıcıların 1064 üzerinde, Satıcıların ise 55 periyotluk üssel hareketli ortalama (1072) altında beklenti içerisinde yer alması, alıcı – satıcı mücadelesinin bundan sonraki süreçte daha agresif oluşmasını sağlayabilir. Burada dikkat edilmesi gerekilen en temel husus, 1064 altında ya da 55 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde oluşacak olası fiyatlamaların (tercihen 4 saatlik kapanış) yön tayini konusunda daha tanımlayıcı olabileceğidir. Böyle bir düşünce yapısında yani mevcut bandın dışındaki fiyatlamalarda 10-20 dolar arası bir değişim şaşırtıcı olmamalıdır.
Günün Önemli Seviyesi: 1064.00
Kudret Ayyıldır
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
